Mendota Financial Group, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001964538

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 33

Mendota Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 22.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.2
持仓稳定性: 21.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 66
仓位均衡度: 88.67

Mendota Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 33 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VCRB
+96.1%　US$410.5万
减仓 RSP
-21.3%　-US$100.6万
减仓 DFAI
+0.9%　US$98.7万
加仓 DFUS
+12.3%　US$519.6万
减仓 BRK-B
-41.1%　-US$83.3万
加仓 AVLC
+17.5%　US$260.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	14.03%	+1.11%	+12.31%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	9.57%	-1.13%	+0.90%
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	9.38%	+0.58%	+10.12%
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	7.59%	-0.64%	+10.34%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.12%	-0.35%	-1.28%
6	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	6.07%	+0.75%	+17.52%
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	5.91%	-0.51%	+10.44%
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	5.20%	+2.02%	+96.06%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	4.75%	-0.71%	+4.26%
10	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	4.42%	+0.75%	+29.79%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.25%	-1.58%	-21.33%
12	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	4.14%	-0.52%	-2.35%
13	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	3.17%	+0.54%	+22.39%
14	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.54%	+0.40%	+35.15%
15	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	2.54%	+0.68%	+44.40%
16	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.76%	-0.11%	+13.60%
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.34%	-0.07%	+15.24%
18	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.89%	+0.21%	+55.78%
19	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.89%	+0.21%	+55.77%
20	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.86%	-0.26%	-7.85%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.83%	-0.77%	-41.10%
22	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.61%	+0.37%	+198.36%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.58%	-0.10%	+1.02%
24	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.43%	-0.08%	+0.94%
25	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.43%	-0.08%	+0.96%
26	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.41%	-0.06%	-8.43%
27	L	Loews CORP	股票-金融	0.38%	-0.22%	-28.49%
28	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.19%	-0.10%	—
29	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.19%	-0.07%	—
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.04%	-3.06%
31	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.13%	+0.13%	NEW
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.12%	+0.12%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+13.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +45.7%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +3.65
信息比率: -0.82
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +71.4%
负收益月份占比: +28.6%
最佳12个月: +32.8%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
行业分散度: +12%
偏度: -0.03
峰度: -0.17
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	33	US$1.6亿	22	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2026-06-30 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.IGIB 5.IVV 6.AVLC 7.VMBS 8.VCRB 9.IGSB 10.AVMC
2026-03-31	32	US$1.3亿	12	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.IGIB 5.IVV 6.VMBS 7.RSP 8.IGSB 9.AVLC 10.CGIE
2025-12-31	100	US$1.4亿	22	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.IGIB 5.RSP 6.IVV 7.VMBS 8.IGSB 9.CGIE 10.AVLC
2025-09-30	114	US$1.3亿	39	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.IGIB 5.RSP 6.SGOV 7.IVV 8.VMBS 9.IGSB 10.CGIE
2025-06-30	98	US$1.1亿	0	1DFUS 2DFAI 3RSP 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.DFAI 3.RSP 4.IGIB 5.DFAS 6.IVV 7.VMBS 8.IGSB 9.CGIE 10.BRK-B
2025-03-31	115	US$9216.6万	0	1DFUS 2RSP 3DFAI 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.RSP 3.DFAI 4.IGIB 5.DFAS 6.IVV 7.CGIE 8.IGSB 9.VMBS 10.BRK-B
2024-12-31	372	US$1.5亿	0	1RSP 2DFUS 3DFAI 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.DFUS 3.DFAI 4.DFAS 5.IGIB 6.BRK-B 7.IVV 8.IGSB 9.CGIE 10.VMBS
2024-09-30	1185	US$2.1亿	0	1RSP 2BRK-B 3DFAI 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.BRK-B 3.DFAI 4.DFUS 5.IGIB 6.DFAS 7.IVV 8.IGSB 9.CGIE 10.VMBS
2024-06-30	384	US$1.9亿	0	1RSP 2BRK-B 3DFAI 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.BRK-B 3.DFAI 4.DFUS 5.IGIB 6.DFAS 7.IVV 8.IGSB 9.L 10.VMBS
2024-03-31	328	US$1.7亿	0	1RSP 2BRK-B 3DFAI 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.BRK-B 3.DFAI 4.IGIB 5.DFUS 6.IVV 7.DFAS 8.L 9.IGSB 10.META
2023-12-31	372	US$1.3亿	0	1RSP 2BRK-B 3L 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.BRK-B 3.L 4.META 5.PAR 6.IGIB 7.IVV 8.APG 9.IGSB 10.DFUS
2023-09-30	301	US$9599.8万	0	1BRK-B 2RSP 3L 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.RSP 3.L 4.META 5.PAR 6.APG 7.DFAC 8.FPE 9.IGSB 10.GOOG
2023-06-30	302	US$8856.6万	0	1BRK-B 2RSP 3L 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.RSP 3.L 4.META 5.PAR 6.APG 7.LSXMKUSD 8.FPE 9.EXTR 10.DFAC
2023-03-31	305	US$1.0亿	0	1BRK-B 2L 3PAR 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.L 3.PAR 4.PHYS 5.LSXMKUSD 6.EXTR 7.DIS 8.META 9.FPE 10.PSLV
2022-12-31	312	US$7851.4万	0	1BRK-B 2L 3EXTR 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.L 3.EXTR 4.PHYS 5.LSXMKUSD 6.PAR 7.FPE 8.PSLV 9.APG 10.VCSH

本季持股变动

Mendota Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 新建仓: Lattice Semiconductor CORP (LSCC); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Ishares Intermediate Governm (GVI); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).

Mendota Financial Group, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+2%	+96.06%	加仓
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+1.1%	+12.31%	加仓
3	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.8%	+17.52%	加仓
4	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.8%	+29.79%	加仓
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.7%	+44.40%	加仓
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.6%	+10.12%	加仓
7	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.5%	+22.39%	加仓
8	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+35.15%	加仓
9	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	+0.4%	+198.36%	加仓
10	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+55.78%	加仓
11	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.2%	+55.77%	加仓
12	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	+0.1%	NEW	新建仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	NEW	新建仓
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
15	MSFT	Microsoft CORP	0%	-3.06%	减仓
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-8.43%	减仓
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	+15.24%	加仓
18	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.1%	—	不变
19	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	-0.1%	+0.94%	加仓
20	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.1%	+0.96%	加仓
21	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.1%	—	不变
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	+1.02%	加仓
23	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	+13.60%	加仓
24	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.2%	EXIT	清仓
25	L	Loews CORP	-0.2%	-28.49%	减仓
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.3%	-7.85%	减仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.28%	减仓
28	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	-0.4%	EXIT	清仓
29	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.5%	+10.44%	加仓
30	CGIE	Cap Group Intl Equity	-0.5%	-2.35%	减仓
31	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.6%	+10.34%	加仓
32	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.7%	+4.26%	加仓
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.8%	-41.10%	减仓
34	DFAI	Dimensional International Co	-1.1%	+0.90%	加仓
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.6%	-21.33%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mendota Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mendota Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 33 个已申报仓位之中。

Mendota Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mendota Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$2264.1万 (14.0%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — US$1543.6万 (9.6%) 3. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$1513.5万 (9.4%) 4. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$1224.3万 (7.6%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$988.2万 (6.1%)

Mendota Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mendota Financial Group, LLC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 新建仓: Lattice Semiconductor CORP (LSCC); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Ishares Intermediate Governm (GVI); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)

Mendota Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mendota Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 62.0% • Information Technology: 38.0%

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CIK: 0001964538

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申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 33

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+0.9%　US$98.7万
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+17.5%　US$260.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	14.03%	+1.11%	+12.31%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	9.57%	-1.13%	+0.90%
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	9.38%	+0.58%	+10.12%
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	7.59%	-0.64%	+10.34%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.12%	-0.35%	-1.28%
6	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	6.07%	+0.75%	+17.52%
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	5.91%	-0.51%	+10.44%
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	5.20%	+2.02%	+96.06%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	4.75%	-0.71%	+4.26%
10	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	4.42%	+0.75%	+29.79%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.25%	-1.58%	-21.33%
12	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	4.14%	-0.52%	-2.35%
13	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	3.17%	+0.54%	+22.39%
14	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.54%	+0.40%	+35.15%
15	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	2.54%	+0.68%	+44.40%
16	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.76%	-0.11%	+13.60%
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.34%	-0.07%	+15.24%
18	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.89%	+0.21%	+55.78%
19	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.89%	+0.21%	+55.77%
20	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.86%	-0.26%	-7.85%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.83%	-0.77%	-41.10%
22	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.61%	+0.37%	+198.36%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.58%	-0.10%	+1.02%
24	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.43%	-0.08%	+0.94%
25	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.43%	-0.08%	+0.96%
26	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.41%	-0.06%	-8.43%
27	L	Loews CORP	股票-金融	0.38%	-0.22%	-28.49%
28	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.19%	-0.10%	—
29	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.19%	-0.07%	—
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.04%	-3.06%
31	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.13%	+0.13%	NEW
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.12%	+0.12%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+13.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +45.7%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +3.65
信息比率: -0.82
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +71.4%
负收益月份占比: +28.6%
最佳12个月: +32.8%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
行业分散度: +12%
偏度: -0.03
峰度: -0.17
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	33	US$1.6亿	22	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2026-06-30 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.IGIB 5.IVV 6.AVLC 7.VMBS 8.VCRB 9.IGSB 10.AVMC
2026-03-31	32	US$1.3亿	12	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2026-03-31 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.IGIB 5.IVV 6.VMBS 7.RSP 8.IGSB 9.AVLC 10.CGIE
2025-12-31	100	US$1.4亿	22	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.IGIB 5.RSP 6.IVV 7.VMBS 8.IGSB 9.CGIE 10.AVLC
2025-09-30	114	US$1.3亿	39	1DFUS 2DFAI 3DFAS 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.DFAI 3.DFAS 4.IGIB 5.RSP 6.SGOV 7.IVV 8.VMBS 9.IGSB 10.CGIE
2025-06-30	98	US$1.1亿	0	1DFUS 2DFAI 3RSP 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.DFAI 3.RSP 4.IGIB 5.DFAS 6.IVV 7.VMBS 8.IGSB 9.CGIE 10.BRK-B
2025-03-31	115	US$9216.6万	0	1DFUS 2RSP 3DFAI 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.RSP 3.DFAI 4.IGIB 5.DFAS 6.IVV 7.CGIE 8.IGSB 9.VMBS 10.BRK-B
2024-12-31	372	US$1.5亿	0	1RSP 2DFUS 3DFAI 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.DFUS 3.DFAI 4.DFAS 5.IGIB 6.BRK-B 7.IVV 8.IGSB 9.CGIE 10.VMBS
2024-09-30	1185	US$2.1亿	0	1RSP 2BRK-B 3DFAI 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.BRK-B 3.DFAI 4.DFUS 5.IGIB 6.DFAS 7.IVV 8.IGSB 9.CGIE 10.VMBS
2024-06-30	384	US$1.9亿	0	1RSP 2BRK-B 3DFAI 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.BRK-B 3.DFAI 4.DFUS 5.IGIB 6.DFAS 7.IVV 8.IGSB 9.L 10.VMBS
2024-03-31	328	US$1.7亿	0	1RSP 2BRK-B 3DFAI 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.BRK-B 3.DFAI 4.IGIB 5.DFUS 6.IVV 7.DFAS 8.L 9.IGSB 10.META
2023-12-31	372	US$1.3亿	0	1RSP 2BRK-B 3L 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.BRK-B 3.L 4.META 5.PAR 6.IGIB 7.IVV 8.APG 9.IGSB 10.DFUS
2023-09-30	301	US$9599.8万	0	1BRK-B 2RSP 3L 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.RSP 3.L 4.META 5.PAR 6.APG 7.DFAC 8.FPE 9.IGSB 10.GOOG
2023-06-30	302	US$8856.6万	0	1BRK-B 2RSP 3L 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.RSP 3.L 4.META 5.PAR 6.APG 7.LSXMKUSD 8.FPE 9.EXTR 10.DFAC
2023-03-31	305	US$1.0亿	0	1BRK-B 2L 3PAR 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.L 3.PAR 4.PHYS 5.LSXMKUSD 6.EXTR 7.DIS 8.META 9.FPE 10.PSLV
2022-12-31	312	US$7851.4万	0	1BRK-B 2L 3EXTR 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.L 3.EXTR 4.PHYS 5.LSXMKUSD 6.PAR 7.FPE 8.PSLV 9.APG 10.VCSH

本季持股变动

Mendota Financial Group, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+2%	+96.06%	加仓
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+1.1%	+12.31%	加仓
3	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.8%	+17.52%	加仓
4	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.8%	+29.79%	加仓
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.7%	+44.40%	加仓
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.6%	+10.12%	加仓
7	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.5%	+22.39%	加仓
8	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+35.15%	加仓
9	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	+0.4%	+198.36%	加仓
10	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+55.78%	加仓
11	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.2%	+55.77%	加仓
12	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	+0.1%	NEW	新建仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	NEW	新建仓
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
15	MSFT	Microsoft CORP	0%	-3.06%	减仓
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-8.43%	减仓
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	+15.24%	加仓
18	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.1%	—	不变
19	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	-0.1%	+0.94%	加仓
20	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.1%	+0.96%	加仓
21	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.1%	—	不变
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	+1.02%	加仓
23	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	+13.60%	加仓
24	GVI	Ishares Intermediate Governm	-0.2%	EXIT	清仓
25	L	Loews CORP	-0.2%	-28.49%	减仓
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.3%	-7.85%	减仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.28%	减仓
28	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	-0.4%	EXIT	清仓
29	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.5%	+10.44%	加仓
30	CGIE	Cap Group Intl Equity	-0.5%	-2.35%	减仓
31	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.6%	+10.34%	加仓
32	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.7%	+4.26%	加仓
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.8%	-41.10%	减仓
34	DFAI	Dimensional International Co	-1.1%	+0.90%	加仓
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.6%	-21.33%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看