GC
Gladius Capital Management LP 13F 持仓（29 只股票，Q2 2026）
Gladius Capital Management LPCIK: 0001540656
高频交易型逆势操作型行业集中型
申报总市值
US$16.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 29
Gladius Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.5亿，季度换手率为 160.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.41
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 94.79
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 88.83
Gladius Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 9.1 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SPY
新建仓 SPY
加仓 CAT
+680.6% US$1.1亿
清仓 NVDA
加仓 AMD
+262.6% US$9819.1万
加仓 PG
+892.0% US$9525.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 14.91% | +14.91% | NEW | |
| 2 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型股与成长 | 13.56% | +13.56% | NEW | |
| 3 | CAT | Caterpillar Inc. | 股票-工业 | 7.25% | +6.80% | +680.56% | |
| 4 | ✓ | Eli Lilly & Co | 股票-其他 | 6.73% | +5.70% | +267.86% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 股票-科技 | 6.58% | +6.11% | +262.60% | |
| 6 | PG | The Procter & Gamble Company | 股票-非周期性消费 | 6.40% | +5.93% | +892.02% | |
| 7 | AMAT | Applied Materials, Inc. | 股票-科技 | 5.86% | +5.86% | NEW | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 5.51% | +3.37% | +55.46% | |
| 9 | INTC | Intel Corporation | 股票-科技 | 5.40% | +5.40% | NEW | |
| 10 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-周期性消费 | 5.24% | +3.78% | +134.13% | |
| 11 | META | Meta Platforms, Inc. | 股票-通信服务 | 3.87% | +2.10% | +63.64% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | 股票-科技 | 3.43% | +3.01% | +297.20% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.42% | +1.60% | +109.59% | |
| 14 | ORCL | Oracle Corporation | 股票-科技 | 1.87% | +1.51% | +287.13% | |
| 15 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | 股票-金融 | 1.58% | +0.48% | -4.78% | |
| 16 | ✓ | Amazon Com Inc | 股票-其他 | 1.52% | -1.39% | -66.48% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.48% | -4.65% | -84.50% | |
| 18 | ✓ | Alphabet Inc | 股票-其他 | 1.46% | -2.74% | -79.24% | |
| 19 | MSFT | Microsoft Corporation | 股票-科技 | 1.41% | -2.55% | -73.95% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc. | 股票-科技 | 1.41% | -3.84% | -82.69% | |
| 21 | MRK | Merck & Co., Inc. | 股票-医疗保健 | 0.85% | +0.52% | +78.69% | |
| 22 | ABBV | AbbVie Inc. | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.18% | -15.29% | |
| 23 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.16% | -29.86% | |
| 24 | ✓ | Space Asset Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 25 | ✓ | Activate Energy Acquisit Cor | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 26 | ✓ | Chenghe Acquisition Iii Co O | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | — | ||
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | — | ||
| 29 | ✓ | Cantor Equity Partners V Inc | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
0%
近4个季度表现
+19.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算
- 标准差
- +15.9%
- 贝塔系数
- +1.13
- 阿尔法
- -2.3%
- 最大回撤
- -11%
- 年化表现
- +19.9%
- 对标普胜率
- +54.5%
- 索提诺比率
- +2.64
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +1.81
- 信息比率
- +0.04
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +63.6%
- 负收益月份占比
- +36.4%
- 最佳12个月
- +37.8%
- 最差12个月
- +4%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.22
- 行业分散度
- +15.7%
- 偏度
- +0.39
- 峰度
- -0.29
- 上行潜力
- +4.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 29 | US$16.5亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 106 | US$22.4亿 | 35 | ||
| 2025 Q4 | 101 | US$18.2亿 | 85 | ||
| 2025 Q3 | 102 | US$9.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 72 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 70 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 73 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 277 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 301 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 306 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 311 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 381 | US$24.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 362 | US$20.5亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 367 | US$17.2亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 346 | US$13.9亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 366 | US$22.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 348 | US$19.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 265 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 304 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 123 | US$14.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 126 | US$10.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 167 | US$26.5亿 | 49 | ||
| 2020 Q4 | 163 | US$20.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 177 | US$10.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$5.8亿 | 98 | ||
| 2020 Q1 | 126 | US$9.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 167 | US$15.8亿 | 83 | ||
| 2019 Q3 | 206 | US$21.9亿 | 73 | ||
| 2019 Q2 | 167 | US$16.8亿 | 86 | ||
| 2019 Q1 | 126 | US$18.1亿 | 51 | ||
| 2018 Q4 | 124 | US$20.5亿 | 82 | ||
| 2018 Q3 | 76 | US$10.4亿 | 56 | ||
| 2018 Q2 | 70 | US$9.8亿 | 60 | ||
| 2018 Q1 | 7 | US$8.7亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 9 | US$15.2亿 | 87 | ||
| 2017 Q3 | 11 | US$7.4亿 | 56 | ||
| 2017 Q2 | 7 | US$7.2亿 | 34 | ||
| 2017 Q1 | 5 | US$5.9亿 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 3 | US$5.3亿 | 99 | ||
| 2016 Q3 | 2 | US$1.8亿 | 3 | ||
| 2016 Q2 | 2 | US$1.7亿 | 2 | ||
| 2016 Q1 | 2 | US$1.7亿 | 1 | ||
| 2015 Q4 | 2 | US$1.7亿 | 6 | ||
| 2015 Q3 | 2 | US$1.6亿 | 7 | ||
| 2015 Q2 | 2 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2015 Q1 | 2 | US$1.7亿 | 1 | ||
| 2014 Q4 | 2 | US$1.7亿 | 4 | ||
| 2014 Q3 | 2 | US$1.6亿 | 1 | ||
| 2014 Q2 | 2 | US$1.6亿 | 4 | ||
| 2014 Q1 | 2 | US$1.6亿 | 36 | ||
| 2013 Q4 | 2 | US$1.1亿 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Gladius Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY); 清仓: NVIDIA Corporation (NVDA); 清仓: Marchex, Inc. (MCHX); 清仓: Alphabet Inc. (GOOG).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +14.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | +13.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | CAT | Caterpillar Inc. | +6.8% | +680.56% | 加仓 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | +6.1% | +262.60% | 加仓 |
| 5 | PG | The Procter & Gamble Company | +5.9% | +892.02% | 加仓 |
| 6 | AMAT | Applied Materials, Inc. | +5.9% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ✓ | Eli Lilly & Co | +5.7% | +267.86% | 加仓 |
| 8 | INTC | Intel Corporation | +5.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | TSLA | Tesla, Inc. | +3.8% | +134.13% | 加仓 |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc. | +3.4% | +55.46% | 加仓 |
| 11 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | +3% | +297.20% | 加仓 |
| 12 | META | Meta Platforms, Inc. | +2.1% | +63.64% | 加仓 |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | +1.6% | +109.59% | 加仓 |
| 14 | ORCL | Oracle Corporation | +1.5% | +287.13% | 加仓 |
| 15 | MRK | Merck & Co., Inc. | +0.5% | +78.69% | 加仓 |
| 16 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | +0.5% | -4.78% | 减仓 |
| 17 | ABBV | AbbVie Inc. | +0.2% | -15.29% | 减仓 |
| 18 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | +0.2% | -29.86% | 减仓 |
| 19 | ✓ | 0% | — | 不变 | |
| 20 | ✓ | 0% | — | 不变 | |
| 21 | ✓ | Space Asset Acquisition CORP | — | — | 不变 |
| 22 | ✓ | Activate Energy Acquisit Cor | — | — | 不变 |
| 23 | ✓ | Cantor Equity Partners V Inc | — | — | 不变 |
| 24 | ✓ | Chenghe Acquisition Iii Co O | — | — | 不变 |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | EXIT | 清仓 |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 0% | EXIT | 清仓 |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | EXIT | 清仓 |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | EXIT | 清仓 |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | EXIT | 清仓 |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | EXIT | 清仓 |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 38 | GE | General Electric | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 39 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 40 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 44 | WMT | Walmart Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 47 | MU | Micron Technology Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 50 | IBM | International Business Machines Corporation | -0.3% | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
Gladius Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gladius Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.5亿，分布在 29 个已申报仓位之中。
Gladius Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gladius Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.5亿 (14.9%)
2. State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — US$2.2亿 (13.6%)
3. Caterpillar Inc. (CAT) — US$1.2亿 (7.3%)
4. Eli Lilly & Co — US$1.1亿 (6.7%)
5. Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) — US$1.1亿 (6.6%)
Gladius Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gladius Capital Management LP 共进行了 104 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 81 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY); 清仓: NVIDIA Corporation (NVDA); 清仓: Marchex, Inc. (MCHX); 清仓: Alphabet Inc. (GOOG)
Gladius Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gladius Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.2%
• Industrials: 12.0%
• Consumer Staples: 10.6%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Health Care: 7.5%
• Communication Services: 6.4%
投资风格解析
Gladius Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 19.9%，跑输 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 1.13（波动性高于大盘），季度胜率为 55%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 52.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CAT，累计增持 US$1.2亿，目前持仓市值达 US$1.2亿。
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