GP
Gen-Wealth Partners Inc 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Gen-Wealth Partners IncCIK: 0002023375
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 722
Gen-Wealth Partners Inc在最新一期 13F 报告中披露了 722 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 28.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.9
- 持仓稳定性
- 28.24
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 38.09
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.13
Gen-Wealth Partners Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 722 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPYM
+54.1% US$1375.8万
减仓 EFV
-53.2% -US$323.8万
减仓 QUAL
-70.5% -US$330.5万
清仓 HON
加仓 MU
+1.8% US$234.6万
加仓 BAI
-5.9% US$232.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 722 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.79% | +3.16% | +54.14% | |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.97% | +0.29% | +4.64% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.40% | +0.45% | +7.13% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.06% | +0.25% | +7.54% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.04% | -0.21% | -1.41% | |
| 6 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.93% | +0.48% | -5.93% | |
| 7 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 1.92% | +0.12% | +6.34% | |
| 8 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.28% | +21.03% | |
| 9 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.61% | +0.36% | -3.40% | |
| 10 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 1.36% | +0.18% | +7.10% | |
| 11 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.30% | -0.27% | -21.05% | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.24% | -0.11% | -2.07% | |
| 13 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.13% | +0.04% | -18.60% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.11% | +0.12% | +7.58% | |
| 15 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.09% | +0.27% | +51.00% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.00% | -0.25% | -0.78% | |
| 17 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.62% | +1.78% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.90% | +0.08% | +3.47% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.14% | -5.18% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.89% | +0.03% | +5.51% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.88% | -0.02% | +10.17% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.07% | +4.03% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.87% | -0.10% | +0.40% | |
| 24 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.86% | +0.02% | +38.18% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.85% | -0.31% | +3.39% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | -0.02% | -2.72% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.01% | -1.66% | |
| 28 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | -1.13% | -53.15% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.80% | +0.05% | +6.61% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.15% | -6.81% | |
| 31 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.78% | -0.23% | -26.55% | |
| 32 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.77% | +0.05% | +8.41% | |
| 33 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.74% | +0.05% | +9.66% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.07% | -2.65% | |
| 35 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | +7.25% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.02% | -2.92% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.02% | — | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.01% | +8.40% | |
| 39 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.06% | +10.92% | |
| 40 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.66% | -0.04% | -4.86% | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.64% | +0.41% | +10.32% | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.63% | -0.02% | +10.29% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.11% | -6.95% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.62% | +0.04% | -3.15% | |
| 45 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.59% | -0.04% | -1.96% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.14% | -3.97% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.20% | -1.07% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.18% | -1.54% | |
| 49 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.56% | — | -0.35% | |
| 50 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.53% | -0.03% | +7.39% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+19.7%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.89
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +2.69
- 信息比率
- -0.52
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +74.1%
- 负收益月份占比
- +25.9%
- 最佳12个月
- +25.5%
- 最差12个月
- +8.9%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +5.7%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- +0.31
- 上行潜力
- +4.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Gen-Wealth Partners Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 767 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Gen-Wealth Partners Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gen-Wealth Partners Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 722 个已申报仓位之中。
Gen-Wealth Partners Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gen-Wealth Partners Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3163.1万 (8.8%)
2. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$1428.3万 (4.0%)
3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1221.2万 (3.4%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1100.2万 (3.1%)
5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1093.6万 (3.0%)
Gen-Wealth Partners Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gen-Wealth Partners Inc 共进行了 180 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 66 个既有持股、减仓 87 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV)
Gen-Wealth Partners Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gen-Wealth Partners Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 19.0%
• Industrials: 17.4%
• Financials: 14.1%
• Health Care: 11.5%
• Consumer Staples: 10.8%
• Consumer Discretionary: 9.7%
投资风格解析
Gen-Wealth Partners Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 16.8%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$1407.4万，现达 US$3163.1万），同时减持 EFV（-US$518.5万，仍持有 US$301.7万）。
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