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Mendota Financial Group, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
Mendota Financial Group, LLCCIK: 0001964538
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 32
Mendota Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 9.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.14
- 持仓稳定性
- 9.28
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 64
- 仓位均衡度
- 89.01
Mendota Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AVLC
+24.8% US$247.0万
减仓 RSP
-29.9% -US$216.0万
减仓 DFAS
-5.8% -US$173.7万
加仓 AVDE
+23.7% US$102.2万
加仓 VCRB
+17.2% US$98.1万
加仓 SCHR
+38.3% US$93.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 14.08% | +0.05% | -1.07% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.40% | -0.17% | -2.19% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 8.31% | -1.07% | -5.85% | |
| 4 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 7.60% | +1.53% | +24.79% | |
| 5 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 7.39% | -0.20% | +2.80% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.23% | +0.11% | -0.66% | |
| 7 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 6.07% | +0.16% | +8.11% | |
| 8 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 5.82% | +0.62% | +17.17% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 4.69% | -0.06% | +0.93% | |
| 10 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-其他 | 3.89% | -0.53% | -7.42% | |
| 11 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 3.78% | -0.36% | -8.64% | |
| 12 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 3.20% | +0.03% | +7.12% | |
| 13 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.18% | +0.64% | +23.68% | |
| 14 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 2.98% | +0.44% | +18.40% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.92% | -1.33% | -29.89% | |
| 16 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.34% | +0.58% | +38.29% | |
| 17 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.51% | +0.17% | +15.58% | |
| 18 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +1.11% | |
| 19 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | +1.16% | |
| 20 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.77% | +0.16% | +32.91% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.67% | -0.16% | -18.87% | |
| 22 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.58% | — | +1.02% | |
| 23 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.56% | -0.30% | -33.53% | |
| 24 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.43% | — | +0.95% | |
| 25 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +0.96% | |
| 26 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.35% | -0.06% | -16.39% | |
| 27 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 0.25% | -0.13% | -28.52% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.06% | -0.82% | |
| 29 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.19% | — | — | |
| 30 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.19% | — | — | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 32 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.07% | +0.07% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
-0.4%
近4个季度表现
+9.7%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.59
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +4.02
- 信息比率
- -0.94
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +31.4%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.74
- 行业分散度
- +16.4%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- +0.19
- 上行潜力
- +5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 32 | US$1.6亿 | 9 | ||
| 2026 Q2 | 33 | US$1.6亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 32 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 100 | US$1.4亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 114 | US$1.3亿 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 98 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 115 | US$9216.6万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 372 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1185 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 384 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 328 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 372 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 301 | US$9599.8万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 302 | US$8856.6万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 305 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 312 | US$7851.4万 | 0 |
Mendota Financial Group, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Lattice Semiconductor CORP (LSCC); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Blue Owl Capital CORP (OBDC); 加仓: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC) — 股数 +24.79%; 减仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 股数 -29.89%.
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申报历史
FAQ
Mendota Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mendota Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 32 个已申报仓位之中。
Mendota Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mendota Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$2269.6万 (14.1%)
2. Dimensional International Co (DFAI) — US$1516.3万 (9.4%)
3. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$1339.8万 (8.3%)
4. Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC) — US$1226.2万 (7.6%)
5. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$1191.8万 (7.4%)
Mendota Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mendota Financial Group, LLC 共进行了 31 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Lattice Semiconductor CORP (LSCC); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Blue Owl Capital CORP (OBDC); 加仓: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC) — 股数 +24.79%; 减仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 股数 -29.89%
Mendota Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mendota Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 66.4%
• Information Technology: 33.6%
投资风格解析
Mendota Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 66.4% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 39 降至 9，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 DFUS（+US$525.1万，现达 US$2269.6万），同时减持 RSP（-US$316.5万，仍持有 US$470.5万）。
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