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Trails Edge Capital Partners, LP 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Trails Edge Capital Partners, LPCIK: 0002077247
行业集中型趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$6.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 35
Trails Edge Capital Partners, LP在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 84.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.65
- 持仓稳定性
- 84.85
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 70
- 仓位均衡度
- 93.83
Trails Edge Capital Partners, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，与其实际披露的 35 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.62），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 PCVX
清仓 DFTX
清仓 RCUS
新建仓 337185102
新建仓 BMRN
减仓 XENE
-31.3% -US$1065.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBRX | Lb Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 7.85% | +0.40% | +15.44% | |
| 2 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | 股票-其他 | 6.06% | -0.13% | -9.75% | |
| 3 | IMCR | Immunocore Holdings Plc-adr | 股票-其他 | 5.36% | +0.65% | +55.76% | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 4.84% | +4.84% | NEW | ||
| 5 | FDMT | 4d Molecular Therapeutics In | 股票-其他 | 4.70% | +1.92% | +70.99% | |
| 6 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-医疗保健 | 4.65% | +4.65% | NEW | |
| 7 | DSGN | Design Therapeutics Inc | 股票-其他 | 4.60% | +2.52% | +134.89% | |
| 8 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 4.22% | -4.31% | -31.25% | |
| 9 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 4.15% | -2.90% | -33.00% | |
| 10 | INSM | Insmed Inc | 股票-医疗保健 | 3.90% | +3.90% | NEW | |
| 11 | CYTK | Cytokinetics Inc | 股票-医疗保健 | 3.90% | -0.63% | -3.97% | |
| 12 | SNDX | Syndax Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 3.85% | +0.09% | +58.16% | |
| 13 | NGNE | Neurogene Inc | 股票-其他 | 3.57% | -0.05% | -8.67% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 3.44% | +3.44% | NEW | ||
| 15 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 3.44% | -2.02% | -52.76% | |
| 16 | IKT | Inhibikase Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.92% | -0.18% | +12.34% | |
| 17 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 2.79% | +2.79% | NEW | |
| 18 | AVTX | Avalo Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.62% | +2.62% | NEW | |
| 19 | MLTX | Moonlake Immunotherapeutics | 股票-其他 | 2.32% | +2.32% | NEW | |
| 20 | FTH | Faeth Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.05% | +1.15% | +312.27% | |
| 21 | XFOR | X4 Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.91% | -0.52% | — | |
| 22 | IRD | Opus Genetics Inc | 股票-其他 | 1.79% | +1.27% | +448.73% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.64% | +0.09% | +63.10% | ||
| 24 | AURA | Aura Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 25 | IPSC | Century Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.61% | +0.34% | +68.77% | |
| 26 | IVA | Inventiva SA - Adr | 股票-其他 | 1.60% | -1.78% | — | |
| 27 | CAMP | Camp4 Therapeutics CORP | 股票-其他 | 1.34% | -0.62% | -0.34% | |
| 28 | ALT | Altimmune Inc | 股票-其他 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 29 | NERV | Minerva Neurosciences Inc | 股票-其他 | 1.25% | -0.71% | — | |
| 30 | PMN | Promis Neurosciences Inc | 股票-其他 | 1.16% | -0.46% | — | |
| 31 | OKUR | Onkure Therapeutics Inc-a | 股票-其他 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 32 | FBRX | Forte Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | ||
| 34 | VTVT | Vtv Therapeutics Inc- Cl A | 股票-其他 | 0.51% | -0.76% | -38.96% | |
| 35 | IMA | Imagenebio Inc | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+26.3%
近4个季度表现
+28.3%
- 标准差
- +32.4%
- 贝塔系数
- -0.34
- 阿尔法
- +63.4%
- 最大回撤
- -3%
- 年化表现
- +64.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +11.24
- 斯图泽指数
- +0.66
- 特雷诺比率
- -1.59
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +21.23
- 信息比率
- +0.75
- 跟踪误差
- +40.5%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.77
- 夏普比率
- +1.69
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +1.33
- 峰度
- +0.36
- 上行潜力
- +13.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Trails Edge Capital Partners, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vaxcyte Inc (PCVX); 清仓: Definium Therapeutics Inc (DFTX); 新建仓: ; 新建仓: Biomarin Pharmaceutical Inc (BMRN); 新建仓: Insmed Inc (INSM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +4.8% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | +4.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | INSM | Insmed Inc | +3.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ✓ | +3.4% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | INCY | Incyte CORP | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 6 | AVTX | Avalo Therapeutics Inc | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | DSGN | Design Therapeutics Inc | +2.5% | +134.89% | 加仓 |
| 8 | MLTX | Moonlake Immunotherapeutics | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | FDMT | 4d Molecular Therapeutics In | +1.9% | +70.99% | 加仓 |
| 10 | AURA | Aura Biosciences Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 11 | ALT | Altimmune Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | IRD | Opus Genetics Inc | +1.3% | +448.73% | 加仓 |
| 13 | FTH | Faeth Therapeutics Inc | +1.2% | +312.27% | 加仓 |
| 14 | OKUR | Onkure Therapeutics Inc-a | +1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | FBRX | Forte Biosciences Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 16 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | IMCR | Immunocore Holdings Plc-adr | +0.7% | +55.76% | 加仓 |
| 18 | LBRX | Lb Pharmaceuticals Inc | +0.4% | +15.44% | 加仓 |
| 19 | IPSC | Century Therapeutics Inc | +0.3% | +68.77% | 加仓 |
| 20 | IMA | Imagenebio Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 21 | SNDX | Syndax Pharmaceuticals Inc | +0.1% | +58.16% | 加仓 |
| 22 | ✓ | +0.1% | +63.10% | 加仓 | |
| 23 | NGNE | Neurogene Inc | -0.1% | -8.67% | 减仓 |
| 24 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | -0.1% | -9.75% | 减仓 |
| 25 | IKT | Inhibikase Therapeutics Inc | -0.2% | +12.34% | 加仓 |
| 26 | PMN | Promis Neurosciences Inc | -0.5% | — | 不变 |
| 27 | XFOR | X4 Pharmaceuticals Inc | -0.5% | — | 不变 |
| 28 | CAMP | Camp4 Therapeutics CORP | -0.6% | -0.34% | 减仓 |
| 29 | CYTK | Cytokinetics Inc | -0.6% | -3.97% | 减仓 |
| 30 | NERV | Minerva Neurosciences Inc | -0.7% | — | 不变 |
| 31 | VTVT | Vtv Therapeutics Inc- Cl A | -0.8% | -38.96% | 减仓 |
| 32 | IVA | Inventiva SA - Adr | -1.8% | — | 不变 |
| 33 | RVMD | Revolution Medicines Inc | -2% | -52.76% | 减仓 |
| 34 | IMVT | Immunovant Inc | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 35 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | -2.9% | -33.00% | 减仓 |
| 36 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc | -4.3% | -31.25% | 减仓 |
| 37 | RCUS | Arcus Biosciences Inc | -5.2% | EXIT | 清仓 |
| 38 | DFTX | Definium Therapeutics Inc | -7.5% | EXIT | 清仓 |
| 39 | PCVX | Vaxcyte Inc | -8.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Trails Edge Capital Partners, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Trails Edge Capital Partners, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 35 个已申报仓位之中。
Trails Edge Capital Partners, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Trails Edge Capital Partners, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Lb Pharmaceuticals Inc (LBRX) — US$4943.0万 (7.8%)
2. Nurix Therapeutics Inc (NRIX) — US$3816.6万 (6.1%)
3. Immunocore Holdings Plc-adr (IMCR) — US$3375.8万 (5.4%)
4. — US$3046.2万 (4.8%)
5. 4d Molecular Therapeutics In (FDMT) — US$2963.1万 (4.7%)
Trails Edge Capital Partners, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Trails Edge Capital Partners, LP 共进行了 35 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vaxcyte Inc (PCVX); 清仓: Definium Therapeutics Inc (DFTX); 新建仓: ; 新建仓: Biomarin Pharmaceutical Inc (BMRN); 新建仓: Insmed Inc (INSM)
Trails Edge Capital Partners, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Trails Edge Capital Partners, LP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Trails Edge Capital Partners, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 64.7%，跑赢 S&P 500 63.4 个百分点；贝塔系数为 -0.34（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 85，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LBRX（+US$1836.3万，现达 US$4943.0万），同时减持 VTVT（-US$603.0万，仍持有 US$320.7万）。
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