Valicenti Advisory Services Inc — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）

Name: Valicenti Advisory Services Inc — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001080201

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 83

VALICENTI ADVISORY SERVICES INC在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 12.94
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 79.05
多样化: 100
仓位均衡度: 86.94

Valicenti Advisory Services Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 83 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 AMD
-12.8%　US$1713.4万
加仓 GLW
-7.5%　US$1221.7万
新建仓 BMY
加仓 PANW
-0.1%　US$492.3万
减仓 ISRG
+0.2%　-US$185.3万
减仓 CVX
-0.8%　-US$207.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	7.93%	+0.06%	+1.43%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	5.84%	-0.09%	-0.29%
3	GLW	Corning Inc	股票-科技	5.43%	+1.82%	-7.47%
4	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	5.40%	+2.89%	-12.80%
5	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	4.89%	-0.04%	-0.01%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.38%	-0.23%	-11.65%
7	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	4.00%	+0.14%	+1.39%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.88%	-0.50%	+1.56%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.31%	-0.11%	+0.35%
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.31%	+0.04%	+1.29%
11	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	3.25%	+0.14%	-1.19%
12	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	2.56%	-0.68%	+0.23%
13	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.56%	-0.43%	+0.42%
14	ISRG	Intuitive Surgical Inc	股票-医疗保健	2.24%	-0.75%	+0.24%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.93%	-0.18%	+1.21%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.84%	-0.03%	+0.02%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.83%	—	+0.84%
18	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	1.75%	+0.80%	-0.09%
19	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.75%	+0.09%	+408.92%
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.52%	-0.69%	-0.78%
21	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	1.45%	-0.54%	+0.04%
22	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.29%	+0.42%	+95.72%
23	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	1.25%	-0.37%	+2.09%
24	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	1.23%	-0.11%	+10.58%
25	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.23%	+0.34%	+5.22%
26	MRVL	Marvell Technology Inc	股票-科技	1.09%	+0.66%	-3.38%
27	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.04%	+1.04%	NEW
28	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.02%	-0.49%	+4.70%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.01%	+0.05%	+4.52%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.95%	-0.20%	+1.51%
31	TDY	Teledyne Technologies Inc	股票-科技	0.90%	-0.04%	+0.14%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.88%	+0.01%	+4.44%
33	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.87%	-0.23%	-0.85%
34	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	0.85%	-0.21%	-0.32%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.81%	-0.03%	-0.41%
36	NFLX	Netflix Inc	股票-通信服务	0.70%	-0.33%	+5.60%
37	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.68%	+0.13%	—
38	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避险与商品	0.68%	-0.01%	+1.21%
39	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	0.66%	+0.02%	-0.63%
40	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.66%	+0.01%	+2.16%
41	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	0.65%	+0.28%	-2.44%
42	ZS	Zscaler Inc	股票-科技	0.65%	-0.37%	-27.07%
43	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.64%	-0.09%	-0.68%
44	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.62%	-0.06%	-0.20%
45	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	0.62%	-0.08%	-0.94%
46	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.59%	-0.20%	-0.78%
47	THLLY	Thales SA - Unsp Adr	股票-其他	0.53%	-0.16%	+0.22%
48	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	0.50%	+0.04%	+17.08%
49	ROST	Ross Stores Inc	股票-周期性消费	0.48%	-0.04%	+7.99%
50	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.48%	-0.01%	-0.11%

1–50 of 83

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+26.9%

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -7%
年化表现: +23.8%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.96
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.6
卡玛比率: +3.38
信息比率: +0.71
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +41.4%
最差12个月: +11.5%
效率比率: +0.75
夏普比率: +1.77
行业分散度: +13%
偏度: +0.06
峰度: +0.05
上行潜力: +5.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	83	US$5.3亿	0	1SCHX 2AAPL 3GLW 主要持股2026 Q2 1.SCHX 2.AAPL 3.GLW 4.AMD 5.AMZN 6.GOOGL 7.JQUA 8.MSFT 9.JPM 10.SCHB
2026 Q1	84	US$4.6亿	20	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2026 Q1 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.JQUA 7.GLW 8.JPM 9.SCHB 10.WMT
2025 Q4	80	US$4.8亿	13	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2025 Q4 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.JPM 7.ISRG 8.AVGO 9.SCHB 10.JQUA
2025 Q3	77	US$4.7亿	28	1SCHX 2AAPL 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.SCHX 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.AVGO 8.SCHB 9.JQUA 10.ISRG
2025 Q2	73	US$4.3亿	0	1SCHX 2AMZN 3MSFT 主要持股2025 Q2 1.SCHX 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.JPM 6.ISRG 7.GOOGL 8.JQUA 9.AVGO 10.SCHB
2025 Q1	71	US$3.9亿	100	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2025 Q1 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.JPM 6.ISRG 7.JQUA 8.GOOGL 9.SCHB 10.WMT
2024 Q4	72	US$4.0亿	0	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2024 Q4 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.ISRG 7.JPM 8.SCHB 9.WMT 10.AVGO
2024 Q3	70	US$3.9亿	0	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2024 Q3 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.ISRG 6.GOOGL 7.JPM 8.SCHB 9.AMD 10.WMT
2024 Q2	77	US$3.7亿	0	1AMZN 2SCHX 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.AMZN 2.SCHX 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.JPM 7.ISRG 8.AMD 9.SCHB 10.WMT
2024 Q1	81	US$3.6亿	0	1SCHX 2AMZN 3MSFT 主要持股2024 Q1 1.SCHX 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.JPM 6.GOOGL 7.ISRG 8.AMD 9.SCHB 10.VZ
2023 Q4	84	US$3.3亿	0	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2023 Q4 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.JPM 6.GOOGL 7.ISRG 8.AMD 9.SCHB 10.VZ
2023 Q3	75	US$2.9亿	0	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2023 Q3 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.JPM 7.ISRG 8.CVX 9.SCHB 10.WMT
2023 Q2	77	US$3.2亿	0	1AAPL 2SCHX 3AMZN 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.SCHX 3.AMZN 4.MSFT 5.SCHB 6.ISRG 7.JPM 8.GOOGL 9.WMT 10.RTX
2023 Q1	77	US$3.0亿	0	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2023 Q1 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.JPM 6.GOOGL 7.ISRG 8.RTX 9.CVX 10.WMT
2022 Q4	72	US$2.7亿	0	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2022 Q4 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.JPM 6.ISRG 7.CVX 8.GOOGL 9.NEM 10.IBB
2022 Q3	78	US$2.7亿	0	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2022 Q3 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.JPM 7.VZ 8.NEM 9.IBB 10.WMT
2022 Q2	81	US$3.1亿	0	1SCHX 2AAPL 3AMZN 主要持股2022 Q2 1.SCHX 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.VZ 6.GOOGL 7.92826c 8.JPM 9.RTX 10.IBB
2022 Q1	83	US$3.8亿	0	1SCHX 2AMZN 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.SCHX 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMD 7.ISRG 8.VZ 9.NEM 10.92826c
2021 Q4	84	US$4.0亿	0	1SCHX 2AMZN 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.SCHX 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.XLNXEUR 7.ISRG 8.LOW 9.JPM 10.VZ
2021 Q3	78	US$3.7亿	0	1AMZN 2SCHX 3AAPL 主要持股2021 Q3 1.AMZN 2.SCHX 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.ISRG 7.JPM 8.IBB 9.VZ 10.LOW
2021 Q2	79	US$3.6亿	100	1AMZN 2SCHX 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.AMZN 2.SCHX 3.AAPL 4.MSFT 5.ISRG 6.GOOGL 7.IBB 8.46429b 9.VZ 10.JPM
2021 Q1	77	US$3.4亿	23	1AMZN 2SCHX 3AAPL 主要持股2021 Q1 1.AMZN 2.SCHX 3.AAPL 4.VZ 5.MSFT 6.GOOGL 7.JPM 8.IBB 9.LOW 10.MDT
2020 Q4	72	US$3.1亿	16	1AMZN 2AAPL 3SCHX 主要持股2020 Q4 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHX 4.VZ 5.ISRG 6.MSFT 7.IBB 8.46429b 9.MDT 10.GOOGL
2020 Q3	68	US$2.7亿	16	1AMZN 2AAPL 3SCHX 主要持股2020 Q3 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHX 4.VZ 5.MSFT 6.IBB 7.ISRG 8.MDT 9.46429b 10.LOW
2020 Q2	63	US$2.5亿	29	1AMZN 2SCHX 3AAPL 主要持股2020 Q2 1.AMZN 2.SCHX 3.AAPL 4.VZ 5.IBB 6.MSFT 7.46429b 8.MDT 9.ISRG 10.GOOGL
2020 Q1	62	US$2.0亿	49	1AMZN 2SCHX 3AAPL 主要持股2020 Q1 1.AMZN 2.SCHX 3.AAPL 4.VZ 5.IBB 6.MDT 7.MSFT 8.ISRG 9.LOW 10.GOOGL
2019 Q4	68	US$2.4亿	18	1SCHX 2AMZN 3AAPL 主要持股2019 Q4 1.SCHX 2.AMZN 3.AAPL 4.VZ 5.IBB 6.MDT 7.JPM 8.ISRG 9.RSPT 10.GOOGL
2019 Q3	64	US$2.1亿	12	1SCHX 2AMZN 3AAPL 主要持股2019 Q3 1.SCHX 2.AMZN 3.AAPL 4.VZ 5.IBB 6.MDT 7.ISRG 8.RSPT 9.GOOGL 10.JPM
2019 Q2	63	US$2.1亿	17	1AMZN 2SCHX 3AAPL 主要持股2019 Q2 1.AMZN 2.SCHX 3.AAPL 4.VZ 5.IBB 6.MDT 7.ISRG 8.RSPT 9.GLW 10.GOOGL
2019 Q1	63	US$2.1亿	27	1AMZN 2SCHX 3AAPL 主要持股2019 Q1 1.AMZN 2.SCHX 3.AAPL 4.VZ 5.IBB 6.ISRG 7.LOW 8.GOOGL 9.MDT 10.GLW
2018 Q4	64	US$2.0亿	45	1AMZN 2SCHX 3VZ 主要持股2018 Q4 1.AMZN 2.SCHX 3.VZ 4.IBB 5.AAPL 6.MDT 7.ISRG 8.LOW 9.GLW 10.GOOGL
2018 Q3	64	US$2.3亿	19	1AMZN 2SCHX 3AAPL 主要持股2018 Q3 1.AMZN 2.SCHX 3.AAPL 4.IBB 5.VZ 6.LOW 7.ISRG 8.MDT 9.GLW 10.NOC
2018 Q2	61	US$2.2亿	22	1AMZN 2AAPL 3SCHX 主要持股2018 Q2 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHX 4.IBB 5.VZ 6.ISRG 7.LOW 8.MDT 9.PEP 10.GOOGL
2018 Q1	62	US$2.1亿	23	1AMZN 2AAPL 3SCHX 主要持股2018 Q1 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHX 4.IBB 5.VZ 6.ISRG 7.NOC 8.LOW 9.98978v 10.INTC
2017 Q4	59	US$2.0亿	12	1AMZN 2SCHX 3AAPL 主要持股2017 Q4 1.AMZN 2.SCHX 3.AAPL 4.VZ 5.IBB 6.LOW 7.ISRG 8.GLW 9.98978v 10.MDT
2017 Q3	60	US$2.0亿	12	1AMZN 2SCHX 3IBB 主要持股2017 Q3 1.AMZN 2.SCHX 3.IBB 4.AAPL 5.VZ 6.LOW 7.ISRG 8.GLW 9.FBIN 10.MDT
2017 Q2	60	US$1.9亿	15	1AMZN 2AAPL 3SCHX 主要持股2017 Q2 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHX 4.IBB 5.VZ 6.GLW 7.ISRG 8.FBIN 9.98978v 10.GRMN
2017 Q1	54	US$1.8亿	23	1AMZN 2AAPL 3SCHX 主要持股2017 Q1 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHX 4.IBB 5.VZ 6.98978v 7.FBIN 8.GLW 9.SLB 10.ISRG
2016 Q4	50	US$1.6亿	16	1AMZN 2AAPL 3VZ 主要持股2016 Q4 1.AMZN 2.AAPL 3.VZ 4.IBB 5.SCHX 6.AEP 7.SLB 8.GLW 9.MO 10.FBIN
2016 Q3	52	US$1.5亿	32	1AMZN 2AAPL 3IBB 主要持股2016 Q3 1.AMZN 2.AAPL 3.IBB 4.VZ 5.SCHX 6.AEP 7.GLW 8.SLB 9.GRMN 10.ISRG
2016 Q2	48	US$1.6亿	18	1AMZN 2AAPL 3VZ 主要持股2016 Q2 1.AMZN 2.AAPL 3.VZ 4.IBB 5.MO 6.GRMN 7.AEP 8.268648 9.INTC 10.GLW
2016 Q1	49	US$1.5亿	17	1AMZN 2AAPL 3SPY 主要持股2016 Q1 1.AMZN 2.AAPL 3.SPY 4.VZ 5.IBB 6.AEP 7.268648 8.MO 9.GLW 10.GRMN
2015 Q4	49	US$1.5亿	26	1AMZN 2IBB 3AAPL 主要持股2015 Q4 1.AMZN 2.IBB 3.AAPL 4.SPY 5.VZ 6.MO 7.AEP 8.268648 9.GLW 10.INTC
2015 Q3	55	US$1.5亿	27	1AAPL 2IBB 3AMZN 主要持股2015 Q3 1.AAPL 2.IBB 3.AMZN 4.SPY 5.VZ 6.INTC 7.MO 8.AEP 9.GLW 10.UTXZ
2015 Q2	57	US$1.6亿	11	1AAPL 2IBB 3AMZN 主要持股2015 Q2 1.AAPL 2.IBB 3.AMZN 4.VZ 5.AEP 6.MO 7.UTXZ 8.GS 9.INTC 10.CMI
2015 Q1	56	US$1.6亿	23	1AAPL 2IBB 3VZ 主要持股2015 Q1 1.AAPL 2.IBB 3.VZ 4.AMZN 5.AEP 6.MO 7.UTXZ 8.INTC 9.GLW 10.CMI
2014 Q4	54	US$1.7亿	18	1AAPL 2IBB 3UTXZ 主要持股2014 Q4 1.AAPL 2.IBB 3.UTXZ 4.VZ 5.AEP 6.INTC 7.MO 8.GLW 9.AMZN 10.SSYS
2014 Q3	52	US$1.6亿	18	1AAPL 2IBB 3VZ 主要持股2014 Q3 1.AAPL 2.IBB 3.VZ 4.AEP 5.UTXZ 6.AMZN 7.MO 8.SSYS 9.GLW 10.268648
2014 Q2	49	US$1.5亿	17	1AAPL 2IBB 3VZ 主要持股2014 Q2 1.AAPL 2.IBB 3.VZ 4.AEP 5.AMZN 6.GLW 7.INTC 8.MO 9.SSYS 10.GS
2014 Q1	53	US$1.6亿	31	1AAPL 2IBB 3VZ 主要持股2014 Q1 1.AAPL 2.IBB 3.VZ 4.AEP 5.GLW 6.INTC 7.AMZN 8.MO 9.6IX 10.268648
2013 Q4	55	US$1.6亿	33	1AAPL 2IBB 3AMZN 主要持股2013 Q4 1.AAPL 2.IBB 3.AMZN 4.AEP 5.268648 6.GLW 7.INTC 8.LNN 9.6IX 10.XOM
2013 Q3	57	US$1.5亿	23	1AAPL 2IBB3268648 主要持股2013 Q3 1.AAPL 2.IBB 3.268648 4.AMZN 5.AEP 6.GLW 7.SLB 8.6IX 9.INTC 10.GS
2013 Q2	53	US$1.4亿	—	1AAPL 2IBB3268648 主要持股2013 Q2 1.AAPL 2.IBB 3.268648 4.AEP 5.GLW 6.AMZN 7.OIH 8.INTC 9.GS 10.SLB

本季持股变动

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Valicenti Advisory Services Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 清仓: Invesco Bloomberg Enhanced F (IFLN); 清仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新建仓: Global X Dow 30 Cov Call ETF (DJIA).

Valicenti Advisory Services Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+2.9%	-12.80%	减仓
2	GLW	Corning Inc	+1.8%	-7.47%	减仓
3	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1%	NEW	新建仓
4	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.8%	-0.09%	减仓
5	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.7%	-3.38%	减仓
6	MCD	Mcdonald's CORP	+0.4%	+95.72%	加仓
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+5.22%	加仓
8	AMAT	Applied Materials Inc	+0.3%	-2.44%	减仓
9	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	+1.39%	加仓
10	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	-1.19%	减仓
11	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	—	不变
12	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	+408.92%	加仓
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+1.43%	加仓
14	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+4.52%	加仓
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+1.29%	加仓
16	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	0%	+17.08%	加仓
17	CSCO	Cisco Systems Inc	0%	+0.54%	加仓
18	DJIA	Global X Dow 30 Cov Call ETF	0%	NEW	新建仓
19	GS	Goldman Sachs Group Inc	0%	-0.63%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+6.45%	加仓
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+4.44%	加仓
22	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	0%	+2.16%	加仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
24	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不变
25	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	+27.45%	加仓
26	BALI	Is US Lrg Cp Pre Inc Act-usd	0%	+27.88%	加仓
27	GE	General Electric	0%	—	不变
28	CHMG	Chemung Financial CORP	0%	—	不变
29	NVDA	Nvidia CORP	—	+0.84%	加仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-7.40%	减仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	-1.34%	减仓
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	+3.03%	加仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不变
34	PZT	Invesco New York Amt-free Mu	—	—	不变
35	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	0%	+1.21%	加仓
36	IBB	Ishares Biotechnology ETF	0%	-0.11%	减仓
37	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	0%	+3.74%	加仓
38	CTRE	Caretrust Reit Inc	0%	+1.73%	加仓
39	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	—	不变
40	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-6.96%	减仓
41	BDX	Becton Dickinson And Co	0%	—	不变
42	✓	CurrencyShares Swiss Frank Tr	0%	—	不变
43	PM	Philip Morris International	0%	+0.30%	加仓
44	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不变
45	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-5.19%	减仓
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-0.68%	减仓
47	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	-1.04%	减仓
48	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.02%	加仓
49	UNP	Union Pacific CORP	0%	-0.41%	减仓
50	SPGI	S&p Global Inc	0%	—	不变

1–50 of 86

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-16	13F-HR
2026 Q1	2026-04-14	13F-HR
2025 Q4	2026-01-16	13F-HR
2025 Q3	2025-10-17	13F-HR
2025 Q2	2025-07-16	13F-HR
2025 Q1	2025-04-23	13F-HR
2024 Q4	2025-01-23	13F-HR
2024 Q3	2024-10-23	13F-HR
2024 Q2	2024-07-23	13F-HR
2024 Q1	2024-04-23	13F-HR
2023 Q4	2024-01-16	13F-HR
2023 Q3	2023-10-18	13F-HR
2023 Q2	2023-07-12	13F-HR
2023 Q1	2023-04-20	13F-HR
2022 Q4	2023-01-17	13F-HR
2022 Q3	2022-10-18	13F-HR
2022 Q2	2022-07-19	13F-HR
2022 Q1	2022-04-20	13F-HR
2021 Q4	2022-01-21	13F-HR
2021 Q3	2021-10-21	13F-HR
2021 Q2	2021-07-21	13F-HR
2021 Q1	2021-04-15	13F-HR
2020 Q4	2021-01-19	13F-HR
2020 Q3	2020-10-16	13F-HR
2020 Q2	2020-07-16	13F-HR
2020 Q1	2020-04-21	13F-HR
2019 Q4	2020-01-21	13F-HR
2019 Q3	2019-10-21	13F-HR
2019 Q2	2019-07-17	13F-HR
2019 Q1	2019-04-18	13F-HR
2018 Q4	2019-01-22	13F-HR
2018 Q3	2018-10-17	13F-HR
2018 Q2	2018-07-24	13F-HR
2018 Q1	2018-04-25	13F-HR
2017 Q4	2018-01-18	13F-HR
2017 Q3	2017-10-23	13F-HR
2017 Q2	2017-07-26	13F-HR
2017 Q1	2017-04-26	13F-HR
2016 Q4	2017-01-24	13F-HR
2016 Q3	2016-10-26	13F-HR
2016 Q2	2016-07-26	13F-HR
2016 Q1	2016-04-26	13F-HR
2015 Q4	2016-01-22	13F-HR
2015 Q3	2015-10-28	13F-HR
2015 Q2	2015-07-22	13F-HR
2015 Q1	2015-04-24	13F-HR
2014 Q4	2015-01-15	13F-HR
2014 Q3	2014-10-27	13F-HR
2014 Q2	2014-07-28	13F-HR
2014 Q1	2014-04-25	13F-HR
2013 Q4	2014-01-23	13F-HR
2013 Q3	2013-10-25	13F-HR
2013 Q2	2013-07-18	13F-HR

FAQ

Valicenti Advisory Services Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Valicenti Advisory Services Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 83 个已申报仓位之中。

Valicenti Advisory Services Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Valicenti Advisory Services Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$4203.3万 (7.9%) 2. Apple Inc (AAPL) — US$3092.8万 (5.8%) 3. Corning Inc (GLW) — US$2876.6万 (5.4%) 4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$2863.4万 (5.4%) 5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2588.9万 (4.9%)

Valicenti Advisory Services Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Valicenti Advisory Services Inc 共进行了 74 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 清仓: Invesco Bloomberg Enhanced F (IFLN); 清仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新建仓: Global X Dow 30 Cov Call ETF (DJIA)

Valicenti Advisory Services Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Valicenti Advisory Services Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.9% • Consumer Discretionary: 10.8% • Communication Services: 9.5% • Consumer Staples: 8.4% • Financials: 8.2% • Health Care: 6.4%

投资风格解析

Valicenti Advisory Services Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.8%，跑赢 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 46.9% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 GLW（+US$1635.5万，现达 US$2876.6万），同时减持 ISRG（-US$504.1万，仍持有 US$1185.1万）。

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/valicenti-advisory-services-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get valicenti-advisory-services-inc

完整 API 与 MCP 文档 →