RM
Regis Management CO LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2024）
Regis Management CO LLCCIK: 0001352776
行业集中型长期持有型集中型投资策略
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 39
Regis Management CO LLC在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 72.52
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 78
- 仓位均衡度
- 75.04
Regis Management CO LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.181——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 37.09% | — | -0.60% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 16.01% | — | +0.73% | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 8.16% | — | +0.71% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.39% | — | — | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.05% | — | — | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 4.04% | — | -2.03% | ||
| 7 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 3.29% | — | — | |
| 8 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.27% | — | +0.01% | |
| 9 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.02% | — | — | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 2.62% | — | +0.01% | ||
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.85% | — | — | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.74% | — | +0.03% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.71% | — | — | |
| 14 | EXLS | Exlservice Holdings Inc | 股票-科技 | 1.58% | — | — | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.19% | — | -3.14% | |
| 16 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | -0.91% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 0.63% | — | -6.31% | ||
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 19 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 20 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 21 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.32% | — | — | |
| 22 | RCMEUR | R1 Rcm Inc | 股票-其他 | 0.31% | — | — | |
| 23 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 24 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.19% | — | — | ||
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.16% | — | +62.43% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.16% | — | +28.95% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.15% | — | — | ||
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 0.14% | — | — | ||
| 30 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 31 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.10% | — | — | |
| 32 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.08% | — | — | |
| 33 | CART | Maplebear Inc | 股票-周期性消费 | 0.07% | — | -50.55% | |
| 34 | ✓ | Amarin Corp PLC | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 35 | ✓ | Juniper Networks | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 36 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -8.72% | |
| 37 | MTTR* | Matterport Inc | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 38 | FUBOGBP | Fubotv Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 39 | DRRXEUR | Durect Corporation | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+21.6%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.11
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +3.11
- 信息比率
- -0.41
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +30.6%
- 最差12个月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +29.3%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- +0.05
- 上行潜力
- +4.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 39 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 40 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 37 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 41 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 41 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 42 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 56 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 54 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 57 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 66 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 63 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 62 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 60 | US$5.9亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 58 | US$5.6亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 54 | US$5.4亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 55 | US$4.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 55 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 59 | US$4.4亿 | 52 | ||
| 2019 Q4 | 70 | US$6.5亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 67 | US$5.9亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 63 | US$6.6亿 | 7 | ||
| 2019 Q1 | 58 | US$6.4亿 | 11 | ||
| 2018 Q4 | 59 | US$5.9亿 | 44 | ||
| 2018 Q3 | 64 | US$6.7亿 | 29 | ||
| 2018 Q2 | 61 | US$6.5亿 | 20 | ||
| 2018 Q1 | 60 | US$6.6亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 86 | US$6.7亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 84 | US$6.4亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 77 | US$6.0亿 | 6 | ||
| 2017 Q1 | 83 | US$6.0亿 | 28 | ||
| 2016 Q4 | 85 | US$5.5亿 | 20 | ||
| 2016 Q3 | 88 | US$5.6亿 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 74 | US$5.0亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 72 | US$4.6亿 | 28 | ||
| 2015 Q4 | 95 | US$4.4亿 | 41 | ||
| 2015 Q3 | 48 | US$3.4亿 | 17 | ||
| 2015 Q2 | 58 | US$3.9亿 | 19 | ||
| 2015 Q1 | 54 | US$3.7亿 | 14 | ||
| 2014 Q4 | 57 | US$3.4亿 | 26 | ||
| 2014 Q3 | 57 | US$3.4亿 | 18 | ||
| 2014 Q2 | 53 | US$3.5亿 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 49 | US$3.2亿 | 27 | ||
| 2013 Q4 | 48 | US$2.8亿 | 25 | ||
| 2013 Q3 | 48 | US$3.1亿 | 11 | ||
| 2013 Q2 | 49 | US$3.0亿 | 18 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Regis Management CO LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Regis Management CO LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 39 个已申报仓位之中。
Regis Management CO LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Regis Management CO LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.2亿 (37.1%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5305.6万 (16.0%)
3. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$2705.1万 (8.2%)
4. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1785.6万 (5.4%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1341.2万 (4.0%)
Regis Management CO LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Regis Management CO LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Regis Management CO LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Regis Management CO LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 77.8%
• Financials: 14.4%
• Communication Services: 4.3%
• Energy: 1.8%
• Consumer Discretionary: 1.7%
投资风格解析
Regis Management CO LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 77.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 0 升至 73，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$1225.4万，现达 US$1.2亿），同时减持 IYR（-US$45.2万，仍持有 US$1084.5万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/regis-management-co-llcCLI 命令
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