GF
Gf Fund Management Co. LTD. 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
Gf Fund Management Co. LTD.CIK: 0002057060
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$77.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 618
GF FUND MANAGEMENT CO. LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 618 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$77.2亿，季度换手率为 37.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.03
- 持仓稳定性
- 37.86
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 59.98
Gf Fund Management Co. LTD. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 618 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 SNDK
-75.5% -US$6.0亿
加仓 MSFT
+39.6% US$1.9亿
加仓 MRVL
+383.3% US$1.8亿
减仓 N52A8C105
-91.3% -US$1.9亿
减仓 MU
-27.3% -US$1.7亿
加仓 84615Q103
+1085.8% US$1.2亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 618 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.91% | +1.30% | -0.06% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.13% | +1.19% | -0.18% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.10% | +0.79% | +3.91% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.04% | +2.61% | +39.64% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.53% | +0.98% | +13.01% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.49% | -1.71% | -27.34% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.56% | +0.15% | +0.45% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.16% | +1.60% | +46.07% | |
| 9 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 3.11% | +2.44% | +383.31% | |
| 10 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.67% | +0.87% | +59.81% | |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.66% | -0.92% | -9.35% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.48% | -0.77% | +0.07% | |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.30% | -0.25% | -8.30% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.23% | -0.61% | -21.62% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.01% | +0.16% | +4.78% | |
| 16 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.80% | -7.08% | -75.52% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.79% | -0.10% | +4.12% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.76% | +1.60% | +1085.75% | ||
| 19 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 1.42% | -0.69% | -24.75% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.30% | -0.04% | -2.16% | |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.11% | +0.46% | -1.05% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.10% | -0.02% | -1.16% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.04% | +0.03% | -1.58% | |
| 24 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.04% | -0.37% | -28.45% | |
| 25 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | +0.13% | +4.19% | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.19% | -0.05% | |
| 27 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.92% | +0.48% | +129.12% | |
| 28 | FORM | Formfactor Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.57% | -38.66% | |
| 29 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.80% | +0.29% | +78.36% | |
| 30 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.79% | +0.27% | +303.35% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.02% | -2.24% | |
| 32 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.31% | -19.74% | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.14% | -0.45% | |
| 34 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.66% | — | -0.80% | |
| 35 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.32% | -3.18% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.29% | +80.34% | |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.04% | -0.62% | |
| 38 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.13% | -0.40% | |
| 39 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.57% | -0.02% | -1.82% | |
| 40 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.54% | +0.26% | +58.95% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 42 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.03% | -1.67% | |
| 43 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.46% | +0.12% | -2.44% | |
| 44 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.18% | +32.65% | |
| 45 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.01% | -2.41% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.45% | — | -1.69% | |
| 47 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.04% | -9.55% | |
| 48 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.02% | -3.39% | |
| 49 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.05% | +0.10% | |
| 50 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.22% | -14.35% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+23.3%
- 标准差
- +24.4%
- 贝塔系数
- +1.55
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -10.7%
- 年化表现
- +28.6%
- 对标普胜率
- +70%
- 索提诺比率
- +2.25
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡玛比率
- +2.68
- 信息比率
- +0.69
- 跟踪误差
- +15.9%
- 下行标准差
- +12.5%
- 正收益月份占比
- +65%
- 负收益月份占比
- +35%
- 最佳12个月
- +63.2%
- 最差12个月
- +23.3%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.16
- 行业分散度
- +17.9%
- 偏度
- +0.22
- 峰度
- +0.4
- 上行潜力
- +3.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Gf Fund Management Co. LTD. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 新建仓: Mks Inc (MKSI); 清仓: Semtech CORP (SMTC); 清仓: Ciena CORP (CIEN); 新建仓: Coherent CORP (COHR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 642 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +2.6% | +39.64% | 加仓 |
| 2 | MRVL | Marvell Technology Inc | +2.4% | +383.31% | 加仓 |
| 3 | ✓ | +1.6% | +1085.75% | 加仓 | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.6% | +46.07% | 加仓 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +1.3% | -0.06% | 减仓 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | +1.2% | -0.18% | 减仓 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +1% | +13.01% | 加仓 |
| 8 | INTC | Intel CORP | +0.9% | +59.81% | 加仓 |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.8% | +3.91% | 加仓 |
| 10 | KO | Coca-cola Co/the | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 11 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.5% | +129.12% | 加仓 |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.5% | -1.05% | 减仓 |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | +80.34% | 加仓 |
| 14 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.3% | +78.36% | 加仓 |
| 15 | MKSI | Mks Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.3% | +303.35% | 加仓 |
| 17 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.3% | +58.95% | 加仓 |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -0.05% | 减仓 |
| 19 | FTNT | Fortinet Inc | +0.2% | +32.65% | 加仓 |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +4.78% | 加仓 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +0.45% | 加仓 |
| 22 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | -0.45% | 减仓 |
| 24 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | -0.40% | 减仓 |
| 25 | PDD | Pdd Holdings Inc | +0.1% | +4.19% | 加仓 |
| 26 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.1% | -2.44% | 减仓 |
| 27 | MSTR | Strategy Inc | +0.1% | +9.02% | 加仓 |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +39.78% | 加仓 |
| 29 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.1% | -2.77% | 减仓 |
| 30 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 31 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | -1.69% | 减仓 |
| 32 | ADBE | Adobe Inc | +0.1% | -2.71% | 减仓 |
| 33 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.1% | +0.10% | 加仓 |
| 34 | WDAY | Workday Inc-class A | 0% | -3.93% | 减仓 |
| 35 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 0% | -1.41% | 减仓 |
| 36 | CTAS | Cintas CORP | 0% | -1.53% | 减仓 |
| 37 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 0% | -9.55% | 减仓 |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -0.62% | 减仓 |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | -1.58% | 减仓 |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | BE | Bloom Energy Corp- A | 0% | +94.72% | 加仓 |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 0% | — | 不变 |
| 43 | DXCM | Dexcom Inc | 0% | -2.84% | 减仓 |
| 44 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 0% | -1.18% | 减仓 |
| 45 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 0% | -4.52% | 减仓 |
| 46 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 0% | +0.21% | 加仓 |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | — | 不变 |
| 48 | ADI | Analog Devices Inc | 0% | -1.67% | 减仓 |
| 49 | INTU | Intuit Inc | 0% | -0.89% | 减仓 |
| 50 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 0% | -1.13% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Gf Fund Management Co. LTD. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gf Fund Management Co. LTD. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$77.2亿，分布在 618 个已申报仓位之中。
Gf Fund Management Co. LTD. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gf Fund Management Co. LTD. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5.3亿 (6.9%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$4.7亿 (6.1%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$3.9亿 (5.1%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.9亿 (5.0%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3.5亿 (4.5%)
Gf Fund Management Co. LTD. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gf Fund Management Co. LTD. 共进行了 179 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 116 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 新建仓: Mks Inc (MKSI); 清仓: Semtech CORP (SMTC); 清仓: Ciena CORP (CIEN); 新建仓: Coherent CORP (COHR)
Gf Fund Management Co. LTD. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gf Fund Management Co. LTD. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 64.5%
• Communication Services: 10.9%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Health Care: 5.2%
• Consumer Staples: 4.2%
• Energy: 1.6%
投资风格解析
Gf Fund Management Co. LTD.重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 28.6%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 1.55（波动性高于大盘），季度胜率为 70%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 64.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$3.3亿，现达 US$3.9亿），同时减持 TSEM（-US$1.7亿，仍持有 US$2691.8万）。
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以编程方式访问 Gf Fund Management Co. LTD. 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/gf-fund-management-co-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get gf-fund-management-co-ltd