GF
Godfrey Financial Associates, Inc. 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Godfrey Financial Associates, Inc.CIK: 0002097943
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1090
Godfrey Financial Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1090 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 14.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.79
- 持仓稳定性
- 14.69
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 67.65
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 37.28
Godfrey Financial Associates, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1090 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 HDV
+400.7% US$9.3万
加仓 IVW
+0.2% US$209.3万
加仓 DELL
-1.2% US$87.5万
减仓 MSFT
-15.0% -US$20.9万
减仓 AGG
+2.3% US$7.5万
减仓 STIP
-0.8% -US$5.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1090 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.42% | +0.19% | -0.56% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 9.43% | +0.66% | +0.17% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.65% | -0.11% | -3.30% | |
| 4 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 6.38% | -0.70% | +400.73% | |
| 5 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 3.32% | -0.21% | +2.04% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.99% | -0.30% | +2.26% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.98% | +0.20% | +0.84% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.72% | +0.02% | -1.96% | |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.96% | -0.29% | -0.80% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.55% | +0.04% | — | |
| 11 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.39% | +0.04% | -1.27% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.36% | -0.02% | +5.85% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.06% | +1.38% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.22% | +0.05% | -5.92% | |
| 15 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.09% | +0.62% | -1.23% | |
| 16 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.17% | -2.47% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.95% | -0.30% | -15.00% | |
| 18 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.94% | +0.02% | +16.88% | |
| 19 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.90% | -0.10% | — | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.06% | +0.37% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.10% | +10.10% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.14% | -16.51% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.01% | -0.44% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.66% | +0.04% | +3.01% | |
| 25 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.19% | -37.09% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | +0.23% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.01% | -3.24% | |
| 28 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | — | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.56% | -0.02% | -5.28% | |
| 30 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.55% | +0.11% | +1.57% | |
| 31 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | -0.08% | |
| 32 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.53% | +0.04% | -1.01% | |
| 33 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +0.14% | +24.75% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.02% | +0.25% | |
| 35 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.51% | +0.13% | -0.59% | |
| 36 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.49% | -0.04% | +2.79% | |
| 37 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | +1.19% | |
| 38 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +0.14% | |
| 39 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | +0.40% | |
| 40 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.44% | +0.10% | — | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.39% | +0.10% | — | |
| 42 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | +2.06% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.15% | -4.50% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.03% | — | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | -0.02% | -7.18% | |
| 46 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.30% | — | +0.07% | |
| 47 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.03% | +14.68% | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 49 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股与成长 | 0.29% | -0.06% | -10.02% | |
| 50 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +0.06% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+10.7%
- 标准差
- +15.5%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -0.5%
- 年化表现
- +22.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.42
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +48.76
- 信息比率
- -0.87
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- -0.77
- 上行潜力
- +4.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Godfrey Financial Associates, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Esg Advance Msci USA (USXF); 新建仓: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Targa Resources CORP (TRGP); 新建仓: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1142 项）
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申报历史
FAQ
Godfrey Financial Associates, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Godfrey Financial Associates, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 1090 个已申报仓位之中。
Godfrey Financial Associates, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Godfrey Financial Associates, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1491.7万 (11.4%)
2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1231.6万 (9.4%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$868.8万 (6.7%)
4. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$834.2万 (6.4%)
5. Ishares Select Dividend ETF (DVY) — US$433.9万 (3.3%)
Godfrey Financial Associates, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Godfrey Financial Associates, Inc. 共进行了 143 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 76 个既有持股、减仓 51 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Esg Advance Msci USA (USXF); 新建仓: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Targa Resources CORP (TRGP); 新建仓: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL)
Godfrey Financial Associates, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Godfrey Financial Associates, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.4%
• Communication Services: 10.0%
• Health Care: 9.9%
• Financials: 9.4%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Industrials: 7.4%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Godfrey Financial Associates, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 22.6%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DELL（+US$100.3万，现达 US$142.3万），同时减持 MSFT（-US$65.1万，仍持有 US$124.5万）。
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