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Garnet Equity Capital Holdings, Inc. 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Garnet Equity Capital Holdings, Inc.CIK: 0001423876
高频交易型集中型投资策略逆势操作型
申报总市值
US$5.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 29
GARNET EQUITY CAPITAL HOLDINGS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 141.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 92.79
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 72.31
Garnet Equity Capital Holdings, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.322——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 7.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SPY
新建仓 QQQ
加仓 GRPN
+1.3% US$1194.9万
新建仓 NN
加仓 TLN
0.0% US$419.7万
减仓 MTCH
-91.0% -US$899.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 26 大持股（共 29 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 55.58% | +55.58% | NEW | |
| 2 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 4.68% | +1.47% | — | |
| 3 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 4.60% | +1.17% | — | |
| 4 | GRPN | Groupon Inc | 股票-其他 | 4.41% | +2.63% | +1.26% | |
| 5 | TBCH | Turtle Beach CORP | 股票-其他 | 3.54% | +1.15% | -0.48% | |
| 6 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 3.15% | +1.30% | +52.39% | |
| 7 | ATEX | Anterix Inc | 股票-其他 | 3.03% | +0.99% | -54.55% | |
| 8 | ✓ | Establishment Labs Holdings In | 股票-其他 | 2.76% | +0.42% | -35.53% | |
| 9 | NTGR | Netgear Inc | 股票-其他 | 2.28% | +0.17% | -16.74% | |
| 10 | NN | Nextnav Inc | 股票-其他 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 11 | HNRG | Hallador Energy Co | 股票-其他 | 2.08% | +0.98% | +46.57% | |
| 12 | SNDA | Sonida Senior Living Inc | 股票-其他 | 2.07% | +1.11% | +40.35% | |
| 13 | FIP | Ftai Infrastructure Inc | 股票-其他 | 1.89% | +0.38% | +10.49% | |
| 14 | AZ | A2z Cust2mate Solutions CORP | 股票-其他 | 1.65% | +0.09% | — | |
| 15 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.45% | +0.17% | — | |
| 16 | GEO | Geo Group Inc/the | 股票-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | ||
| 18 | CLMT | Calumet Inc | 股票-其他 | 0.55% | -0.01% | -19.85% | |
| 19 | CXW | Corecivic Inc | 股票-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 20 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工业 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 21 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 22 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 23 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 24 | MTCH | Match Group Inc | 股票-通信服务 | 0.21% | -1.37% | -90.99% | |
| 25 | UEC | Uranium Energy CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 26 | NFE | New Fortress Energy Inc | 股票-其他 | 0.13% | -0.05% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+18%
- 标准差
- +15.1%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +2.5%
- 最大回撤
- -10.4%
- 年化表现
- +19.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.57
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +1.85
- 信息比率
- -0.1
- 跟踪误差
- +11%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +37.4%
- 最差12个月
- +2.1%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.25
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +4.21
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 29 | US$5.3亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 22 | US$6.4亿 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 26 | US$7.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 28 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 28 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 24 | US$9.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 26 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 28 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 27 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 29 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 29 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 34 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 33 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 35 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 28 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 35 | US$4186.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 49 | US$5896.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 45 | US$9974.4万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 48 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 45 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 48 | US$6.4亿 | 82 | ||
| 2021 Q1 | 36 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 41 | US$3.4亿 | 98 | ||
| 2020 Q3 | 36 | US$4.9亿 | 74 | ||
| 2020 Q2 | 28 | US$5.1亿 | 78 | ||
| 2020 Q1 | 20 | US$4.3亿 | 74 | ||
| 2019 Q4 | 22 | US$2.8亿 | 73 | ||
| 2019 Q3 | 21 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 20 | US$7683.3万 | 67 | ||
| 2019 Q1 | 19 | US$8527.8万 | 86 | ||
| 2018 Q4 | 16 | US$8540.5万 | 85 | ||
| 2018 Q3 | 31 | US$1.4亿 | 44 | ||
| 2018 Q2 | 29 | US$1.2亿 | 35 | ||
| 2018 Q1 | 25 | US$1.2亿 | 57 | ||
| 2017 Q4 | 26 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 24 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 23 | US$1.1亿 | 62 | ||
| 2016 Q1 | 19 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 23 | US$8761.2万 | 89 | ||
| 2015 Q3 | 28 | US$2.1亿 | 79 | ||
| 2015 Q2 | 31 | US$1.4亿 | 47 | ||
| 2015 Q1 | 26 | US$1.3亿 | 54 | ||
| 2014 Q4 | 25 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 38 | US$3.6亿 | 19 | ||
| 2014 Q2 | 28 | US$3.2亿 | 26 | ||
| 2014 Q1 | 27 | US$3.5亿 | 50 | ||
| 2013 Q4 | 30 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 27 | US$1.0亿 | 73 | ||
| 2013 Q2 | 30 | US$1.6亿 | 0 |
Garnet Equity Capital Holdings, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Nextnav Inc (NN); 新建仓: Geo Group Inc/the (GEO); 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +55.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | GRPN | Groupon Inc | +2.6% | +1.26% | 加仓 |
| 3 | NN | Nextnav Inc | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | TLN | Talen Energy CORP | +1.5% | — | 不变 |
| 5 | GLNG | Golar LNG Limited | +1.3% | +52.39% | 加仓 |
| 6 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +1.2% | — | 不变 |
| 7 | TBCH | Turtle Beach CORP | +1.2% | -0.48% | 减仓 |
| 8 | SNDA | Sonida Senior Living Inc | +1.1% | +40.35% | 加仓 |
| 9 | ATEX | Anterix Inc | +1% | -54.55% | 减仓 |
| 10 | HNRG | Hallador Energy Co | +1% | +46.57% | 加仓 |
| 11 | GEO | Geo Group Inc/the | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | CXW | Corecivic Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 14 | KTOS | Kratos Defense & Security | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 15 | ✓ | Establishment Labs Holdings In | +0.4% | -35.53% | 减仓 |
| 16 | ECHO | Echostar Corp-a | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 17 | FIP | Ftai Infrastructure Inc | +0.4% | +10.49% | 加仓 |
| 18 | NTGR | Netgear Inc | +0.2% | -16.74% | 减仓 |
| 19 | CCJ | Cameco CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 20 | AZ | A2z Cust2mate Solutions CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 21 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | — | — | 不变 |
| 22 | CLMT | Calumet Inc | 0% | -19.85% | 减仓 |
| 23 | NXE | Nexgen Energy LTD | 0% | — | 不变 |
| 24 | UEC | Uranium Energy CORP | 0% | — | 不变 |
| 25 | NFE | New Fortress Energy Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 26 | CCOI | Cogent Communications Holdin | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 27 | MTCH | Match Group Inc | -1.4% | -90.99% | 减仓 |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -70.9% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Garnet Equity Capital Holdings, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Garnet Equity Capital Holdings, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 29 个已申报仓位之中。
Garnet Equity Capital Holdings, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Garnet Equity Capital Holdings, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2.9亿 (55.6%)
2. Talen Energy CORP (TLN) — US$2479.9万 (4.7%)
3. FTAI Aviation Ltd. (FTAI) — US$2435.5万 (4.6%)
4. Groupon Inc (GRPN) — US$2335.7万 (4.4%)
5. Turtle Beach CORP (TBCH) — US$1875.9万 (3.5%)
Garnet Equity Capital Holdings, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Garnet Equity Capital Holdings, Inc. 共进行了 20 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Nextnav Inc (NN); 新建仓: Geo Group Inc/the (GEO); 新建仓:
Garnet Equity Capital Holdings, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Garnet Equity Capital Holdings, Inc. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 33.3%
• Energy: 31.7%
• Utilities: 31.1%
• Communication Services: 4.0%
投资风格解析
Garnet Equity Capital Holdings, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.3%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 33.3% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ATEX（+US$739.6万，现达 US$1607.1万），同时减持 NFE（-US$151.2万，仍持有 US$70.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/garnet-equity-capital-holdings-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get garnet-equity-capital-holdings-inc