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Gilbert Capital Group, Inc. — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Gilbert Capital Group, Inc.CIK: 0002035854
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 56
Gilbert Capital Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.87
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 61
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.11
Gilbert Capital Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SCHD
清仓 EFV
清仓 VYMI
新建仓 QQQM
新建仓 SPMO
新建仓 FBCG
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 19.15% | +0.33% | -2.06% | |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 6.85% | -4.05% | -40.73% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.68% | +5.68% | NEW | |
| 4 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 4.43% | -1.06% | -10.62% | |
| 5 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 4.22% | +4.22% | NEW | |
| 6 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 4.15% | +4.15% | NEW | |
| 7 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 4.14% | +0.17% | -2.14% | |
| 8 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 4.13% | +4.13% | NEW | |
| 9 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股与成长 | 4.12% | +4.12% | NEW | |
| 10 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 3.11% | -0.44% | -2.68% | |
| 11 | LDRC | Ishares Ibonds 1-5 CORP Lad | ETF-其他 | 3.01% | +3.01% | NEW | |
| 12 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 2.67% | — | -2.81% | |
| 13 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 2.56% | +0.10% | -0.98% | |
| 14 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 2.47% | +2.47% | NEW | |
| 15 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.34% | +0.50% | +39.58% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.42% | -0.05% | -3.49% | |
| 18 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股与成长 | 1.39% | +0.05% | -0.84% | |
| 19 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.25% | -6.44% | |
| 20 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.22% | -5.39% | |
| 21 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.26% | -0.76% | -31.21% | |
| 22 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.15% | -0.88% | -37.27% | |
| 23 | LDRT | Ishares Ibond 1-5 Trea Lad | ETF-其他 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.04% | -0.03% | -5.60% | |
| 25 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.01% | +0.23% | +0.12% | |
| 26 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.97% | -0.16% | -15.66% | |
| 27 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.20% | -9.33% | |
| 28 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.85% | -0.15% | -6.69% | |
| 29 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.69% | -0.14% | -7.96% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.03% | — | |
| 31 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.08% | -1.45% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.05% | -1.43% | |
| 33 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | -2.15% | |
| 34 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.59% | +0.06% | — | |
| 35 | ESG | Flexshares Stoxx US Esg Sele | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | -4.04% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.06% | -3.67% | |
| 37 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | -0.97% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.05% | — | |
| 39 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工业 | 0.47% | +0.02% | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.17% | — | |
| 41 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.46% | -0.10% | -9.57% | |
| 42 | LDRI | Ishrs Ib 1-5 Year Tips L ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 43 | IQDF | Flexshares-int Qual Dvd Inde | ETF-其他 | 0.39% | -0.26% | -39.30% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.04% | +9.54% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.06% | -17.24% | |
| 46 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -8.65% | |
| 47 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 48 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | -0.02% | -8.78% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.07% | -2.85% | |
| 50 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.24% | -0.05% | -8.53% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+17.8%
- 标准差
- +9.2%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +3.7%
- 最大回撤
- -4%
- 年化表现
- +17.8%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +4.24
- 斯图泽指数
- +0.56
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +4.49
- 信息比率
- -0.54
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +4%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +17.8%
- 最差12个月
- +17.8%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.84
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- +0.26
- 峰度
- +1.12
- 上行潜力
- +5.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Gilbert Capital Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 清仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO).
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申报历史
FAQ
Gilbert Capital Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gilbert Capital Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 56 个已申报仓位之中。
Gilbert Capital Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gilbert Capital Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2734.3万 (19.1%)
2. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$977.2万 (6.8%)
3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$810.5万 (5.7%)
4. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — US$632.1万 (4.4%)
5. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$602.6万 (4.2%)
Gilbert Capital Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gilbert Capital Group, Inc. 共进行了 56 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 清仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 清仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO)
Gilbert Capital Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gilbert Capital Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.4%
• Health Care: 26.1%
• Industrials: 12.3%
• Financials: 10.6%
• Communication Services: 8.9%
• Energy: 8.4%
投资风格解析
Gilbert Capital Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 12 个月年化回报率为 17.8%，跑赢 S&P 500 3.7 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 BNY（+US$16.5万，现达 US$83.8万），同时减持 DYNF（-US$545.5万，仍持有 US$977.2万）。
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