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Arbor Wealth Advisors LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）
Arbor Wealth Advisors LLCCIK: 0002009890
趋势追踪型长期持有型行业集中型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 60
Arbor Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 5.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40.17
- 持仓稳定性
- 5.32
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.55
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.39
Arbor Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.100——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VB
-2.6% -US$131.3万
加仓 VBIL
+45.8% US$76.5万
加仓 VTV
+0.8% -US$3.5万
减仓 CAT
0.0% -US$61.9万
减仓 BWA
0.0% -US$68.4万
加仓 MSFT
0.0% US$45.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 23.21% | +0.41% | +0.76% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 16.41% | +0.02% | -1.09% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 8.69% | -0.65% | -2.61% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.21% | -0.16% | +0.09% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.69% | -0.03% | -3.62% | |
| 6 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 4.07% | -0.34% | — | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.21% | +0.06% | — | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.95% | +0.19% | +11.17% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.12% | +5.54% | |
| 10 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 2.24% | +0.05% | — | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.10% | +3.73% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.11% | +0.08% | — | |
| 13 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.50% | +45.77% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.48% | +0.07% | +0.29% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.23% | -0.36% | — | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.14% | +0.01% | — | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.01% | +0.14% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.05% | +0.30% | — | |
| 19 | LEA | Lear CORP | 股票-周期性消费 | 1.04% | -0.12% | — | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.87% | +0.01% | +0.01% | |
| 21 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.65% | -0.02% | — | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.02% | — | |
| 23 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.64% | -0.03% | — | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | +0.02% | — | |
| 25 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | — | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 27 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.50% | +0.07% | +13.77% | |
| 28 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.44% | +0.03% | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 31 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.21% | -5.68% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.02% | — | |
| 33 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 34 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 35 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.12% | -4.35% | |
| 36 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 37 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.35% | +0.06% | +27.81% | |
| 38 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.34% | +0.11% | — | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 40 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -4.54% | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.01% | -16.77% | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 43 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.29% | -0.06% | — | |
| 44 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 45 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.04% | -1.34% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.28% | — | — | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 48 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 49 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.05% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-0.4%
近4个季度表现
+16.3%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +34.4%
- 索提诺比率
- +2.32
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +2.14
- 信息比率
- -0.46
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +68.8%
- 负收益月份占比
- +31.3%
- 最佳12个月
- +33.4%
- 最差12个月
- +1.9%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +12.4%
- 偏度
- -0.48
- 峰度
- -0.54
- 上行潜力
- +3.95
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Arbor Wealth Advisors LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Sempra (SRE); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Duke Energy CORP (DUK); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO); 减仓: Vanguard Small-cap ETF (VB) — 股数 -2.61%.
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Arbor Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Arbor Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 60 个已申报仓位之中。
Arbor Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Arbor Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3726.1万 (23.2%)
2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$2634.9万 (16.4%)
3. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1395.9万 (8.7%)
4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$835.8万 (5.2%)
5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$752.3万 (4.7%)
Arbor Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Arbor Wealth Advisors LLC 共进行了 25 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Sempra (SRE); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Duke Energy CORP (DUK); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO); 减仓: Vanguard Small-cap ETF (VB) — 股数 -2.61%
Arbor Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Arbor Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 41.6%
• Industrials: 19.0%
• Information Technology: 15.5%
• Financials: 8.4%
• Communication Services: 8.1%
• Consumer Staples: 2.9%
投资风格解析
Arbor Wealth Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 15.1%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 34%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 41.6% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 AVUV（+US$141.7万，现达 US$473.1万），同时减持 APTV（-US$49.0万，仍持有 US$68.8万）。
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