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Goldman Sachs Group Inc 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Goldman Sachs Group IncCIK: 0000886982
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$1.2万亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14070
GOLDMAN SACHS GROUP INC在最新一期 13F 报告中披露了 14070 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2万亿，季度换手率为 38.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.83
- 持仓稳定性
- 37.98
- 动能倾向
- 74.53
- 行业集中度
- 64.33
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 27.3
Goldman Sachs Group Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 104 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14070 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
+78.8% US$287.5亿
加仓 SNDK
+70.1% US$164.6亿
加仓 SMH
+2088.6% US$151.9亿
加仓 TSM
+105.0% US$155.8亿
加仓 NBIS
+664.8% US$86.7亿
减仓 MSFT
+5.4% US$16.1亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
本季度高盛显著加仓半导体板块，MU（权重从0.65%升至2.99%）、SNDK（0.37%→1.71%）和SMH（0.05%→1.35%）的权重增幅最为突出，显示主力资金正积极流向存储与芯片相关标的。同时增持了TSM和NBIS，整体方向偏向科技与AI供应链，减持动作相对温和，主要是对既有大市值股进行调整。
基本面与宏观布局
从数据来看，这些加仓动作可能反映了市场对AI和数据中心需求的持续升温，资金明显倾向于存储和晶圆代工等半导体子板块。不过，这仅是基于持仓变化的推测，没有直接证据表明高盛是依据特定宏观事件做出调整，趋势判断需谨慎。
潜在盲点
该组合的主要盲点是高度集中于半导体和科技股，如果AI资本开支减缓或存储价格出现回落，可能会对整体表现造成显著压力。此外，数据未提供持股数量变化百分比，仅有权重变化，因此无法确知实际加仓规模，存在信息空白。
本概览由机器根据该机构于 SEC EDGAR 申报的监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 14070 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.08% | -0.34% | +6.51% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.73% | +0.08% | +17.57% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.43% | -0.15% | +11.13% | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.99% | +2.34% | +78.76% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.40% | -0.59% | +5.37% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.07% | +1.13% | +105.04% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.01% | -0.03% | +4.48% | |
| 8 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.71% | +1.34% | +70.08% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.65% | -0.18% | +4.22% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.52% | +0.21% | +20.09% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.04% | +11.13% | |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.35% | +1.30% | +2088.56% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.30% | -0.16% | +4.63% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.23% | -0.13% | +22.04% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.15% | -0.01% | +6.79% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.99% | +0.54% | +1.29% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.92% | -0.11% | +2.63% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.88% | +0.14% | +20.94% | |
| 19 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.79% | +0.74% | +664.80% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.78% | -0.26% | -13.55% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.77% | -0.07% | +8.44% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.67% | -0.19% | -14.92% | |
| 23 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.64% | +0.37% | +38.86% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.27% | +12.20% | |
| 25 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.24% | +1025.01% | |
| 26 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.26% | +25.99% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | -0.08% | +0.51% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | -0.11% | +2.00% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.11% | +15.49% | |
| 30 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.44% | -0.55% | -40.89% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.08% | +6.44% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.16% | +5.41% | |
| 33 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.29% | +36.50% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.26% | +2.10% | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.40% | -0.09% | +6.70% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.02% | +7.94% | |
| 37 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.24% | +18.68% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.36% | +0.08% | +14.58% | |
| 39 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.17% | +7.56% | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.08% | +0.49% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.06% | +62.31% | |
| 42 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.35% | -0.04% | -11.32% | |
| 43 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.32% | +0.05% | +21.62% | |
| 44 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.32% | +0.09% | +35.28% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.31% | -0.07% | -6.64% | |
| 46 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.31% | +0.14% | -0.77% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | +292.10% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.02% | -9.17% | |
| 49 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.30% | -0.02% | +50.86% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.11% | +4.18% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+21.3%
- 标准差
- +13.2%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.89
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +2.28
- 信息比率
- -0.65
- 跟踪误差
- +2.5%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +32.4%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- -0.4
- 上行潜力
- +4.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 14070 | US$1.2万亿 | 38 | ||
| 2026 Q1 | 13579 | US$8709.4亿 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 13077 | US$8153.5亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 13001 | US$8173.8亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 13021 | US$7360.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 12510 | US$6178.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 12623 | US$6344.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 12592 | US$6210.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 12471 | US$5913.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 12210 | US$5641.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 12337 | US$5425.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 11925 | US$4700.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 11468 | US$4663.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11545 | US$4352.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 11602 | US$4079.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 11730 | US$3957.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 12052 | US$4002.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 12248 | US$4761.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12128 | US$5036.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11629 | US$4714.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 11592 | US$4463.9亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 11442 | US$3964.5亿 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 10482 | US$3886.3亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 10174 | US$3523.5亿 | 28 | ||
| 2020 Q2 | 10054 | US$3293.8亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 10085 | US$2838.4亿 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 10249 | US$3926.1亿 | 27 | ||
| 2019 Q3 | 10078 | US$3461.3亿 | 21 | ||
| 2019 Q2 | 9871 | US$3474.9亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 9704 | US$3310.1亿 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 9626 | US$3137.1亿 | 33 | ||
| 2018 Q3 | 10244 | US$3872.8亿 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 10307 | US$3695.5亿 | 27 | ||
| 2018 Q1 | 10926 | US$3908.8亿 | 25 | ||
| 2017 Q4 | 10958 | US$4181.5亿 | 22 | ||
| 2017 Q3 | 11518 | US$4083.3亿 | 22 | ||
| 2017 Q2 | 11348 | US$3864.9亿 | 25 | ||
| 2017 Q1 | 10759 | US$3685.6亿 | 24 | ||
| 2016 Q4 | 11175 | US$3536.2亿 | 25 | ||
| 2016 Q3 | 11329 | US$3302.4亿 | 25 | ||
| 2016 Q2 | 11320 | US$3063.0亿 | 25 | ||
| 2016 Q1 | 11285 | US$3041.4亿 | 29 | ||
| 2015 Q4 | 11194 | US$3186.5亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 10752 | US$2963.1亿 | 0 | ||
| 2015 Q2 | 10684 | US$3224.3亿 | 0 | ||
| 2015 Q1 | 10441 | US$3109.4亿 | 0 | ||
| 2014 Q4 | 10402 | US$3159.3亿 | 25 | ||
| 2014 Q3 | 10331 | US$3147.7亿 | 25 | ||
| 2014 Q2 | 10308 | US$3191.7亿 | 24 | ||
| 2014 Q1 | 10066 | US$3057.0亿 | 25 | ||
| 2013 Q4 | 10243 | US$3041.2亿 | 28 | ||
| 2013 Q3 | 10366 | US$2708.3亿 | 25 | ||
| 2013 Q2 | 10081 | US$2592.3亿 | 38 |
Goldman Sachs Group Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 6158 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +2.3% | +78.76% | 加仓 |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | +1.3% | +70.08% | 加仓 |
| 3 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +1.3% | +2088.56% | 加仓 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.1% | +105.04% | 加仓 |
| 5 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.7% | +664.80% | 加仓 |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.5% | +1.29% | 加仓 |
| 7 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.4% | +38.86% | 加仓 |
| 8 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.3% | +36.50% | 加仓 |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | +12.20% | 加仓 |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | +25.99% | 加仓 |
| 11 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +1025.01% | 加仓 |
| 12 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +18.68% | 加仓 |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | +20.09% | 加仓 |
| 14 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | +7.56% | 加仓 |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +20.94% | 加仓 |
| 16 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | -0.77% | 减仓 |
| 17 | IREN | IREN Limited | +0.1% | +344.90% | 加仓 |
| 18 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 19 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +22.85% | 加仓 |
| 21 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.1% | +179.21% | 加仓 |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +15.49% | 加仓 |
| 23 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.1% | +26.60% | 加仓 |
| 24 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 25 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -15.39% | 减仓 |
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +35.28% | 加仓 |
| 27 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.1% | +88.81% | 加仓 |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +17.57% | 加仓 |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +14.58% | 加仓 |
| 30 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.1% | +18.87% | 加仓 |
| 31 | GLW | Corning Inc | +0.1% | +14.90% | 加仓 |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.1% | +121.28% | 加仓 |
| 33 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +25.06% | 加仓 |
| 34 | IMO | Imperial Oil LTD | +0.1% | +398.87% | 加仓 |
| 35 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +62.31% | 加仓 |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +8.89% | 加仓 |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +21.81% | 加仓 |
| 39 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +0.1% | +21.62% | 加仓 |
| 40 | AEP | American Electric Power | +0.1% | +114.22% | 加仓 |
| 41 | SO | Southern Co/the | +0.1% | +136.65% | 加仓 |
| 42 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | +4.95% | 加仓 |
| 43 | HUM | Humana Inc | +0.1% | +9.96% | 加仓 |
| 44 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | +34.78% | 加仓 |
| 45 | XEL | Xcel Energy Inc | +0.1% | +113.45% | 加仓 |
| 46 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | +25.26% | 加仓 |
| 47 | SOFI | Sofi Technologies Inc | +0.1% | +176.77% | 加仓 |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +11.13% | 加仓 |
| 49 | NOW | Servicenow Inc | 0% | +94.58% | 加仓 |
| 50 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | +85.81% | 加仓 |
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申报历史
相关 13F 申报分析
FAQ
Goldman Sachs Group Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Goldman Sachs Group Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2万亿，分布在 14070 个已申报仓位之中。
Goldman Sachs Group Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Goldman Sachs Group Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$470.1亿 (4.1%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$429.6亿 (3.7%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$394.4亿 (3.4%)
4. Micron Technology Inc (MU) — US$343.8亿 (3.0%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$276.5亿 (2.4%)
Goldman Sachs Group Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Goldman Sachs Group Inc 共进行了 200 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 145 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓:
Goldman Sachs Group Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Goldman Sachs Group Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.2%
• Financials: 10.4%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Industrials: 8.9%
• Communication Services: 8.4%
• Health Care: 8.3%
投资风格解析
Goldman Sachs Group Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 38，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$312.2亿，现达 US$343.8亿），同时减持 DIA（-US$34.8亿，仍持有 US$4.7亿）。
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集中度16.4
持仓稳定性56.2
行业集中度100.0
资产规模与本机构相差仅 4.7%
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US$1.3万亿
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集中度5.1
持仓稳定性100.0
行业集中度74.8
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Susquehanna International Group, LLP
CIK 0001446194
申报总市值
US$1.3万亿
15,205 stks
2026-06-30
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