Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. — 13F 申报洞察

CIK: 0002064813

高频交易型逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 9

Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda.在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 143.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 92.91
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 94.07
多样化: 16
仓位均衡度: 90.1

Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.232——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 9 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.99），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+1057.8%　US$4313.8万
加仓 NU
+872.9%　US$2844.2万
减仓 NVDA
-64.7%　-US$3987.1万
加仓 GOOG
+302.4%　US$636.3万
加仓 GOOGL
-14.6%　-US$54.5万
减仓 TSM
-49.2%　-US$547.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 8 大持股（共 9 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	36.54%	+34.58%	+1057.80%
2	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	24.89%	+23.12%	+872.95%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	15.11%	-12.08%	-64.74%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	7.55%	—	-34.29%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.73%	+5.64%	+302.43%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.48%	-0.27%	-49.17%
7	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.16%	+2.16%	NEW
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.53%	+0.37%	-14.57%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+27.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +31.7%
贝塔系数: +1.65
阿尔法: -4.1%
最大回撤: -22.6%
年化表现: +24.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.94
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.07
信息比率: +0.32
跟踪误差: +24.7%
下行标准差: +13.6%
正收益月份占比: +47.2%
负收益月份占比: +52.8%
最佳12个月: +71.8%
最差12个月: -21.1%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.83
行业分散度: +12.6%
偏度: +0.99
峰度: +0.68
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	9	US$1.3亿	100	1IVV 2NU 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.NU 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.TSM 7.MU 8.GOOGL
2025-12-31	17	US$2.2亿	100	1NVDA 2MSFT 3AMAT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMAT 4.AMZN 5.TLN 6.TSM 7.COF 8.UBER 9.WFC 10.IVV
2023-09-30	19	US$7320.9万	100	1AMD 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.AMD 2.MSFT 3.QQQ 4.CPA 5.VOO 6.VALE 7.46090E 8.MELI 9.RIO 10.78462F
2023-06-30	19	US$5385.1万	100	1MELI 2CPA 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.MELI 2.CPA 3.MSFT 4.VOO 5.VTMX 6.AMD 7.78468R 8.V 9.SCHW 10.46090E
2023-03-31	9	US$3411.0万	100	1MSFT 2NVDA 3AMD 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMD 4.464287 5.QQQ 6.MELI 7.CPA 8.META 9.VOO
2022-12-31	17	US$4517.9万	100	1MSFT 2AMD 3FXI 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AMD 3.FXI 4.KWEB 5.TLT 6.CPA 7.458140 8.46090E 9.81369Y 10.C
2022-09-30	4	US$986.7万	100	1G9460N2SBS378462F 主要持股2022-09-30 1.G9460N 2.SBS 3.78462F 4.458140
2022-06-30	20	US$6593.8万	100	1VALE278462F3NVDA 主要持股2022-06-30 1.VALE 2.78462F 3.NVDA 4.G9460N 5.XOP 6.458140 7.XLE 8.MSFT 9.VALE 10.AMD
2022-03-31	25	US$6356.6万	100	1QQQ2G9460N3XLE 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.G9460N 3.XLE 4.NVDA 5.XOP 6.USO 7.46090E 8.78462F 9.VALE 10.MELI
2021-12-31	7	US$1407.2万	58	1G9460N2META 3MELI 主要持股2021-12-31 1.G9460N 2.META 3.MELI 4.78462F 5.ARKK
2021-09-30	6	US$2154.4万	100	1XPEV2G9460N3META 主要持股2021-09-30 1.XPEV 2.G9460N 3.META 4.78462F 5.TLT 6.VOD
2021-06-30	15	US$5936.5万	100	1PAGS 2QQQ 3SPY 主要持股2021-06-30 1.PAGS 2.QQQ 3.SPY 4.G9460N 5.XPEV 6.MELI 7.META 8.GOOG 9.AMZN 10.464286
2021-03-31	10	US$8170.0万	69	1MELI 2CSAN 3XPEV 主要持股2021-03-31 1.MELI 2.CSAN 3.XPEV 4.STNE 5.PAGS 6.MELI 7.G85158 8.G98239 9.MELI
2020-12-31	6	US$4596.4万	—	1MELI 2STNE 3PAGS 主要持股2020-12-31 1.MELI 2.STNE 3.PAGS 4.78462F 5.464286 6.MELI

本季持股变动

Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Applied Materials INC (AMAT); 清仓: Talen Energy CORP (TLN); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Uber Technologies INC (UBER).

Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+34.6%	+1057.80%	加仓
2	NU	Nu Holdings Ltd.	+23.1%	+872.95%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+5.6%	+302.43%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-14.57%	减仓
5	AMZN	Amazon.com INC	—	-34.29%	减仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.3%	-49.17%	减仓
7	NVDA	Nvidia CORP	-12.1%	-64.74%	减仓
8	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
9	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
10	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	清仓
11	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
12	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
13	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
14	STNE	StoneCo Ltd.	—	EXIT	清仓
15	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 9 个已申报仓位之中。

Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4743.4万 (36.5%) 2. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$3231.1万 (24.9%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1961.4万 (15.1%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$979.6万 (7.5%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$873.8万 (6.7%)

Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 共进行了 15 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Applied Materials INC (AMAT); 清仓: Talen Energy CORP (TLN); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Uber Technologies INC (UBER)

Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 的主要板块分布如下： • Financials: 39.2% • Information Technology: 35.9% • Communication Services: 13.0% • Consumer Discretionary: 11.9%

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集中度: 92.91
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 94.07
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仓位均衡度: 90.1

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.99），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+1057.8%　US$4313.8万
加仓 NU
+872.9%　US$2844.2万
减仓 NVDA
-64.7%　-US$3987.1万
加仓 GOOG
+302.4%　US$636.3万
加仓 GOOGL
-14.6%　-US$54.5万
减仓 TSM
-49.2%　-US$547.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 8 大持股（共 9 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	36.54%	+34.58%	+1057.80%
2	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	24.89%	+23.12%	+872.95%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	15.11%	-12.08%	-64.74%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	7.55%	—	-34.29%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	6.73%	+5.64%	+302.43%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.48%	-0.27%	-49.17%
7	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.16%	+2.16%	NEW
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.53%	+0.37%	-14.57%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+27.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +31.7%
贝塔系数: +1.65
阿尔法: -4.1%
最大回撤: -22.6%
年化表现: +24.2%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.94
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.07
信息比率: +0.32
跟踪误差: +24.7%
下行标准差: +13.6%
正收益月份占比: +47.2%
负收益月份占比: +52.8%
最佳12个月: +71.8%
最差12个月: -21.1%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.83
行业分散度: +12.6%
偏度: +0.99
峰度: +0.68
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	9	US$1.3亿	100	1IVV 2NU 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.NU 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.TSM 7.MU 8.GOOGL
2025-12-31	17	US$2.2亿	100	1NVDA 2MSFT 3AMAT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMAT 4.AMZN 5.TLN 6.TSM 7.COF 8.UBER 9.WFC 10.IVV
2023-09-30	19	US$7320.9万	100	1AMD 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.AMD 2.MSFT 3.QQQ 4.CPA 5.VOO 6.VALE 7.46090E 8.MELI 9.RIO 10.78462F
2023-06-30	19	US$5385.1万	100	1MELI 2CPA 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.MELI 2.CPA 3.MSFT 4.VOO 5.VTMX 6.AMD 7.78468R 8.V 9.SCHW 10.46090E
2023-03-31	9	US$3411.0万	100	1MSFT 2NVDA 3AMD 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMD 4.464287 5.QQQ 6.MELI 7.CPA 8.META 9.VOO
2022-12-31	17	US$4517.9万	100	1MSFT 2AMD 3FXI 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AMD 3.FXI 4.KWEB 5.TLT 6.CPA 7.458140 8.46090E 9.81369Y 10.C
2022-09-30	4	US$986.7万	100	1G9460N2SBS378462F 主要持股2022-09-30 1.G9460N 2.SBS 3.78462F 4.458140
2022-06-30	20	US$6593.8万	100	1VALE278462F3NVDA 主要持股2022-06-30 1.VALE 2.78462F 3.NVDA 4.G9460N 5.XOP 6.458140 7.XLE 8.MSFT 9.VALE 10.AMD
2022-03-31	25	US$6356.6万	100	1QQQ2G9460N3XLE 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.G9460N 3.XLE 4.NVDA 5.XOP 6.USO 7.46090E 8.78462F 9.VALE 10.MELI
2021-12-31	7	US$1407.2万	58	1G9460N2META 3MELI 主要持股2021-12-31 1.G9460N 2.META 3.MELI 4.78462F 5.ARKK
2021-09-30	6	US$2154.4万	100	1XPEV2G9460N3META 主要持股2021-09-30 1.XPEV 2.G9460N 3.META 4.78462F 5.TLT 6.VOD
2021-06-30	15	US$5936.5万	100	1PAGS 2QQQ 3SPY 主要持股2021-06-30 1.PAGS 2.QQQ 3.SPY 4.G9460N 5.XPEV 6.MELI 7.META 8.GOOG 9.AMZN 10.464286
2021-03-31	10	US$8170.0万	69	1MELI 2CSAN 3XPEV 主要持股2021-03-31 1.MELI 2.CSAN 3.XPEV 4.STNE 5.PAGS 6.MELI 7.G85158 8.G98239 9.MELI
2020-12-31	6	US$4596.4万	—	1MELI 2STNE 3PAGS 主要持股2020-12-31 1.MELI 2.STNE 3.PAGS 4.78462F 5.464286 6.MELI

本季持股变动

Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+34.6%	+1057.80%	加仓
2	NU	Nu Holdings Ltd.	+23.1%	+872.95%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+5.6%	+302.43%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-14.57%	减仓
5	AMZN	Amazon.com INC	—	-34.29%	减仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.3%	-49.17%	减仓
7	NVDA	Nvidia CORP	-12.1%	-64.74%	减仓
8	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
9	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
10	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	清仓
11	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
12	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
13	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
14	STNE	StoneCo Ltd.	—	EXIT	清仓
15	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓

申报历史

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