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Glen Eagle Advisors, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Glen Eagle Advisors, LLCCIK: 0002029317
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$7.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1090
Glen Eagle Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1090 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.9亿，季度换手率为 14.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.88
- 持仓稳定性
- 14.61
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.99
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 54.79
Glen Eagle Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1090 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BKAG
-2.3% -US$86.9万
减仓 NOBL
+84.1% -US$67.3万
减仓 MSFT
-4.0% -US$65.7万
减仓 WMT
+0.4% -US$103.2万
加仓 LRCX
-11.7% US$262.0万
减仓 BUFT
-3.7% US$9.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1090 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 6.51% | +0.23% | +5.87% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.26% | +0.21% | +0.73% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.71% | +0.11% | -0.26% | |
| 4 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 3.70% | -0.53% | -2.30% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.64% | -0.21% | +1.14% | |
| 6 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 3.34% | -0.46% | +84.09% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.16% | -0.10% | -2.75% | |
| 8 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.73% | +0.13% | +17.42% | |
| 9 | BUFT | Ft Vest Buffered Allocation | ETF-其他 | 2.57% | -0.27% | -3.70% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.50% | -0.36% | -3.95% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.05% | +0.10% | +2.75% | |
| 12 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 2.05% | +0.12% | +15.60% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.84% | +0.10% | +2.74% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.76% | +0.10% | +3.47% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.52% | +0.19% | -0.52% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.09% | -3.12% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.40% | -0.30% | +0.42% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.33% | +0.14% | +0.01% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.32% | +0.03% | -0.04% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.30% | -0.04% | +3.77% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.06% | +1.09% | |
| 22 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.13% | +0.12% | +1.47% | |
| 23 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.02% | +0.07% | +12.11% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.03% | +483.04% | |
| 25 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.84% | -0.13% | +1.94% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.80% | +0.09% | +12.77% | |
| 27 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.79% | +0.04% | +1.00% | |
| 28 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | -0.11% | +2.36% | |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.29% | -11.68% | |
| 30 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | +2.36% | |
| 31 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.70% | -0.09% | +0.79% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | +0.28% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.02% | -0.46% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.63% | +0.16% | -0.17% | |
| 35 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | +0.19% | |
| 36 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.59% | +0.06% | +23.98% | |
| 37 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | -0.86% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.09% | +3.90% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.03% | +6.67% | |
| 40 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | -0.03% | -1.59% | |
| 41 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | -0.45% | |
| 42 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.49% | +0.08% | +2.29% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | +323.75% | |
| 44 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | -0.01% | +0.91% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.03% | +10.36% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.41% | +0.01% | -3.20% | |
| 47 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.39% | +0.03% | +0.78% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.01% | +2.04% | |
| 49 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | +2.55% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.01% | -13.45% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -6%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.01
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +2.78
- 信息比率
- -1.03
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.1%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- -0.29
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +4.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1090 | US$7.9亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 1023 | US$7.1亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 1057 | US$7.3亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 1127 | US$7.2亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 1060 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1080 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1114 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1165 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1144 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1115 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1051 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1027 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1068 | US$4.3亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 1081 | US$4.0亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 1151 | US$3.7亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 1092 | US$3.4亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 1004 | US$3.7亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 946 | US$3.8亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 929 | US$3.8亿 | — | ||
| 2021 Q3 | 1060 | US$3.5亿 | — | ||
| 2021 Q2 | 1041 | US$3.2亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 1006 | US$2.9亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 974 | US$2.5亿 | — | ||
| 2020 Q3 | 913 | US$2.2亿 | — | ||
| 2020 Q2 | 902 | US$1.9亿 | — | ||
| 2020 Q1 | 857 | US$1.4亿 | — | ||
| 2019 Q4 | 903 | US$1.9亿 | — | ||
| 2019 Q3 | 824 | US$1.5亿 | — | ||
| 2019 Q2 | 795 | US$1.5亿 | — | ||
| 2019 Q1 | 739 | US$1.4亿 | — | ||
| 2018 Q4 | 723 | US$1.2亿 | — | ||
| 2018 Q3 | 712 | US$1.4亿 | — | ||
| 2018 Q2 | 688 | US$1.3亿 | — | ||
| 2018 Q1 | 681 | US$1.2亿 | — | ||
| 2017 Q4 | 737 | US$1.2亿 | — | ||
| 2017 Q3 | 634 | US$1.1亿 | — | ||
| 2017 Q2 | 582 | US$1.3亿 | — | ||
| 2017 Q1 | 546 | US$1.2亿 | — | ||
| 2016 Q4 | 540 | US$1.1亿 | — |
Glen Eagle Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Proshares Ultrashort 20+y Tr (TBT); 新建仓: Signet Jewelers Limited (SIG); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1106 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Glen Eagle Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Glen Eagle Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.9亿，分布在 1090 个已申报仓位之中。
Glen Eagle Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Glen Eagle Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$5163.5万 (6.5%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4169.5万 (5.3%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2940.7万 (3.7%)
4. Bny Mellon Core Bond ETF (BKAG) — US$2936.1万 (3.7%)
5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$2888.2万 (3.6%)
Glen Eagle Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Glen Eagle Advisors, LLC 共进行了 195 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 123 个既有持股、减仓 64 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Proshares Ultrashort 20+y Tr (TBT); 新建仓: Signet Jewelers Limited (SIG); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT)
Glen Eagle Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Glen Eagle Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.2%
• Health Care: 16.9%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Financials: 9.5%
• Industrials: 9.4%
• Consumer Staples: 6.3%
投资风格解析
Glen Eagle Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.6%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPTS（+US$1147.6万，现达 US$2166.9万），同时减持 MSFT（-US$729.6万，仍持有 US$1979.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/glen-eagle-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get glen-eagle-advisors-llc