GG
GG Group Ventures, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
GG Group Ventures, LLCCIK: 0002032228
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$7582.9万
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 53
GG Group Ventures, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$7582.9万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.97
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.41
GG Group Ventures, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.090——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 23.81% | — | +18.49% | |
| 2 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 11.62% | — | -3.28% | |
| 3 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 9.59% | — | +24.92% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.27% | — | +1.33% | |
| 5 | TNA | Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd | ETF-其他 | 3.85% | — | +77.43% | |
| 6 | SPYU | Max S&p 500 4x Leveraged Etn | ETF-大型股与成长 | 3.69% | — | +24.69% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.88% | — | +3.07% | |
| 8 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.64% | — | +5.65% | |
| 9 | MIDU | Dirxn Dly Mid Cap Bl 3xe-usi | ETF-其他 | 2.58% | — | +98.23% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.94% | — | +1.76% | |
| 11 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.60% | — | -0.79% | |
| 12 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 1.52% | — | -5.09% | |
| 13 | SMIN | Ishares Msci India Small-cap | ETF-其他 | 1.48% | — | +30.05% | |
| 14 | SOUN | Soundhound Ai Inc-a | 股票-科技 | 1.41% | — | +146.43% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.40% | — | -0.05% | |
| 16 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 1.36% | — | +51.73% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.35% | — | +6.02% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.33% | — | +3.62% | |
| 19 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.28% | — | -30.19% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.23% | — | -28.60% | |
| 21 | GSC | Goldman Sachs Small Cap Equi | ETF-避险与商品 | 1.18% | — | +53.69% | |
| 22 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.11% | — | +26.56% | |
| 23 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 1.00% | — | +40.49% | |
| 24 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.93% | — | -30.66% | |
| 25 | CLSE | Convergence Long/short Eqy | ETF-其他 | 0.91% | — | +32.14% | |
| 26 | INCO | Columbia India Consumer ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | -8.15% | |
| 27 | INDL | Dir Dly Msci Ind B2x Etf-usd | ETF-其他 | 0.89% | — | — | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.83% | — | +0.82% | |
| 29 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.83% | — | — | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.74% | — | +14.27% | |
| 31 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.72% | — | -27.16% | |
| 32 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 0.71% | — | — | |
| 33 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | — | -22.91% | |
| 34 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.61% | — | — | |
| 35 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.57% | — | -3.28% | |
| 36 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -29.80% | |
| 37 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.47% | — | -35.00% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.46% | — | +1.78% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | +2.58% | |
| 40 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | — | — | |
| 42 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 43 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 44 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | — | — | |
| 45 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.36% | — | +0.99% | |
| 46 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.33% | — | -31.12% | |
| 47 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 48 | URTY | Proshares Ultrapro Russ2000 | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | — | -29.50% | |
| 50 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — |
1–50 of 53
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+15.4%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -2.8%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +13.6%
- 对标普胜率
- +29.2%
- 索提诺比率
- +2.39
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.78
- 卡玛比率
- +1.52
- 信息比率
- -2.1
- 跟踪误差
- +1.9%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +25.8%
- 最差12个月
- +10%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- +22.8%
- 偏度
- +0.38
- 峰度
- +0.24
- 上行潜力
- +4.06
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
GG Group Ventures, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
GG Group Ventures, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7582.9万，分布在 53 个已申报仓位之中。
GG Group Ventures, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，GG Group Ventures, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1805.4万 (23.8%)
2. Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 (QDPL) — US$881.1万 (11.6%)
3. Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB) — US$726.9万 (9.6%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$323.7万 (4.3%)
5. Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd (TNA) — US$292.3万 (3.9%)
GG Group Ventures, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 GG Group Ventures, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
GG Group Ventures, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，GG Group Ventures, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 67.3%
• Communication Services: 11.7%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Financials: 5.7%
• Health Care: 3.8%
• Industrials: 3.3%
投资风格解析
GG Group Ventures, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 13.6%，跑输 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 29%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 67.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 JAAA（+US$349.1万，现达 US$1805.4万），同时减持 QDPL（-US$399.2万，仍持有 US$881.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/gg-group-ventures-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get gg-group-ventures-llc