GC
Gobi Capital LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Gobi Capital LLCCIK: 0001698060
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$21.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 13
GOBI CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$21.3亿，季度换手率为 31.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.48
- 持仓稳定性
- 31.46
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 93.86
Gobi Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.104——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 13 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.61），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 TSM
减仓 NFLX
+0.6% -US$5035.1万
新建仓 MU
减仓 META
+0.1% -US$573.9万
新建仓 SNDK
加仓 HCA
+91.4% US$7163.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 18.58% | -3.76% | +0.12% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 14.33% | +0.54% | — | |
| 3 | CACC | Credit Acceptance CORP | 股票-其他 | 10.70% | +2.27% | — | |
| 4 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 9.18% | +2.28% | +91.44% | |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 7.53% | +1.72% | — | |
| 6 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 7.44% | +0.26% | +0.61% | |
| 7 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 6.98% | -4.09% | +0.62% | |
| 8 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 6.78% | -0.91% | +0.62% | |
| 9 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 5.36% | -0.52% | +9.81% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 5.30% | -0.80% | +3.95% | ||
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.02% | +4.02% | NEW | |
| 12 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 2.52% | +2.52% | NEW | |
| 13 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.27% | +1.27% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.2%
近4个季度表现
+1.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算
- 标准差
- +16.8%
- 贝塔系数
- +1.09
- 阿尔法
- -5.1%
- 最大回撤
- -12.8%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.94
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡玛比率
- +1.29
- 信息比率
- -0.36
- 跟踪误差
- +9.1%
- 下行标准差
- +8.6%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +45.6%
- 最差12个月
- +1.1%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +1
- 行业分散度
- +17.4%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- -0.64
- 上行潜力
- +3.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13 | US$21.3亿 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$18.0亿 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$20.6亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$20.6亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 12 | US$20.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 11 | US$17.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 10 | US$17.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$17.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 11 | US$16.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 10 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 10 | US$15.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10 | US$14.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 9 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 9 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$16.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$19.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 14 | US$18.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 13 | US$16.6亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 13 | US$14.8亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 11 | US$12.3亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 11 | US$11.3亿 | 45 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$13.7亿 | 65 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$7.2亿 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$7.0亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 12 | US$6.6亿 | 28 | ||
| 2019 Q2 | 8 | US$5.0亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 8 | US$5.0亿 | 55 | ||
| 2018 Q4 | 8 | US$3.7亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 9 | US$3.7亿 | 45 | ||
| 2018 Q2 | 8 | US$2.5亿 | 34 | ||
| 2018 Q1 | 8 | US$2.0亿 | 43 | ||
| 2017 Q4 | 9 | US$2.0亿 | 23 | ||
| 2017 Q3 | 9 | US$1.9亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 9 | US$1.8亿 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 9 | US$1.5亿 | 43 | ||
| 2016 Q4 | 9 | US$1.1亿 | 0 |
Gobi Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 加仓: Netflix Inc (NFLX) — 股数 +0.62%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | HCA | Hca Healthcare Inc | +2.3% | +91.44% | 加仓 |
| 4 | CACC | Credit Acceptance CORP | +2.3% | — | 不变 |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +1.7% | — | 不变 |
| 6 | BE | Bloom Energy Corp- A | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | — | 不变 |
| 8 | HEI-A | Heico Corp-class A | +0.3% | +0.61% | 加仓 |
| 9 | BRO | Brown & Brown Inc | -0.5% | +9.81% | 加仓 |
| 10 | ✓ | -0.8% | +3.95% | 加仓 | |
| 11 | MSCI | Msci Inc | -0.9% | +0.62% | 加仓 |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | -3.8% | +0.12% | 加仓 |
| 13 | NFLX | Netflix Inc | -4.1% | +0.62% | 加仓 |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -4.8% | EXIT | 清仓 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Gobi Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gobi Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.3亿，分布在 13 个已申报仓位之中。
Gobi Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gobi Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$4.0亿 (18.6%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3.1亿 (14.3%)
3. Credit Acceptance CORP (CACC) — US$2.3亿 (10.7%)
4. Hca Healthcare Inc (HCA) — US$2.0亿 (9.2%)
5. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$1.6亿 (7.5%)
Gobi Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gobi Capital LLC 共进行了 11 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 加仓: Netflix Inc (NFLX) — 股数 +0.62%
Gobi Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gobi Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 52.1%
• Health Care: 21.8%
• Financials: 15.9%
• Information Technology: 8.5%
• Industrials: 1.7%
投资风格解析
Gobi Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑输 S&P 500 5.1 个百分点；贝塔系数为 1.09（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 52.1% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 Y4600W108（+US$1278.9万，现达 US$1.1亿），同时减持 META（-US$6749.4万，仍持有 US$4.0亿）。
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