CIK: 0001964535
申报总市值
US$9.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 121
Great Waters Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.4亿，季度换手率为 6.6%。
Great Waters Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.121——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 121 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
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加仓 DFCF
+11.5% US$1402.3万
加仓 DFSD
+14.4% US$1062.2万
减仓 DFUS
+4.9% US$63.1万
减仓 BND
-4.6% -US$165.5万
减仓 DFIC
-10.6% -US$187.7万
加仓 DFAT
+3.6% US$427.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 21.15% | -0.76% | +4.93% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 17.57% | +0.12% | +0.81% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 15.51% | +0.93% | +11.47% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 9.04% | +0.81% | +14.37% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 8.25% | +0.22% | +4.48% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.64% | +0.25% | +3.65% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.19% | -0.31% | -4.64% | |
| 8 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.50% | +0.08% | +6.88% | |
| 9 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.34% | -0.29% | -10.61% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.04% | -0.21% | -6.30% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.21% | -0.10% | -2.09% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.85% | -0.10% | -10.74% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.80% | -0.09% | -0.22% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.09% | -3.04% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.08% | +8.95% | |
| 16 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.40% | +0.04% | -0.26% | |
| 17 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.38% | -0.05% | +1.10% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +2.50% | |
| 19 | DCI | Donaldson Co INC | 股票-工业 | 0.27% | -0.03% | -0.66% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | -0.48% | |
| 21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | -0.47% | |
| 22 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.25% | — | -1.61% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -1.16% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -0.90% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.06% | +3.06% | |
| 26 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -0.53% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.18% | +0.02% | -0.70% | |
| 28 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.18% | — | -0.46% | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.18% | — | -0.11% | |
| 30 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -1.03% | |
| 31 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.04% | +0.22% | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -6.62% | |
| 33 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -1.00% | |
| 34 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.15% | — | -1.46% | |
| 35 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -0.91% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.01% | +1.47% | |
| 37 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -1.15% | |
| 38 | TER | Teradyne INC | 股票-科技 | 0.13% | +0.04% | — | |
| 39 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -2.02% | |
| 40 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.12% | +0.02% | -0.78% | |
| 41 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.12% | — | +2.93% | |
| 42 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -0.92% | |
| 43 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.11% | -0.01% | -0.26% | |
| 44 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-其他 | 0.09% | — | -0.20% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.09% | — | +0.46% | |
| 46 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.09% | — | -1.01% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.09% | — | — | |
| 48 | XEL | Xcel Energy INC | 股票-公用事业 | 0.09% | — | -0.64% | |
| 49 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.08% | +0.06% | +221.01% | |
| 50 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.08% | +0.01% | -0.05% |
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+14.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算
Great Waters Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Comerica INC (CMA); 新建仓: Fifth Third Bancorp (FITB); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: United Natural Foods INC (UNFI).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2025-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2025-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2025-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q3 | 2024-10-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q2 | 2024-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q1 | 2024-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q4 | 2024-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q3 | 2023-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q2 | 2023-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q1 | 2023-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q4 | 2023-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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