GP
General Pension Society PZU Joint Stock Co：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
General Pension Society PZU Joint Stock CoCIK: 0002057421
趋势追踪型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$6.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 16
General Pension Society PZU Joint Stock Co在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 19.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 49.6
- 持仓稳定性
- 19.59
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.32
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 89.76
General Pension Society PZU Joint Stock Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.124——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 16 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 9.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 INTC
-99.9% -US$5277.2万
加仓 FCX
+1.8% US$1464.0万
加仓 NVDA
+17.6% US$1037.0万
加仓 GOOGL
+0.0% US$882.4万
加仓 GOOG
-0.0% US$837.7万
加仓 AMZN
-1.0% US$876.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 26.80% | +1.67% | +1.79% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 11.14% | +1.10% | -0.95% | |
| 3 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 9.93% | -0.04% | +0.47% | |
| 4 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 7.88% | +0.35% | +1.22% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.10% | +0.47% | +8.54% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.75% | +1.20% | +0.03% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.67% | +1.13% | -0.03% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.99% | +1.46% | +17.65% | |
| 9 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 4.03% | -0.16% | — | |
| 10 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 4.02% | +0.24% | — | |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.71% | +0.47% | — | |
| 12 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 3.56% | -0.57% | — | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | ||
| 14 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.09% | — | |
| 15 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.22% | — | |
| 16 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.02% | -8.07% | -99.92% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+73%
- 标准差
- +25.1%
- 贝塔系数
- +1.54
- 阿尔法
- +3.2%
- 最大回撤
- -13.4%
- 年化表现
- +36%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.53
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.83
- 卡玛比率
- +2.69
- 信息比率
- +0.84
- 跟踪误差
- +16.7%
- 下行标准差
- +9.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +98.7%
- 最差12个月
- -6.9%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- +0.8
- 峰度
- +0.46
- 上行潜力
- +5.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 16 | US$6.7亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 15 | US$6.5亿 | 35 | ||
| 2025 Q4 | 14 | US$4.9亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 15 | US$4.1亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 16 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 17 | US$3.0亿 | 40 | ||
| 2024 Q4 | 18 | US$3.3亿 | 13 | ||
| 2024 Q3 | 18 | US$3.4亿 | 21 | ||
| 2024 Q2 | 19 | US$3.6亿 | 7 | ||
| 2024 Q1 | 19 | US$3.6亿 | 16 | ||
| 2023 Q4 | 19 | US$3.1亿 | 23 | ||
| 2023 Q3 | 20 | US$2.8亿 | 13 | ||
| 2023 Q2 | 19 | US$2.8亿 | 11 | ||
| 2023 Q1 | 19 | US$2.6亿 | 23 | ||
| 2022 Q4 | 19 | US$2.3亿 | 16 | ||
| 2022 Q3 | 19 | US$2.0亿 | 20 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$2.2亿 | 28 | ||
| 2022 Q1 | 18 | US$2.9亿 | 20 | ||
| 2021 Q4 | 18 | US$3.2亿 | 11 | ||
| 2021 Q3 | 19 | US$3.1亿 | 15 | ||
| 2021 Q2 | 19 | US$3.3亿 | 10 | ||
| 2021 Q1 | 17 | US$3.0亿 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 15 | US$3.0亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 14 | US$2.4亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$2.2亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 14 | US$1.7亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 14 | US$2.4亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 14 | US$2.3亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 15 | US$2.4亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 15 | US$2.6亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 14 | US$2.2亿 | 13 | ||
| 2018 Q3 | 14 | US$2.5亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 14 | US$2.4亿 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 14 | US$2.1亿 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 14 | US$2.2亿 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 14 | US$2.1亿 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 15 | US$2.0亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 15 | US$2.0亿 | 6 | ||
| 2016 Q4 | 15 | US$1.9亿 | 18 | ||
| 2016 Q3 | 17 | US$1.8亿 | 35 | ||
| 2016 Q2 | 16 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 16 | US$1.4亿 | 17 | ||
| 2015 Q4 | 17 | US$1.3亿 | 52 | ||
| 2015 Q3 | 15 | US$1.2亿 | 11 | ||
| 2015 Q2 | 15 | US$1.3亿 | 5 | ||
| 2015 Q1 | 15 | US$1.3亿 | 38 | ||
| 2014 Q4 | 17 | US$1.6亿 | 33 | ||
| 2014 Q3 | 17 | US$2.2亿 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 17 | US$2.4亿 | 14 | ||
| 2014 Q1 | 16 | US$2.2亿 | 39 | ||
| 2013 Q4 | 16 | US$1.5亿 | 61 | ||
| 2013 Q3 | 24 | US$2.8亿 | 84 | ||
| 2013 Q2 | 7 | US$1.4亿 | 0 |
General Pension Society PZU Joint Stock Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 减仓: Intel CORP (INTC) — 股数 -99.92%; 加仓: Freeport-mcmoran Inc (FCX) — 股数 +1.79%; 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +17.65%; 加仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 +0.03%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +1.7% | +1.79% | 加仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +1.5% | +17.65% | 加仓 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.2% | +0.03% | 加仓 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.1% | -0.03% | 减仓 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.1% | -0.95% | 减仓 |
| 6 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | +8.54% | 加仓 |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | +0.5% | — | 不变 |
| 9 | VST | Vistra CORP | +0.4% | +1.22% | 加仓 |
| 10 | BA | Boeing Co/the | +0.2% | — | 不变 |
| 11 | HPQ | Hp Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 12 | SCCO | Southern Copper CORP | 0% | +0.47% | 加仓 |
| 13 | RTX | Rtx CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 14 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.2% | — | 不变 |
| 15 | FDX | Fedex CORP | -0.6% | — | 不变 |
| 16 | INTC | Intel CORP | -8.1% | -99.92% | 减仓 |
申报历史
FAQ
General Pension Society PZU Joint Stock Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
General Pension Society PZU Joint Stock Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.7亿，分布在 16 个已申报仓位之中。
General Pension Society PZU Joint Stock Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，General Pension Society PZU Joint Stock Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Freeport-mcmoran Inc (FCX) — US$1.8亿 (26.8%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$7445.1万 (11.1%)
3. Southern Copper CORP (SCCO) — US$6634.1万 (9.9%)
4. Vistra CORP (VST) — US$5261.7万 (7.9%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$4741.1万 (7.1%)
General Pension Society PZU Joint Stock Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，General Pension Society PZU Joint Stock Co 共进行了 10 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 减仓: Intel CORP (INTC) — 股数 -99.92%; 加仓: Freeport-mcmoran Inc (FCX) — 股数 +1.79%; 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +17.65%; 加仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 +0.03%
General Pension Society PZU Joint Stock Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，General Pension Society PZU Joint Stock Co 的主要板块分布如下：
• Materials: 37.0%
• Information Technology: 14.1%
• Communication Services: 13.5%
• Consumer Discretionary: 11.9%
• Industrials: 11.7%
• Utilities: 7.9%
投资风格解析
General Pension Society PZU Joint Stock Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 36.0%，跑赢 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 1.54（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 37.0% 集中于Materials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FCX（+US$6787.4万，现达 US$1.8亿），同时减持 FDX（-US$923.6万，仍持有 US$2375.8万）。
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