GC
Grandmaster Capital Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2015）
Grandmaster Capital Management LLCCIK: 0001576528
逆势操作型高品质投资策略高频交易型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2015-03-31 · 持股只数: 13
Grandmaster Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2015-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 80.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.97
- 持仓稳定性
- 80.83
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 81.71
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 96.15
Grandmaster Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.087——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，与其实际披露的 13 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.38），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 HHC*
-1.6% US$259.3万
加仓 88164L100
+50.5% US$462.8万
加仓 ELV
-5.3% US$236.2万
减仓 ALSN
-63.2% -US$886.0万
加仓 MTN
-8.9% US$51.6万
加仓 NVR
-9.3% -US$83.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHC* | Howard Hughes Corp/the | 股票-其他 | 11.15% | +4.20% | -1.63% | |
| 2 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 10.47% | +3.92% | -5.31% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.85% | -0.68% | -22.13% | |
| 4 | MTN | Vail Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 9.73% | +2.88% | -8.88% | |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 9.33% | -0.12% | -27.48% | |
| 6 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 8.82% | +2.02% | -9.34% | |
| 7 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 8.73% | +8.73% | NEW | |
| 8 | HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | 股票-周期性消费 | 8.03% | +8.03% | NEW | |
| 9 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 7.68% | +1.18% | -14.69% | |
| 10 | ✓ | Tessera Technologies Inc Com | 股票-其他 | 7.02% | +4.00% | +50.54% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 4.92% | +4.92% | NEW | ||
| 12 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-周期性消费 | 2.93% | -3.22% | -63.21% | |
| 13 | BKO | Bluerock Residential Growth | 股票-其他 | 1.33% | +1.33% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Grandmaster Capital Management LLC 在 2015-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: American Express Co (AXP); 清仓: Twenty One Capital, Inc. (XXI); 清仓: Harley-davidson Inc (HOG); 新建仓: Synchrony Financial (SYF); 清仓: US Bancorp (USB).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHC* | Howard Hughes Corp/the | +4.2% | -1.63% | 减仓 |
| 2 | ✓ | Tessera Technologies Inc Com | +4% | +50.54% | 加仓 |
| 3 | ELV | Elevance Health Inc | +3.9% | -5.31% | 减仓 |
| 4 | MTN | Vail Resorts Inc | +2.9% | -8.88% | 减仓 |
| 5 | NVR | Nvr Inc | +2% | -9.34% | 减仓 |
| 6 | PGR | Progressive CORP | +1.2% | -14.69% | 减仓 |
| 7 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -27.48% | 减仓 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -22.13% | 减仓 |
| 9 | ALSN | Allison Transmission Holding | -3.2% | -63.21% | 减仓 |
| 10 | AXP | American Express Co | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | XXI | Twenty One Capital, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | HOG | Harley-davidson Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | SYF | Synchrony Financial | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | USB | US Bancorp | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | MSI | Motorola Solutions Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | THO | Thor Industries Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | ✓ | Barrett Business Svcs Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | MAR | Marriott International -cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | BKO | Bluerock Residential Growth | — | NEW | 新建仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Grandmaster Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Grandmaster Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2015-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 13 个已申报仓位之中。
Grandmaster Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Grandmaster Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Howard Hughes Corp/the (HHC*) — US$1791.4万 (11.2%)
2. Elevance Health Inc (ELV) — US$1681.4万 (10.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1582.9万 (9.8%)
4. Vail Resorts Inc (MTN) — US$1562.8万 (9.7%)
5. Wells Fargo & Co (WFC) — US$1499.0万 (9.3%)
Grandmaster Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Grandmaster Capital Management LLC 共进行了 22 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: American Express Co (AXP); 清仓: Twenty One Capital, Inc. (XXI); 清仓: Harley-davidson Inc (HOG); 新建仓: Synchrony Financial (SYF); 清仓: US Bancorp (USB)
Grandmaster Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Grandmaster Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 37.5%
• Health Care: 23.1%
• Information Technology: 21.7%
• Consumer Discretionary: 17.7%
投资风格解析
Grandmaster Capital Management LLC的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 37.5% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 40 升至 81，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MTN（+US$429.8万，现达 US$1562.8万），同时减持 MSFT（-US$1248.1万，仍持有 US$1582.9万）。
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