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Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda.CIK: 0002064813
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$5.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15
Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda.在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 149.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 95.03
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 88.68
Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.238——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SPY
清仓 NU
减仓 IVV
+66.9% US$4333.1万
新建仓 AMAT
清仓 GOOG
减仓 NVDA
+105.6% US$2664.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 9 大持股（共 15 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 42.00% | +42.00% | NEW | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.47% | -20.07% | +66.90% | |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 12.82% | +12.82% | NEW | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.39% | -6.72% | +105.56% | |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 6.70% | +4.54% | +285.50% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.51% | +1.03% | +256.76% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.23% | -4.32% | +58.78% | |
| 8 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.42% | +2.42% | NEW | |
| 9 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.47% | +1.47% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+26.1%
- 标准差
- +26.6%
- 贝塔系数
- +1.52
- 阿尔法
- -5.9%
- 最大回撤
- -19.1%
- 年化表现
- +23.5%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡玛比率
- +1.23
- 信息比率
- +0.24
- 跟踪误差
- +19.1%
- 下行标准差
- +12.2%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +54%
- 最差12个月
- -17.8%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +0.92
- 行业分散度
- +33.4%
- 偏度
- +0.68
- 峰度
- -0.1
- 上行潜力
- +3.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 15 | US$5.5亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 9 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 17 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2023 Q3 | 19 | US$7320.9万 | 100 | ||
| 2023 Q2 | 19 | US$5385.1万 | 100 | ||
| 2023 Q1 | 9 | US$3411.0万 | 100 | ||
| 2022 Q4 | 17 | US$4517.9万 | 100 | ||
| 2022 Q3 | 4 | US$986.7万 | 100 | ||
| 2022 Q2 | 20 | US$6593.8万 | 100 | ||
| 2022 Q1 | 25 | US$6356.6万 | 100 | ||
| 2021 Q4 | 7 | US$1407.2万 | 58 | ||
| 2021 Q3 | 6 | US$2154.4万 | 100 | ||
| 2021 Q2 | 15 | US$5936.5万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 10 | US$8170.0万 | 69 | ||
| 2020 Q4 | 6 | US$4596.4万 | — |
Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 新建仓: American Express Co (AXP); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +42% | NEW | 新建仓 |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | +12.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +4.5% | +285.50% | 加仓 |
| 4 | AXP | American Express Co | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1% | +256.76% | 加仓 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | -4.3% | +58.78% | 加仓 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | -6.7% | +105.56% | 加仓 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -6.7% | EXIT | 清仓 |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -20.1% | +66.90% | 加仓 |
| 12 | NU | Nu Holdings Ltd. | -24.9% | EXIT | 清仓 |
💡
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申报历史
FAQ
Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.3亿 (42.0%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9076.5万 (16.5%)
3. Applied Materials Inc (AMAT) — US$7067.3万 (12.8%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$4626.0万 (8.4%)
5. Micron Technology Inc (MU) — US$3692.9万 (6.7%)
Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 共进行了 12 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Nu Holdings Ltd. (NU); 新建仓: American Express Co (AXP); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG)
Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 82.9%
• Consumer Discretionary: 7.8%
• Financials: 5.8%
• Communication Services: 3.5%
投资风格解析
Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.5%，跑输 S&P 500 5.9 个百分点；贝塔系数为 1.52（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 82.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 51 升至 95，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV，累计增持 US$8647.0万，目前持仓市值达 US$9076.5万。
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