13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001964535
申报总市值
US$11.1亿
US$11.1亿
127 檔
69.8%
截至 Q2 2026 季度末，Great Waters Wealth Management 的美股持仓估值约为 US$11.1亿，全数申报仓位共有 127 档。
在 Q2 2026，Great Waters Wealth Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 52 个既有持股进行加仓（合计增持 59 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Great Waters Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 DFUS, DFAX, DFCF 等）合计占整体申报市值的 69.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
DIA
市值: US$53.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
UNFI
前期市值: US$24.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 22.28% | +0.97% | +4.14% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 17.25% | +0.55% | +3.42% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 14.99% | +0.32% | +10.43% | |
| 4 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 8.77% | -0.22% | +4.88% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 8.62% | +0.22% | +9.26% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.75% | -0.12% | +4.10% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.67% | -0.57% | -4.11% | |
| 8 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.01% | +7.13% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.03% | -0.42% | -6.30% | |
| 10 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.98% | -0.32% | -7.50% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.19% | -0.05% | -1.51% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.10% | +3.16% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.80% | -0.15% | -9.62% | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.12% | +10.06% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.08% | -0.19% | |
| 16 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.37% | -0.01% | -0.51% | |
| 17 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.03% | -0.03% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | -0.69% | |
| 19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -0.31% | |
| 20 | DCI | Donaldson Co Inc | 股票-工业 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 21 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.24% | — | -3.18% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +298.13% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -4.25% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +0.66% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.07% | +5.02% | |
| 26 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.22% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.05% | -1.44% | |
| 29 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 30 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -2.92% | |
| 31 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | +0.24% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.17% | — | — | |
| 33 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -2.99% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.01% | +18.34% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.01% | +5.96% | |
| 36 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.16% | -0.02% | -2.50% | |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.15% | — | +5.32% | |
| 38 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -4.04% | |
| 39 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -4.09% | |
| 40 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.12% | — | -4.81% | |
| 41 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -2.81% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.11% | +0.02% | +58.85% | |
| 43 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.10% | — | +1.14% | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.10% | — | +15.81% | |
| 45 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | -1.23% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.09% | — | +2.35% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.09% | -0.02% | +105.53% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.09% | -0.01% | +4.41% | |
| 49 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.08% | — | — | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.08% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Great Waters Wealth Management 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$11.1亿，共申报了 127 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Great Waters Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFUS (22.3%)、DFAX (17.3%)、DFCF (15.0%)。其中最大持股仓位 DFUS 占据整体投资组合约 22.3% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，Great Waters Wealth Management 共进行了 103 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 52 个仓位、减仓 43 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DIA。 本季清仓仓位包含 UNFI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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