GF
Gf Fund Management Co. LTD. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Gf Fund Management Co. LTD.CIK: 0002057060
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$83.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 589
GF FUND MANAGEMENT CO. LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 589 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$83.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.13
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 58.97
Gf Fund Management Co. LTD. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 589 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 SNDK
-1.0% US$5.3亿
加仓 MU
-0.3% US$3.7亿
加仓 AMD
+87.6% US$2.9亿
减仓 LITE
-86.6% -US$1.7亿
减仓 TSEM
-80.3% -US$1.4亿
新建仓 N52A8C105
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 589 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 8.88% | +5.39% | -0.97% | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 6.20% | +3.66% | -0.26% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.61% | -1.27% | -1.01% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.94% | -1.24% | -2.23% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.31% | +3.19% | +87.55% | |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.58% | +1.22% | +4.28% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.55% | -0.74% | +0.65% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.41% | -0.45% | -0.22% | |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.25% | +1.90% | +58.21% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.84% | -0.15% | +8.41% | |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.55% | +0.26% | +3.18% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.43% | -1.59% | -16.23% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 2.36% | +2.36% | NEW | ||
| 14 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 2.11% | +0.61% | +20.23% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.89% | -1.22% | -25.15% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.85% | -0.21% | +0.31% | |
| 17 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.80% | +0.91% | -11.24% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.56% | -0.93% | -11.53% | |
| 19 | FORM | Formfactor Inc | 股票-科技 | 1.49% | +1.47% | +6366.67% | |
| 20 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.41% | +1.12% | +177.85% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.34% | -1.09% | -15.41% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.07% | -1.69% | |
| 23 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.01% | -0.51% | -1.93% | |
| 25 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.32% | +900.82% | |
| 26 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | -0.59% | +9.28% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | ||
| 28 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.31% | +13.75% | |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.73% | -0.64% | -0.52% | |
| 30 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 0.71% | -2.65% | -80.26% | |
| 31 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.38% | +6.39% | |
| 32 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.05% | -1.48% | |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.65% | -0.49% | -0.39% | |
| 34 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.32% | +20.04% | |
| 35 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.59% | -0.19% | -0.63% | |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.09% | +15.89% | |
| 37 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.22% | -2.01% | |
| 38 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.52% | +0.15% | -0.03% | |
| 39 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.51% | +0.44% | +322.98% | |
| 40 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.06% | -1.97% | |
| 41 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.27% | -2.58% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.28% | -1.49% | |
| 43 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.15% | +2353.84% | |
| 44 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.34% | -2.09% | |
| 45 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.44% | +0.32% | +90.35% | |
| 46 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.17% | +0.36% | |
| 47 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.39% | -2.94% | -86.63% | |
| 48 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.25% | -1.24% | |
| 49 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.38% | -0.16% | -24.30% | |
| 50 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.11% | -2.96% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.2%
近4个季度表现
+41.8%
- 标准差
- +23.7%
- 贝塔系数
- +1.53
- 阿尔法
- +4.3%
- 最大回撤
- -10.7%
- 年化表现
- +35.9%
- 对标普胜率
- +72.2%
- 索提诺比率
- +3.08
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.74
- 卡玛比率
- +3.36
- 信息比率
- +1.05
- 跟踪误差
- +13.8%
- 下行标准差
- +10.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +63.2%
- 最差12个月
- +27%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +19.1%
- 偏度
- +0.34
- 峰度
- +0.67
- 上行潜力
- +4.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Gf Fund Management Co. LTD. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Onto Innovation Inc (ONTO); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Coherent CORP (COHR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 647 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk CORP | +5.4% | -0.97% | 减仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +3.7% | -0.26% | 减仓 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +3.2% | +87.55% | 加仓 |
| 4 | ✓ | +2.4% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | +1.9% | +58.21% | 加仓 |
| 6 | FORM | Formfactor Inc | +1.5% | +6366.67% | 加仓 |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | +1.2% | +4.28% | 加仓 |
| 8 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +1.1% | +177.85% | 加仓 |
| 9 | ONTO | Onto Innovation Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | INTC | Intel CORP | +0.9% | -11.24% | 减仓 |
| 11 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 12 | TER | Teradyne Inc | +0.6% | +20.23% | 加仓 |
| 13 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.4% | +322.98% | 加仓 |
| 14 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.4% | +6.39% | 加仓 |
| 15 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +900.82% | 加仓 |
| 16 | WDC | Western Digital CORP | +0.3% | +20.04% | 加仓 |
| 17 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.3% | +90.35% | 加仓 |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | +13.75% | 加仓 |
| 19 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | +3.18% | 加仓 |
| 20 | SMTC | Semtech CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 21 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | AEIS | Advanced Energy Industries | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 24 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 25 | KLIC | Kulicke & Soffa Industries | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 27 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.2% | -0.03% | 减仓 |
| 28 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +15.89% | 加仓 |
| 30 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.1% | +215.16% | 加仓 |
| 31 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | +0.18% | 加仓 |
| 32 | TRI | Thomson Reuters CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -1.69% | 减仓 |
| 34 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | -2.91% | 减仓 |
| 35 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.1% | +21.56% | 加仓 |
| 36 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -1.48% | 减仓 |
| 37 | SPGI | S&p Global Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 38 | DUK | Duke Energy CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 39 | ETR | Entergy CORP | 0% | +5020.00% | 加仓 |
| 40 | RKLB | Rocket Lab CORP | 0% | -7.01% | 减仓 |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | +1.07% | 加仓 |
| 42 | IREN | IREN Limited | 0% | NEW | 新建仓 |
| 43 | HUM | Humana Inc | 0% | +1.07% | 加仓 |
| 44 | ADEA | Adeia Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | — | -1.14% | 减仓 |
| 46 | MCHP | Microchip Technology Inc | — | -1.11% | 减仓 |
| 47 | AXON | Axon Enterprise Inc | — | +0.66% | 加仓 |
| 48 | CVS | Cvs Health CORP | — | +0.94% | 加仓 |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | — | +1.85% | 加仓 |
| 50 | CNC | Centene CORP | — | +1.07% | 加仓 |
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Gf Fund Management Co. LTD. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gf Fund Management Co. LTD. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$83.4亿，分布在 589 个已申报仓位之中。
Gf Fund Management Co. LTD. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gf Fund Management Co. LTD. 按市值排列的前几大持股为：
1. Sandisk CORP (SNDK) — US$7.4亿 (8.9%)
2. Micron Technology Inc (MU) — US$5.2亿 (6.2%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.7亿 (5.6%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$4.1亿 (4.9%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$3.6亿 (4.3%)
Gf Fund Management Co. LTD. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gf Fund Management Co. LTD. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 112 个仓位，并完全清仓 26 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Onto Innovation Inc (ONTO); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Coherent CORP (COHR)
Gf Fund Management Co. LTD. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gf Fund Management Co. LTD. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 68.6%
• Communication Services: 9.2%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Health Care: 4.3%
• Consumer Staples: 3.7%
• Energy: 1.7%
投资风格解析
Gf Fund Management Co. LTD.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 35.9%，跑赢 S&P 500 4.3 个百分点；贝塔系数为 1.53（波动性高于大盘），季度胜率为 72%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 68.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SNDK（+US$6.3亿，现达 US$7.4亿），同时减持 MSFT（-US$1.4亿，仍持有 US$2.0亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/gf-fund-management-co-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get gf-fund-management-co-ltd