Warberg Asset Management LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合

Name: Warberg Asset Management LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001597506

高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$5.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 170

Warberg Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 170 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 157.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 49.51
持仓稳定性: 100
动能倾向: 0
行业集中度: 58.17
多样化: 100
仓位均衡度: 55.65

Warberg Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.124——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 170 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 78462F953
新建仓 SPY
清仓 LITE 0.5 12-15-26
新建仓 GVA 3.75 05-15-28
清仓 STX 3.5 06-01-28
清仓 CNX 2.25 05-01-26

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 166 大持股（共 170 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	31.79%	+31.79%	NEW
2	GVA 3.75 05-15-28债券	Granite Construction Inc	债券	8.51%	+8.51%	NEW
3	MCHP 1.625 02-15-27债券	Microchip Technology Inc	债券	7.62%	+4.21%	+37.54%
4	ATRO 5.5 03-15-30债券	Astronics CORP	债券	5.69%	+4.82%	+326.41%
5	LYV 3.125 01-15-29债券	Live Nation Entertainmen	债券	3.46%	+0.75%	+0.24%
6	NN	Nextnav Inc	股票-其他	2.78%	+2.78%	NEW
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.54%	+2.25%	+533.33%
8	CLM	Cornerstone Strategic Invest	股票-其他	2.52%	+1.26%	+76.27%
9	GH 1.25 02-15-31债券	Guardant Health Inc	债券	2.28%	+2.28%	NEW
10	HPE 7.625 09-01-27债券	Hp Enterprise Co	债券	2.12%	+2.12%	NEW
11	TXNM 5.75 06-01-54债券	Txnm Energy Inc	债券	1.61%	+0.50%	+36.18%
12	SIRI 3.75 03-15-28债券	Sirius Xm Holdings	债券	1.56%	+1.56%	NEW
13	CORZW	Core Scientific Inc - 27	股票-其他	1.31%	+0.92%	+43.72%
14	ORA 2.5 07-15-27债券	Ormat Technologies Inc	债券	1.31%	+1.31%	NEW
15	APO 6.75 07-31-26债券	Apollo Global Management	债券	1.22%	+1.22%	NEW
16	LITE 0.5 06-15-28债券	Lumentum Holdings Inc	债券	1.21%	+1.21%	NEW
17	LCII 3 03-01-30债券	Lci Industries	债券	1.12%	-0.19%	-15.38%
18	ALNY 1 09-15-27债券	Alnylam Pharmaceuticals	债券	1.09%	+0.02%	—
19	✓		股票-其他	0.93%	+0.93%	NEW
20	HALO 1 08-15-28债券	Halozyme Therapeutics In	债券	0.93%	-0.36%	-41.67%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.80%	+0.80%	NEW
22	JAZZ 3.125 09-15-30债券	Jazz Investments I LTD	债券	0.77%	+0.77%	NEW
23	✓		股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
24	MIRM 4 05-01-29债券	Mirum Pharmaceuticals	债券	0.70%	+0.70%	NEW
25	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
26	SNOW 0 10-01-29债券	Snowflake Inc	债券	0.64%	-0.18%	-50.00%
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.64%	+0.60%	+1524.00%
28	FLR 1.125 08-15-29债券	Fluor CORP	债券	0.60%	+0.60%	NEW
29	EPR 5.75 PERP C债券	Epr Properties	债券	0.53%	+0.15%	+15.09%
30	EVRG 4.5 12-15-27债券	Evergy Inc	债券	0.45%	+0.19%	+49.44%
31	CENX 2.75 05-01-28债券	Century Aluminum Company	债券	0.45%	+0.35%	+431.91%
32	UBER 0.875 12-01-28 2028债券	Uber Technologies Inc	债券	0.43%	+0.04%	—
33	STXS	Stereotaxis Inc	股票-其他	0.35%	+0.01%	+1.35%
34	POST 2.5 08-15-27债券	Post Holdings Inc	债券	0.33%	-0.03%	-13.60%
35	AKAM 1.125 02-15-29债券	Akamai Technologies Inc	债券	0.32%	-0.16%	-40.00%
36	EPR 9 PERP E债券	Epr Properties	债券	0.32%	+0.07%	+10.36%
37	ALB 7.25 03-01-27债券	Albemarle CORP	债券	0.30%	-0.16%	-21.29%
38	✓		股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
39	✓	Fg Imperii Acquisition CORP	股票-其他	0.27%	+0.01%	-3.23%
40	BAC 7.25 PERP L债券	Bank Of America CORP	债券	0.27%	-0.03%	-21.33%
41	✓	Xsolla Spac 1	股票-其他	0.25%	+0.02%	-2.98%
42	UAL	United Airlines Holdings Inc	股票-工业	0.25%	+0.25%	NEW
43	AMPX	Amprius Technologies Inc	股票-其他	0.23%	+0.23%	NEW
44	WT 3.25 08-15-29债券	Wisdomtree Inc	债券	0.22%	-0.34%	-66.84%
45	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.22%	+0.22%	NEW
46	ESPR	Esperion Therapeutics Inc	股票-其他	0.21%	+0.21%	NEW
47	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.21%	+0.21%	NEW
48	✓	Vendome Acquisition CORP I C	股票-其他	0.21%	+0.01%	-6.56%
49	PYPL	Paypal Holdings Inc	股票-金融	0.20%	+0.20%	NEW
50	✓		股票-其他	0.18%	+0.18%	NEW

1–50 of 166

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	170	US$5.5亿	100	1SPY2GVA 3.75 05-15-283MCHP 1.625 02-15-27 主要持股2026 Q2 1.SPY 2.GVA 3.75 05-15-28 3.MCHP 1.625 02-15-27 4.ATRO 5.5 03-15-30 5.LYV 3.125 01-15-29 6.NN 7.QQQ 8.CLM 9.GH 1.25 02-15-31 10.HPE 7.625 09-01-27
2026 Q1	192	US$6.0亿	87	178462F2LITE 0.5 12-15-263STX 3.5 06-01-28 主要持股2026 Q1 1.78462F 2.LITE 0.5 12-15-26 3.STX 3.5 06-01-28 4.CNX 2.25 05-01-26 5.OXY-WS 6.MCHP 1.625 02-15-27 7.46090E 8.LYV 3.125 01-15-29 9.WT 3.25 06-15-26 10.VTR 3.75 06-01-26
2025 Q4	181	US$8.3亿	64	178462F2AXON 0.5 12-15-27346090E 主要持股2025 Q4 1.78462F 2.AXON 0.5 12-15-27 3.46090E 4.WDC 3 11-15-28 5.MTSI 0.25 03-15-26 6.CNX 2.25 05-01-26 7.STX 3.5 06-01-28 8.MCHP 1.625 02-15-27 9.LYV 3.125 01-15-29 10.VTR 3.75 06-01-26
2025 Q3	188	US$6.3亿	71	178462F246090E3STX 3.5 06-01-28 主要持股2025 Q3 1.78462F 2.46090E 3.STX 3.5 06-01-28 4.SEALTD 2.375 12-01-25 5.WDC 3 11-15-28 6.CNX 2.25 05-01-26 7.AXON 0.5 12-15-27 8.LYV 3.125 01-15-29 9.MCHP 1.625 02-15-27 10.BOX 0 01-15-26
2025 Q2	182	US$6.4亿	0	178462F246090E3NRG 2.75 06-01-48 主要持股2025 Q2 1.78462F 2.46090E 3.NRG 2.75 06-01-48 4.CNK 4.5 08-15-25 5.AXON 0.5 12-15-27 6.CNX 2.25 05-01-26 7.MCHP 1.625 02-15-27 8.VRNS 1.25 08-15-25 9.STX 3.5 06-01-28 10.ITGR 2.125 02-15-28
2025 Q1	191	US$6.1亿	100	178462F246090E3X 5 11-01-26 主要持股2025 Q1 1.78462F 2.46090E 3.X 5 11-01-26 4.NRG 2.75 06-01-48 5.ITGR 2.125 02-15-28 6.BOX 0 01-15-26 7.VRNS 1.25 08-15-25 8.MCHP 1.625 02-15-27 9.CNK 4.5 08-15-25 10.AXON 0.5 12-15-27
2024 Q4	198	US$6.6亿	0	178462F246090E3RCL 6 08-15-25 主要持股2024 Q4 1.78462F 2.46090E 3.RCL 6 08-15-25 4.PSN 0.25 08-15-25 5.OXY-WS 6.AXON 0.5 12-15-27 7.X 5 11-01-26 8.VRNS 1.25 08-15-25 9.MCHP 1.625 02-15-27 10.DDOG 0.125 06-15-25
2024 Q3	209	US$5.6亿	0	146090E278462F3OXY-WS 主要持股2024 Q3 1.46090E 2.78462F 3.OXY-WS 4.PSN 0.25 08-15-25 5.RCL 6 08-15-25 6.MCHP 1.625 02-15-27 7.BKNG 0.75 05-01-25 8.X 5 11-01-26 9.BOX 0 01-15-26 10.GTLS 1 11-15-24
2024 Q2	220	US$6.6亿	0	178462F2OXY-WS346090E 主要持股2024 Q2 1.78462F 2.OXY-WS 3.46090E 4.PANW 0.375 06-01-25 5.MCHP 1.625 02-15-27 6.ATI 3.5 06-15-25 7.X 5 11-01-26 8.BKNG 0.75 05-01-25 9.PSN 0.25 08-15-25 10.NVDA
2024 Q1	213	US$7.0亿	0	178462F2PANW 0.375 06-01-253OXY-WS 主要持股2024 Q1 1.78462F 2.PANW 0.375 06-01-25 3.OXY-WS 4.46090E 5.MCHP 1.625 02-15-27 6.X 5 11-01-26 7.MSTR 0.75 12-15-25 8.PSN 0.25 08-15-25 9.BLMN 5 05-01-25 10.BKNG 0.75 05-01-25
2023 Q4	233	US$5.3亿	0	178462F2OXY-WS3PANW 0.375 06-01-25 主要持股2023 Q4 1.78462F 2.OXY-WS 3.PANW 0.375 06-01-25 4.46090E 5.X 5 11-01-26 6.MCHP 1.625 02-15-27 7.IDCC 2 06-01-24 8.ALTR 0.25 06-01-24 9.GTLS 1 11-15-24 10.BKNG 0.75 05-01-25
2023 Q3	244	US$5.0亿	0	178462F2OXY-WS3ON 1.625 10-15-23 主要持股2023 Q3 1.78462F 2.OXY-WS 3.ON 1.625 10-15-23 4.KBR 2.5 11-01-23 5.PANW 0.375 06-01-25 6.EQT 1.75 05-01-26 7.VMWEUR 8.RH 0 09-15-24 9.PXD 0.25 05-15-25 10.ALTR 0.25 06-01-24
2023 Q2	238	US$6.0亿	0	178462F2ON 1.625 10-15-233DXCM 0.75 12-01-23 主要持股2023 Q2 1.78462F 2.ON 1.625 10-15-23 3.DXCM 0.75 12-01-23 4.KBR 2.5 11-01-23 5.OXY-WS 6.46090E 7.TER 1.25 12-15-23 8.MELI 2 08-15-28 9.RH 0 09-15-24 10.ALTR 0.25 06-01-24
2023 Q1	249	US$5.1亿	0	178462F2ON 1.625 10-15-233OXY-WS 主要持股2023 Q1 1.78462F 2.ON 1.625 10-15-23 3.OXY-WS 4.DKS 3.25 04-15-25 5.TER 1.25 12-15-23 6.46090E 7.PANW 0.75 07-01-23 8.MCHP 1.625 02-15-25 9.GTLS 1 11-15-24 10.FCN 2 08-15-23
2022 Q4	271	US$6.4亿	0	178462F2OXY-WS3PXD 0.25 05-15-25 主要持股2022 Q4 1.78462F 2.OXY-WS 3.PXD 0.25 05-15-25 4.ON 1.625 10-15-23 5.TER 1.25 12-15-23 6.DKS 3.25 04-15-25 7.AAWW 1.875 06-01-24 8.SJI 8.75 04-01-24 9.MCHP 1.625 02-15-25 10.PANW 0.75 07-01-23
2022 Q3	294	US$5.8亿	0	1SPY 2QQQ 3OXY-WS 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.OXY-WS 4.ON 1.625 10-15-23 5.EXEEW 6.PXD 0.25 05-15-25 7.EXEEL 8.EXEEZ 9.PLUG 3.75 06-01-25 10.PANW 0.75 07-01-23
2022 Q2	251	US$4.5亿	0	178462F2OXY-WS346090E 主要持股2022 Q2 1.78462F 2.OXY-WS 3.46090E 4.ON 1.625 10-15-23 5.EXEEW 6.MCHP 1.625 02-15-25 7.EXEEL 8.82640U 9.PLUG 3.75 06-01-25 10.EXEEZ
2022 Q1	237	US$216.1亿	0	1SPY 2QQQ 3TLT 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.TLT 4.TSLA 5.ATVIEUR 6.AAPL 7.SLV 8.DASH 9.GDX 10.HYG
2021 Q4	200	US$5.4亿	0	1SPY2NUAN 1.25 04-01-253PLUG 3.75 06-01-25 主要持股2021 Q4 1.SPY 2.NUAN 1.25 04-01-25 3.PLUG 3.75 06-01-25 4.ON 1.625 10-15-23 5.NET 0.75 05-15-25 6.AVTR 6.25 05-15-22 A 7.DHR 4.75 04-15-22 A 8.PANW 0.75 07-01-23 9.RH 0 09-15-24 10.HTGC 4.375 02-01-22
2021 Q3	196	US$6.2亿	0	1SPY2TSLA 2.375 03-15-223NUAN 1.25 04-01-25 主要持股2021 Q3 1.SPY 2.TSLA 2.375 03-15-22 3.NUAN 1.25 04-01-25 4.PLUG 3.75 06-01-25 5.MCHP 1.625 02-15-25 6.NET 0.75 05-15-25 7.RH 0 09-15-24 8.SNAP 0.25 05-01-25 9.RGEN 0.375 07-15-24 10.SEALTD 2.375 12-01-25
2021 Q2	195	US$5.2亿	100	1SPY2TSLA 2.375 03-15-223PLUG 3.75 06-01-25 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.TSLA 2.375 03-15-22 3.PLUG 3.75 06-01-25 4.NUAN 1 12-15-35 5.SNAP 0.25 05-01-25 6.RH 0 06-15-23 7.SEALTD 2.375 12-01-25 8.NUAN 1.25 04-01-25 9.NOW 0 06-01-22 10.WIX 0 07-01-23
2021 Q1	153	US$3.0亿	100	1SPY2PODD 1.375 11-15-243ZD 3.25 06-15-29 主要持股2021 Q1 1.SPY 2.PODD 1.375 11-15-24 3.ZD 3.25 06-15-29 4.RH 0 06-15-23 5.WIX 0 07-01-23 6.W 1.125 11-01-24 7.HASI 4.125 09-01-22 8.MU 3.125 05-01-32 D 9.XYZ 0.5 05-15-23 10.Z 0.75 09-01-24
2020 Q4	157	US$4.1亿	—	1SPY2TSLA 2.375 03-15-223HUBS 0.25 06-01-22 主要持股2020 Q4 1.SPY 2.TSLA 2.375 03-15-22 3.HUBS 0.25 06-01-22 4.FIVN 0.125 05-01-23 5.TSLA 2 05-15-24 6.MRVL 0.75 09-01-21 7.PODD 1.375 11-15-24 8.TER 1.25 12-15-23 9.SEALTD 1 12-01-24 10.MCHP 1.625 02-15-25

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Warberg Asset Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Lumentum Holdings Inc (LITE 0.5 12-15-26); 新建仓: Granite Construction Inc (GVA 3.75 05-15-28); 清仓: Seagate Hdd Cayman (STX 3.5 06-01-28).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 254 项）

Warberg Asset Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+31.8%	NEW	新建仓
2	GVA 3.75 05-15-28债券	Granite Construction Inc	+8.5%	NEW	新建仓
3	ATRO 5.5 03-15-30债券	Astronics CORP	+4.8%	+326.41%	加仓
4	MCHP 1.625 02-15-27债券	Microchip Technology Inc	+4.2%	+37.54%	加仓
5	NN	Nextnav Inc	+2.8%	NEW	新建仓
6	GH 1.25 02-15-31债券	Guardant Health Inc	+2.3%	NEW	新建仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.3%	+533.33%	加仓
8	HPE 7.625 09-01-27债券	Hp Enterprise Co	+2.1%	NEW	新建仓
9	SIRI 3.75 03-15-28债券	Sirius Xm Holdings	+1.6%	NEW	新建仓
10	ORA 2.5 07-15-27债券	Ormat Technologies Inc	+1.3%	NEW	新建仓
11	CLM	Cornerstone Strategic Invest	+1.3%	+76.27%	加仓
12	APO 6.75 07-31-26债券	Apollo Global Management	+1.2%	NEW	新建仓
13	LITE 0.5 06-15-28债券	Lumentum Holdings Inc	+1.2%	NEW	新建仓
14	✓		+0.9%	NEW	新建仓
15	CORZW	Core Scientific Inc - 27	+0.9%	+43.72%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	NEW	新建仓
17	JAZZ 3.125 09-15-30债券	Jazz Investments I LTD	+0.8%	NEW	新建仓
18	✓		+0.8%	NEW	新建仓
19	LYV 3.125 01-15-29债券	Live Nation Entertainmen	+0.8%	+0.24%	加仓
20	MIRM 4 05-01-29债券	Mirum Pharmaceuticals	+0.7%	NEW	新建仓
21	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.6%	NEW	新建仓
22	FLR 1.125 08-15-29债券	Fluor CORP	+0.6%	NEW	新建仓
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.6%	+1524.00%	加仓
24	TXNM 5.75 06-01-54债券	Txnm Energy Inc	+0.5%	+36.18%	加仓
25	CENX 2.75 05-01-28债券	Century Aluminum Company	+0.4%	+431.91%	加仓
26	✓		+0.3%	NEW	新建仓
27	UAL	United Airlines Holdings Inc	+0.3%	NEW	新建仓
28	AMPX	Amprius Technologies Inc	+0.2%	NEW	新建仓
29	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	NEW	新建仓
30	ESPR	Esperion Therapeutics Inc	+0.2%	NEW	新建仓
31	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	NEW	新建仓
32	PYPL	Paypal Holdings Inc	+0.2%	NEW	新建仓
33	EVRG 4.5 12-15-27债券	Evergy Inc	+0.2%	+49.44%	加仓
34	✓		+0.2%	NEW	新建仓
35	RVMDW	Revolution Medicines Inc-28	+0.2%	NEW	新建仓
36	KIM 7.25 PERP N债券	Kimco Realty CORP	+0.2%	NEW	新建仓
37	✓	Critical Metals CORP	+0.2%	NEW	新建仓
38	EPR 5.75 PERP C债券	Epr Properties	+0.2%	+15.09%	加仓
39	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
40	GLW	Corning Inc	+0.1%	NEW	新建仓
41	✓		+0.1%	NEW	新建仓
42	✓		+0.1%	NEW	新建仓
43	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.1%	NEW	新建仓
44	AMPGR	Amplitech Group Inc Rt-a	+0.1%	+54.43%	加仓
45	✓		+0.1%	NEW	新建仓
46	ACMR	Acm Research Inc-class A	+0.1%	NEW	新建仓
47	✓		+0.1%	NEW	新建仓
48	✓		+0.1%	NEW	新建仓
49	✓	Cantor Equity Partners I Inc	+0.1%	NEW	新建仓
50	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	+0.1%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-11	13F-HR
2026 Q1	2026-05-07	13F-HR
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR
2025 Q3	2025-11-06	13F-HR
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR
2025 Q1	2025-05-09	13F-HR
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR
2024 Q3	2024-11-06	13F-HR
2024 Q2	2024-08-09	13F-HR
2024 Q1	2024-05-06	13F-HR
2023 Q4	2024-02-07	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-09	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR
2022 Q3	2022-11-07	13F-HR
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	修正案
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR

FAQ

Warberg Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Warberg Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 170 个已申报仓位之中。

Warberg Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Warberg Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.8亿 (31.8%) 2. Granite Construction Inc (GVA 3.75 05-15-28) — US$4690.8万 (8.5%) 3. Microchip Technology Inc (MCHP 1.625 02-15-27) — US$4202.2万 (7.6%) 4. Astronics CORP (ATRO 5.5 03-15-30) — US$3133.6万 (5.7%) 5. Live Nation Entertainmen (LYV 3.125 01-15-29) — US$1904.2万 (3.5%)

Warberg Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Warberg Asset Management LLC 共进行了 190 项显著调整：新建仓 60 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 80 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Lumentum Holdings Inc (LITE 0.5 12-15-26); 新建仓: Granite Construction Inc (GVA 3.75 05-15-28); 清仓: Seagate Hdd Cayman (STX 3.5 06-01-28)

Warberg Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Warberg Asset Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.4% • Industrials: 23.5% • Health Care: 12.3% • Communication Services: 12.1% • Utilities: 8.3% • Financials: 4.0%

投资风格解析

Warberg Asset Management LLC的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 31.4% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 ATRO 5.5 03-15-30（+US$2960.4万，现达 US$3133.6万），同时减持 POST 2.5 08-15-27（-US$779.3万，仍持有 US$179.3万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Warberg Asset Management LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/warberg-asset-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get warberg-asset-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

机构性格雪花图

集中度

49.51

持仓稳定性

100

动能倾向

行业集中度

58.17

多样化

100

仓位均衡度

55.65

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

SPY

Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

ETF-大型股与成长

31.79%

+31.79%

NEW

GVA 3.75 05-15-28债券

Granite Construction Inc

债券

8.51%

+8.51%

NEW

MCHP 1.625 02-15-27债券

Microchip Technology Inc

债券

7.62%

+4.21%

+37.54%

ATRO 5.5 03-15-30债券

Astronics CORP

债券

5.69%

+4.82%

+326.41%

LYV 3.125 01-15-29债券

Live Nation Entertainmen

债券

3.46%

+0.75%

+0.24%

Nextnav Inc

股票-其他

2.78%

+2.78%

NEW

QQQ

Invesco Qqq Trust Series 1

ETF-科技型

2.54%

+2.25%

+533.33%

CLM

Cornerstone Strategic Invest

股票-其他

2.52%

+1.26%

+76.27%

GH 1.25 02-15-31债券

Guardant Health Inc

债券

2.28%

+2.28%

NEW

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债券

2.12%

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TXNM 5.75 06-01-54债券

Txnm Energy Inc

债券

1.61%

+0.50%

+36.18%

SIRI 3.75 03-15-28债券

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1.56%

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CORZW

Core Scientific Inc - 27

股票-其他

1.31%

+0.92%

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ORA 2.5 07-15-27债券

Ormat Technologies Inc

债券

1.31%

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NEW

APO 6.75 07-31-26债券

Apollo Global Management

债券

1.22%

+1.22%

NEW

LITE 0.5 06-15-28债券

Lumentum Holdings Inc

债券

1.21%

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LCII 3 03-01-30债券

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债券

1.12%

-0.19%

-15.38%

ALNY 1 09-15-27债券

Alnylam Pharmaceuticals

债券

1.09%

+0.02%

—

✓

股票-其他

0.93%

+0.93%

NEW

HALO 1 08-15-28债券

Halozyme Therapeutics In

债券

0.93%

-0.36%

-41.67%

NVDA

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0.80%

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JAZZ 3.125 09-15-30债券

Jazz Investments I LTD

债券

0.77%

+0.77%

NEW

✓

股票-其他

0.77%

+0.77%

NEW

MIRM 4 05-01-29债券

Mirum Pharmaceuticals

债券

0.70%

+0.70%

NEW

SMH

Vaneck Semiconductor ETF

ETF-其他

0.64%

+0.64%

NEW

SNOW 0 10-01-29债券

Snowflake Inc

债券

0.64%

-0.18%

-50.00%

TLT

Ishares 20+ Year Treasury Bd

ETF-政府公债

0.64%

+0.60%

+1524.00%

FLR 1.125 08-15-29债券

Fluor CORP

债券

0.60%

+0.60%

NEW

EPR 5.75 PERP C债券

Epr Properties

债券

0.53%

+0.15%

+15.09%

EVRG 4.5 12-15-27债券

Evergy Inc

债券

0.45%

+0.19%

+49.44%

CENX 2.75 05-01-28债券

Century Aluminum Company

债券

0.45%

+0.35%

+431.91%

UBER 0.875 12-01-28 2028债券

Uber Technologies Inc

债券

0.43%

+0.04%

—

STXS

Stereotaxis Inc

股票-其他

0.35%

+0.01%

+1.35%

POST 2.5 08-15-27债券

Post Holdings Inc

债券

0.33%

-0.03%

-13.60%

AKAM 1.125 02-15-29债券

Akamai Technologies Inc

债券

0.32%

-0.16%

-40.00%

EPR 9 PERP E债券

Epr Properties

债券

0.32%

+0.07%

+10.36%

ALB 7.25 03-01-27债券

Albemarle CORP

债券

0.30%

-0.16%

-21.29%

✓

股票-其他

0.28%

+0.28%

NEW

✓

Fg Imperii Acquisition CORP

股票-其他

0.27%

+0.01%

-3.23%

BAC 7.25 PERP L债券

Bank Of America CORP

债券

0.27%

-0.03%

-21.33%

✓

Xsolla Spac 1

股票-其他

0.25%

+0.02%

-2.98%

UAL

United Airlines Holdings Inc

股票-工业

0.25%

+0.25%

NEW

AMPX

Amprius Technologies Inc

股票-其他

0.23%

+0.23%

NEW

WT 3.25 08-15-29债券

Wisdomtree Inc

债券

0.22%

-0.34%

-66.84%

SBUX

Starbucks CORP

股票-周期性消费

0.22%

+0.22%

NEW

ESPR

Esperion Therapeutics Inc

股票-其他

0.21%

+0.21%

NEW

SLV

Ishares Silver Trust

ETF-避险与商品

0.21%

+0.21%

NEW

✓

Vendome Acquisition CORP I C

股票-其他

0.21%

+0.01%

-6.56%

PYPL

Paypal Holdings Inc

股票-金融

0.20%

+0.20%

NEW

✓

股票-其他

0.18%

+0.18%

NEW

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	170	US$5.5亿	100	1SPY2GVA 3.75 05-15-283MCHP 1.625 02-15-27 主要持股2026 Q2 1.SPY 2.GVA 3.75 05-15-28 3.MCHP 1.625 02-15-27 4.ATRO 5.5 03-15-30 5.LYV 3.125 01-15-29 6.NN 7.QQQ 8.CLM 9.GH 1.25 02-15-31 10.HPE 7.625 09-01-27
2026 Q1	192	US$6.0亿	87	178462F2LITE 0.5 12-15-263STX 3.5 06-01-28 主要持股2026 Q1 1.78462F 2.LITE 0.5 12-15-26 3.STX 3.5 06-01-28 4.CNX 2.25 05-01-26 5.OXY-WS 6.MCHP 1.625 02-15-27 7.46090E 8.LYV 3.125 01-15-29 9.WT 3.25 06-15-26 10.VTR 3.75 06-01-26
2025 Q4	181	US$8.3亿	64	178462F2AXON 0.5 12-15-27346090E 主要持股2025 Q4 1.78462F 2.AXON 0.5 12-15-27 3.46090E 4.WDC 3 11-15-28 5.MTSI 0.25 03-15-26 6.CNX 2.25 05-01-26 7.STX 3.5 06-01-28 8.MCHP 1.625 02-15-27 9.LYV 3.125 01-15-29 10.VTR 3.75 06-01-26
2025 Q3	188	US$6.3亿	71	178462F246090E3STX 3.5 06-01-28 主要持股2025 Q3 1.78462F 2.46090E 3.STX 3.5 06-01-28 4.SEALTD 2.375 12-01-25 5.WDC 3 11-15-28 6.CNX 2.25 05-01-26 7.AXON 0.5 12-15-27 8.LYV 3.125 01-15-29 9.MCHP 1.625 02-15-27 10.BOX 0 01-15-26
2025 Q2	182	US$6.4亿	0	178462F246090E3NRG 2.75 06-01-48 主要持股2025 Q2 1.78462F 2.46090E 3.NRG 2.75 06-01-48 4.CNK 4.5 08-15-25 5.AXON 0.5 12-15-27 6.CNX 2.25 05-01-26 7.MCHP 1.625 02-15-27 8.VRNS 1.25 08-15-25 9.STX 3.5 06-01-28 10.ITGR 2.125 02-15-28
2025 Q1	191	US$6.1亿	100	178462F246090E3X 5 11-01-26 主要持股2025 Q1 1.78462F 2.46090E 3.X 5 11-01-26 4.NRG 2.75 06-01-48 5.ITGR 2.125 02-15-28 6.BOX 0 01-15-26 7.VRNS 1.25 08-15-25 8.MCHP 1.625 02-15-27 9.CNK 4.5 08-15-25 10.AXON 0.5 12-15-27
2024 Q4	198	US$6.6亿	0	178462F246090E3RCL 6 08-15-25 主要持股2024 Q4 1.78462F 2.46090E 3.RCL 6 08-15-25 4.PSN 0.25 08-15-25 5.OXY-WS 6.AXON 0.5 12-15-27 7.X 5 11-01-26 8.VRNS 1.25 08-15-25 9.MCHP 1.625 02-15-27 10.DDOG 0.125 06-15-25
2024 Q3	209	US$5.6亿	0	146090E278462F3OXY-WS 主要持股2024 Q3 1.46090E 2.78462F 3.OXY-WS 4.PSN 0.25 08-15-25 5.RCL 6 08-15-25 6.MCHP 1.625 02-15-27 7.BKNG 0.75 05-01-25 8.X 5 11-01-26 9.BOX 0 01-15-26 10.GTLS 1 11-15-24
2024 Q2	220	US$6.6亿	0	178462F2OXY-WS346090E 主要持股2024 Q2 1.78462F 2.OXY-WS 3.46090E 4.PANW 0.375 06-01-25 5.MCHP 1.625 02-15-27 6.ATI 3.5 06-15-25 7.X 5 11-01-26 8.BKNG 0.75 05-01-25 9.PSN 0.25 08-15-25 10.NVDA
2024 Q1	213	US$7.0亿	0	178462F2PANW 0.375 06-01-253OXY-WS 主要持股2024 Q1 1.78462F 2.PANW 0.375 06-01-25 3.OXY-WS 4.46090E 5.MCHP 1.625 02-15-27 6.X 5 11-01-26 7.MSTR 0.75 12-15-25 8.PSN 0.25 08-15-25 9.BLMN 5 05-01-25 10.BKNG 0.75 05-01-25
2023 Q4	233	US$5.3亿	0	178462F2OXY-WS3PANW 0.375 06-01-25 主要持股2023 Q4 1.78462F 2.OXY-WS 3.PANW 0.375 06-01-25 4.46090E 5.X 5 11-01-26 6.MCHP 1.625 02-15-27 7.IDCC 2 06-01-24 8.ALTR 0.25 06-01-24 9.GTLS 1 11-15-24 10.BKNG 0.75 05-01-25
2023 Q3	244	US$5.0亿	0	178462F2OXY-WS3ON 1.625 10-15-23 主要持股2023 Q3 1.78462F 2.OXY-WS 3.ON 1.625 10-15-23 4.KBR 2.5 11-01-23 5.PANW 0.375 06-01-25 6.EQT 1.75 05-01-26 7.VMWEUR 8.RH 0 09-15-24 9.PXD 0.25 05-15-25 10.ALTR 0.25 06-01-24
2023 Q2	238	US$6.0亿	0	178462F2ON 1.625 10-15-233DXCM 0.75 12-01-23 主要持股2023 Q2 1.78462F 2.ON 1.625 10-15-23 3.DXCM 0.75 12-01-23 4.KBR 2.5 11-01-23 5.OXY-WS 6.46090E 7.TER 1.25 12-15-23 8.MELI 2 08-15-28 9.RH 0 09-15-24 10.ALTR 0.25 06-01-24
2023 Q1	249	US$5.1亿	0	178462F2ON 1.625 10-15-233OXY-WS 主要持股2023 Q1 1.78462F 2.ON 1.625 10-15-23 3.OXY-WS 4.DKS 3.25 04-15-25 5.TER 1.25 12-15-23 6.46090E 7.PANW 0.75 07-01-23 8.MCHP 1.625 02-15-25 9.GTLS 1 11-15-24 10.FCN 2 08-15-23
2022 Q4	271	US$6.4亿	0	178462F2OXY-WS3PXD 0.25 05-15-25 主要持股2022 Q4 1.78462F 2.OXY-WS 3.PXD 0.25 05-15-25 4.ON 1.625 10-15-23 5.TER 1.25 12-15-23 6.DKS 3.25 04-15-25 7.AAWW 1.875 06-01-24 8.SJI 8.75 04-01-24 9.MCHP 1.625 02-15-25 10.PANW 0.75 07-01-23
2022 Q3	294	US$5.8亿	0	1SPY 2QQQ 3OXY-WS 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.OXY-WS 4.ON 1.625 10-15-23 5.EXEEW 6.PXD 0.25 05-15-25 7.EXEEL 8.EXEEZ 9.PLUG 3.75 06-01-25 10.PANW 0.75 07-01-23
2022 Q2	251	US$4.5亿	0	178462F2OXY-WS346090E 主要持股2022 Q2 1.78462F 2.OXY-WS 3.46090E 4.ON 1.625 10-15-23 5.EXEEW 6.MCHP 1.625 02-15-25 7.EXEEL 8.82640U 9.PLUG 3.75 06-01-25 10.EXEEZ
2022 Q1	237	US$216.1亿	0	1SPY 2QQQ 3TLT 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.TLT 4.TSLA 5.ATVIEUR 6.AAPL 7.SLV 8.DASH 9.GDX 10.HYG
2021 Q4	200	US$5.4亿	0	1SPY2NUAN 1.25 04-01-253PLUG 3.75 06-01-25 主要持股2021 Q4 1.SPY 2.NUAN 1.25 04-01-25 3.PLUG 3.75 06-01-25 4.ON 1.625 10-15-23 5.NET 0.75 05-15-25 6.AVTR 6.25 05-15-22 A 7.DHR 4.75 04-15-22 A 8.PANW 0.75 07-01-23 9.RH 0 09-15-24 10.HTGC 4.375 02-01-22
2021 Q3	196	US$6.2亿	0	1SPY2TSLA 2.375 03-15-223NUAN 1.25 04-01-25 主要持股2021 Q3 1.SPY 2.TSLA 2.375 03-15-22 3.NUAN 1.25 04-01-25 4.PLUG 3.75 06-01-25 5.MCHP 1.625 02-15-25 6.NET 0.75 05-15-25 7.RH 0 09-15-24 8.SNAP 0.25 05-01-25 9.RGEN 0.375 07-15-24 10.SEALTD 2.375 12-01-25
2021 Q2	195	US$5.2亿	100	1SPY2TSLA 2.375 03-15-223PLUG 3.75 06-01-25 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.TSLA 2.375 03-15-22 3.PLUG 3.75 06-01-25 4.NUAN 1 12-15-35 5.SNAP 0.25 05-01-25 6.RH 0 06-15-23 7.SEALTD 2.375 12-01-25 8.NUAN 1.25 04-01-25 9.NOW 0 06-01-22 10.WIX 0 07-01-23
2021 Q1	153	US$3.0亿	100	1SPY2PODD 1.375 11-15-243ZD 3.25 06-15-29 主要持股2021 Q1 1.SPY 2.PODD 1.375 11-15-24 3.ZD 3.25 06-15-29 4.RH 0 06-15-23 5.WIX 0 07-01-23 6.W 1.125 11-01-24 7.HASI 4.125 09-01-22 8.MU 3.125 05-01-32 D 9.XYZ 0.5 05-15-23 10.Z 0.75 09-01-24
2020 Q4	157	US$4.1亿	—	1SPY2TSLA 2.375 03-15-223HUBS 0.25 06-01-22 主要持股2020 Q4 1.SPY 2.TSLA 2.375 03-15-22 3.HUBS 0.25 06-01-22 4.FIVN 0.125 05-01-23 5.TSLA 2 05-15-24 6.MRVL 0.75 09-01-21 7.PODD 1.375 11-15-24 8.TER 1.25 12-15-23 9.SEALTD 1 12-01-24 10.MCHP 1.625 02-15-25

代码

标的名称

占比变动

持仓量变化

异动类型

SPY

Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

+31.8%

NEW

新建仓

GVA 3.75 05-15-28债券

Granite Construction Inc

+8.5%

NEW

新建仓

ATRO 5.5 03-15-30债券

Astronics CORP

+4.8%

+326.41%

加仓

MCHP 1.625 02-15-27债券

Microchip Technology Inc

+4.2%

+37.54%

加仓

Nextnav Inc

+2.8%

NEW

新建仓

GH 1.25 02-15-31债券

Guardant Health Inc

+2.3%

NEW

新建仓

QQQ

Invesco Qqq Trust Series 1

+2.3%

+533.33%

加仓

HPE 7.625 09-01-27债券

Hp Enterprise Co

+2.1%

NEW

新建仓

SIRI 3.75 03-15-28债券

Sirius Xm Holdings

+1.6%

NEW

新建仓

ORA 2.5 07-15-27债券

Ormat Technologies Inc

+1.3%

NEW

新建仓

CLM

Cornerstone Strategic Invest

+1.3%

+76.27%

加仓

APO 6.75 07-31-26债券

Apollo Global Management

+1.2%

NEW

新建仓

LITE 0.5 06-15-28债券

Lumentum Holdings Inc

+1.2%

NEW

新建仓

✓

+0.9%

NEW

新建仓

CORZW

Core Scientific Inc - 27

+0.9%

+43.72%

加仓

NVDA

Nvidia CORP

+0.8%

NEW

新建仓

JAZZ 3.125 09-15-30债券

Jazz Investments I LTD

+0.8%

NEW

新建仓

✓

+0.8%

NEW

新建仓

LYV 3.125 01-15-29债券

Live Nation Entertainmen

+0.8%

+0.24%

加仓

MIRM 4 05-01-29债券

Mirum Pharmaceuticals

+0.7%

NEW

新建仓

SMH

Vaneck Semiconductor ETF

+0.6%

NEW

新建仓

FLR 1.125 08-15-29债券

Fluor CORP

+0.6%

NEW

新建仓

TLT

Ishares 20+ Year Treasury Bd

+0.6%

+1524.00%

加仓

TXNM 5.75 06-01-54债券

Txnm Energy Inc

+0.5%

+36.18%

加仓

CENX 2.75 05-01-28债券

Century Aluminum Company

+0.4%

+431.91%

加仓

✓

+0.3%

NEW

新建仓

UAL

United Airlines Holdings Inc

+0.3%

NEW

新建仓

AMPX

Amprius Technologies Inc

+0.2%

NEW

新建仓

SBUX

Starbucks CORP

+0.2%

NEW

新建仓

ESPR

Esperion Therapeutics Inc

+0.2%

NEW

新建仓

SLV

Ishares Silver Trust

+0.2%

NEW

新建仓

PYPL

Paypal Holdings Inc

+0.2%

NEW

新建仓

EVRG 4.5 12-15-27债券

Evergy Inc

+0.2%

+49.44%

加仓

✓

+0.2%

NEW

新建仓

RVMDW

Revolution Medicines Inc-28

+0.2%

NEW

新建仓

KIM 7.25 PERP N债券

Kimco Realty CORP

+0.2%

NEW

新建仓

✓

Critical Metals CORP

+0.2%

NEW

新建仓

EPR 5.75 PERP C债券

Epr Properties

+0.2%

+15.09%

加仓

INTC

Intel CORP

+0.1%

NEW

新建仓

GLW

Corning Inc

+0.1%

NEW

新建仓

✓

+0.1%

NEW

新建仓

✓

+0.1%

NEW

新建仓

GDXJ

Vaneck Junior Gold Miners

+0.1%

NEW

新建仓

AMPGR

Amplitech Group Inc Rt-a

+0.1%

+54.43%

加仓

✓

+0.1%

NEW

新建仓

ACMR

Acm Research Inc-class A

+0.1%

NEW

新建仓

✓

+0.1%

NEW

新建仓

✓

+0.1%

NEW

新建仓

✓

Cantor Equity Partners I Inc

+0.1%

NEW

新建仓

VXX

Ipath Series B S&p 500 Vix

+0.1%

NEW

新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-11	13F-HR
2026 Q1	2026-05-07	13F-HR
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR
2025 Q3	2025-11-06	13F-HR
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR
2025 Q1	2025-05-09	13F-HR
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR
2024 Q3	2024-11-06	13F-HR
2024 Q2	2024-08-09	13F-HR
2024 Q1	2024-05-06	13F-HR
2023 Q4	2024-02-07	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-09	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR
2022 Q3	2022-11-07	13F-HR
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	修正案
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR

FAQ

Warberg Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Warberg Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？

Warberg Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Warberg Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

Warberg Asset Management LLC的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 31.4% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 ATRO 5.5 03-15-30（+US$2960.4万，现达 US$3133.6万），同时减持 POST 2.5 08-15-27（-US$779.3万，仍持有 US$179.3万）。