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Gleason Group, Inc. 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Gleason Group, Inc.CIK: 0001822632
长期持有型
申报总市值
US$11.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 449
Gleason Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 449 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 42.88
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 37.24
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 31.27
Gleason Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.107——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 449 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VXF
+1.7% US$2829.8万
减仓 VGIT
-11.2% -US$295.2万
加仓 VOO
+0.8% US$3371.8万
减仓 VTEB
-1.9% -US$20.3万
加仓 VTI
+0.4% US$2177.3万
减仓 VTV
-1.5% US$655.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 449 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 21.46% | +0.45% | +0.83% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 13.95% | +0.28% | +0.37% | |
| 3 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 13.86% | +0.93% | +1.71% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 10.09% | -0.05% | +1.85% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.61% | -0.25% | -1.45% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.84% | +0.09% | +484.39% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.25% | +0.06% | +0.61% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.01% | -0.43% | -1.94% | |
| 9 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 2.77% | -0.23% | +4.45% | |
| 10 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.95% | +0.02% | -0.80% | |
| 11 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.88% | -0.55% | -11.18% | |
| 12 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.73% | -0.22% | +1.19% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.52% | -0.02% | +0.90% | |
| 14 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.18% | -13.11% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.05% | +0.62% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.02% | +0.42% | |
| 17 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.65% | — | -1.35% | |
| 18 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | +1.24% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.03% | +0.63% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +278.45% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -5.28% | |
| 22 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +0.13% | |
| 23 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.03% | +0.71% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | -0.01% | +0.63% | |
| 25 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | +4.99% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.07% | +1.75% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.03% | -1.19% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.21% | — | +1.22% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.09% | -1.94% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.20% | +0.05% | +1.24% | |
| 31 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.16% | — | +0.85% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.07% | +1.54% | |
| 33 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.15% | -0.02% | +0.58% | |
| 34 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.15% | -0.02% | +0.11% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.01% | +2.80% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.02% | +1.86% | |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.03% | +2.36% | |
| 38 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | +0.02% | +0.41% | |
| 39 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.12% | +0.01% | +1.90% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.11% | -0.02% | -10.72% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.11% | -0.02% | +0.74% | |
| 42 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 0.11% | — | +1.15% | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.02% | +16.44% | |
| 44 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.10% | -0.03% | +1.56% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | — | +5.13% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.08% | +0.03% | +33.59% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.08% | -0.01% | +5.09% | |
| 48 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.07% | -0.05% | -45.89% | |
| 50 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | +3.05% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+19.3%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +19.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.95
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +2.57
- 信息比率
- -0.48
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +34.2%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +5.5%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- -0.47
- 上行潜力
- +4.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 449 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 229 | US$10.1亿 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 225 | US$10.2亿 | 3 | ||
| 2025 Q3 | 203 | US$10.0亿 | 47 | ||
| 2025 Q2 | 205 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 190 | US$5.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 196 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 192 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 269 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 206 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 221 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 235 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 232 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 230 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 228 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 237 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 258 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 217 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 208 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 209 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 203 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 203 | US$2.5亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 193 | US$2.1亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 180 | US$1.7亿 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 183 | US$1.6亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 186 | US$1.3亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 187 | US$1.7亿 | — |
Gleason Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Micron Technology Inc (MU).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 473 项）
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申报历史
FAQ
Gleason Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gleason Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.5亿，分布在 449 个已申报仓位之中。
Gleason Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gleason Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.5亿 (21.5%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.6亿 (13.9%)
3. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$1.6亿 (13.9%)
4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1.2亿 (10.1%)
5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$7575.2万 (6.6%)
Gleason Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gleason Group, Inc. 共进行了 194 项显著调整：新建仓 64 个仓位、加仓 90 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Micron Technology Inc (MU)
Gleason Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gleason Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 16.7%
• Financials: 16.5%
• Information Technology: 15.3%
• Consumer Staples: 12.3%
• Health Care: 9.6%
• Consumer Discretionary: 9.1%
投资风格解析
Gleason Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.2%，跑输 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VXF（+US$3163.5万，现达 US$1.6亿），同时减持 VGIT（-US$295.9万，仍持有 US$2159.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/gleason-group-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get gleason-group-inc