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HPS Investment Partners, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
HPS Investment Partners, LLCCIK: 0001670185
集中型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$15.2亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 2
HPS Investment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$15.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 86
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 99.49% | — | -2.22% | |
| 2 | MDIA | Mediaco Holding Inc-cl A | 股票-其他 | 0.51% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+12.8%
近4个季度表现
-2.8%
- 标准差
- +26.8%
- 贝塔系数
- +0.55
- 阿尔法
- -10.8%
- 最大回撤
- -30.1%
- 年化表现
- -3.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.01
- 斯图泽指数
- 0
- 特雷诺比率
- 0
- 斯特林比率
- -0.13
- 卡玛比率
- -0.12
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +26.5%
- 下行标准差
- +21.2%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +42.3%
- 最差12个月
- -18.9%
- 效率比率
- +0.05
- 夏普比率
- +0.01
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -1.45
- 峰度
- +4.28
- 上行潜力
- +1.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 2 | US$15.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3 | US$17.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 3 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 4 | US$15.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 7 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 6 | US$9357.5万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 7 | US$9524.4万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 7 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 8 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 5 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 5 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 9 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 6 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 5 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 4 | US$1.2亿 | 69 | 1L0427L251476H3IQ 4 12-15-26 | |
| 2021 Q1 | 3 | US$1.4亿 | 43 | ||
| 2020 Q4 | 8 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 4 | US$3123.9万 | 83 | ||
| 2019 Q3 | 4 | US$3984.9万 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 7 | US$6177.7万 | 35 | ||
| 2019 Q1 | 8 | US$5890.1万 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 9 | US$9733.9万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
HPS Investment Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
HPS Investment Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.2亿，分布在 2 个已申报仓位之中。
HPS Investment Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，HPS Investment Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Aon plc (AON) — US$15.1亿 (99.5%)
2. Mediaco Holding Inc-cl A (MDIA) — US$768.6万 (0.5%)
HPS Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 HPS Investment Partners, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
HPS Investment Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，HPS Investment Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
HPS Investment Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -3.6%，跑输 S&P 500 10.8 个百分点；贝塔系数为 0.55（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
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