13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002064813
申报总市值
US$5.5亿
US$5.5亿
14 檔
31.1%
在 Q4 2025 申报期间，Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda.（CIK: 0002064813）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$5.5亿，共持有 14 个公开申报仓位。
Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 11 个全新仓位及加仓 3 档持股的同时，亦同步清仓 14 档并减仓 0 档标的。
在资产配置集中度方面，Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, MSFT, AMAT 等）合计占整体申报市值的 31.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 27.19% | -6.72% | +26793.68% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 18.82% | — | +72.21% | |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 18.71% | +12.82% | NEW | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.55% | -4.32% | — | |
| 5 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 6.02% | — | — | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.75% | +1.03% | — | |
| 7 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 3.28% | — | — | |
| 8 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.83% | — | — | |
| 9 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.19% | — | — | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.96% | -20.07% | — | |
| 11 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.77% | -24.89% | EXIT | |
| 12 | STNE | StoneCo Ltd. | 股票-其他 | 1.68% | — | — | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.16% | -1.53% | EXIT | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.09% | -6.73% | EXIT |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +26.5% | +26793.68% | 加仓 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +18.27% | 加仓 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | -2.5% | +72.21% | 加仓 |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | — | EXIT | 清仓 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 7 | TLN | Talen Energy CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 清仓 |
| 10 | COF | Capital One Financial CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | CPA | Copa Holdings, S.A. | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | UBER | Uber Technologies Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | NU | Nu Holdings Ltd. | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | STNE | StoneCo Ltd. | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | VALE | Vale Sa-sp Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | MELI | Mercadolibre Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | ✓ | ETF Ser Solutions | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | JETS | US Global Jets ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | MELI | MercadoLibre, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | ✓ | Spdr Ser Tr | — | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.5亿，共申报了 14 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 按市值排列的前三大核心持股分别为：NVDA (27.2%)、MSFT (18.8%)、AMAT (18.7%)。其中最大持股仓位 NVDA 占据整体投资组合约 27.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AMAT
市值: US$4094.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AMD
前期市值: US$2029.5万
在 Q4 2025 季度中，Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 共进行了 28 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 3 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 14 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AMAT。 本季清仓仓位包含 AMD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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