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Geller Advisors LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Geller Advisors LLCCIK: 0001354739
长期持有型集中型投资策略
申报总市值
US$15.2亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 253
Geller Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 253 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$15.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 82.39
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 51.84
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 28.36
Geller Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.206——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 253 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 253 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 40.84% | — | +8.06% | |
| 2 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 16.06% | — | +17.48% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.34% | — | -9.63% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 4.46% | — | -5.52% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.15% | — | +0.48% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.05% | — | +0.97% | |
| 7 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.36% | — | +0.47% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.30% | — | +0.85% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.28% | — | -0.34% | |
| 10 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.12% | — | +0.36% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.08% | — | -0.49% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.96% | — | +7.16% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | — | |
| 14 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | +5.00% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.75% | — | +3797.06% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | — | -13.11% | |
| 17 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.46% | — | -0.18% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.40% | — | -6.79% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | — | -3.57% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.34% | — | +2.18% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.30% | — | -0.06% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | — | — | |
| 23 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.28% | — | +0.46% | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.27% | — | -0.45% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.26% | — | -4.49% | |
| 26 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.25% | — | — | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | — | +0.21% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.23% | — | -0.39% | |
| 29 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.10% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | — | -15.07% | |
| 31 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.22% | — | -0.44% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | -3.25% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.19% | — | -31.48% | |
| 34 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.19% | — | — | |
| 35 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.17% | — | -0.21% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.16% | — | -0.17% | |
| 37 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -57.23% | |
| 38 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.05% | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.14% | — | -21.62% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | — | +7.67% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.14% | — | -15.03% | |
| 42 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.13% | — | -0.29% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.12% | — | -3.64% | |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.12% | — | +4.24% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | -3.45% | |
| 47 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.11% | — | -0.64% | |
| 48 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.11% | — | -0.30% | |
| 49 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | — | +1.13% | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.10% | — | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+22%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.24
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +3.01
- 信息比率
- -0.51
- 跟踪误差
- +2.3%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +33.5%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +4.76
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 253 | US$15.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 260 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 264 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 273 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 262 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 246 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 247 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 177 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 148 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 130 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 135 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 170 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 177 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 157 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 140 | US$4.6亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 121 | US$4.2亿 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 119 | US$4.0亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 82 | US$3.5亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 83 | US$3.3亿 | 39 | ||
| 2020 Q1 | 68 | US$3.5亿 | 57 | ||
| 2019 Q4 | 58 | US$3.3亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 69 | US$2.8亿 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 24 | US$2.6亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 25 | US$2.5亿 | 34 | ||
| 2018 Q4 | 28 | US$2.1亿 | 46 | ||
| 2018 Q3 | 30 | US$1.7亿 | 69 | ||
| 2018 Q2 | 33 | US$2.3亿 | 35 | ||
| 2018 Q1 | 32 | US$2.0亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 32 | US$2.0亿 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 32 | US$2.0亿 | 6 | ||
| 2017 Q2 | 28 | US$2.0亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 22 | US$1.8亿 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 21 | US$1.7亿 | 8 | ||
| 2016 Q3 | 27 | US$1.8亿 | 4 | ||
| 2016 Q2 | 23 | US$1.7亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 26 | US$1.7亿 | 5 | ||
| 2015 Q4 | 29 | US$1.7亿 | 35 | ||
| 2015 Q3 | 29 | US$1.6亿 | 10 | ||
| 2015 Q2 | 33 | US$1.7亿 | 3 | ||
| 2015 Q1 | 39 | US$1.7亿 | 22 | ||
| 2014 Q4 | 38 | US$1.7亿 | 23 | ||
| 2014 Q3 | 41 | US$1.8亿 | 29 | ||
| 2014 Q2 | 24 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2014 Q1 | 22 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 23 | US$1.5亿 | 16 | ||
| 2013 Q3 | 26 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2013 Q2 | 21 | US$1.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Geller Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Geller Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.2亿，分布在 253 个已申报仓位之中。
Geller Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Geller Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6.2亿 (40.8%)
2. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$2.4亿 (16.1%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.4亿 (9.3%)
4. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$6795.0万 (4.5%)
5. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$4790.4万 (3.1%)
Geller Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Geller Advisors LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Geller Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Geller Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.5%
• Financials: 17.8%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Communication Services: 10.2%
• Health Care: 9.9%
• Industrials: 8.2%
投资风格解析
Geller Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.8%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 31.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 66 升至 82，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$1.1亿，现达 US$6.2亿），同时减持 NVDA（-US$244.5万，仍持有 US$942.7万）。
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