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Valicenti Advisory Services Inc — 13F 持仓变动与最新调仓（Q3 2026）
Valicenti Advisory Services IncCIK: 0001080201
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 81
VALICENTI ADVISORY SERVICES INC在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 12.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.24
- 持仓稳定性
- 12.93
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 77.73
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.96
Valicenti Advisory Services Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 GLW
+2.1% -US$1108.2万
加仓 MSFT
-0.3% US$762.3万
新建仓 RRX
加仓 AAPL
-0.7% US$441.5万
清仓 KRE
清仓 UTES
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.91% | -0.02% | -1.98% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.66% | +0.82% | -0.71% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.36% | -0.04% | -5.71% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.31% | +1.43% | -0.33% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.11% | +0.22% | +0.22% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.37% | -0.01% | +3.76% | |
| 7 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 4.06% | +0.06% | -0.38% | |
| 8 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 3.33% | -2.10% | +2.13% | |
| 9 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.32% | +0.01% | -0.55% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.24% | -0.07% | -2.78% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.98% | -0.27% | -1.06% | |
| 12 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.49% | -0.07% | -0.24% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.36% | -0.20% | +0.81% | |
| 14 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 2.27% | +0.03% | -0.38% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.17% | +0.34% | +3.78% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.94% | +0.01% | +0.93% | |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.93% | +0.18% | -5.33% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.93% | +0.09% | +0.45% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.86% | +0.34% | -0.61% | |
| 20 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.11% | +0.73% | |
| 21 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.58% | +0.13% | +0.37% | |
| 22 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.33% | +0.48% | +87.63% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.17% | -0.08% | +0.33% | |
| 24 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.05% | +18.28% | |
| 25 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.13% | +0.09% | +0.52% | |
| 26 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 1.12% | -0.11% | +6.83% | |
| 27 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.12% | -0.11% | +0.43% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.11% | -0.18% | +1.26% | |
| 29 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.98% | -0.04% | +0.88% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.94% | -0.01% | +1.76% | |
| 31 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | +0.19% | |
| 32 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工业 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 33 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.07% | +1.62% | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.82% | +0.01% | +1.58% | |
| 35 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.78% | -0.09% | -13.98% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.25% | -3.62% | |
| 37 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.71% | +0.09% | -4.73% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.70% | — | +3.69% | |
| 39 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避险与商品 | 0.69% | +0.01% | +3.98% | |
| 40 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.69% | +0.01% | -0.70% | |
| 41 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.01% | -28.30% | |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.65% | +0.06% | -4.39% | |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.58% | -0.08% | -1.53% | |
| 44 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 0.57% | +0.07% | +13.21% | |
| 45 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.08% | +6.92% | |
| 46 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.08% | +0.02% | |
| 47 | THLLY | Thales SA - Unsp Adr | 股票-其他 | 0.52% | -0.01% | +1.09% | |
| 48 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.52% | +0.04% | -1.09% | |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.19% | — | |
| 50 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.45% | — | +1.15% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+16.4%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- +4.1%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +26.8%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +5.42
- 斯图泽指数
- +0.63
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.8
- 卡玛比率
- +3.8
- 信息比率
- +0.74
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +41.4%
- 最差12个月
- +11.5%
- 效率比率
- +0.92
- 夏普比率
- +2.1
- 行业分散度
- +12.8%
- 偏度
- +0.22
- 峰度
- +0.32
- 上行潜力
- +6.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 81 | US$5.3亿 | 13 | ||
| 2026 Q2 | 83 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 84 | US$4.6亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 80 | US$4.8亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 77 | US$4.7亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 73 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 71 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 72 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 70 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 77 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 81 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 84 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 75 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 77 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 77 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 72 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 78 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 81 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 83 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 84 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 78 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 79 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 77 | US$3.4亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 72 | US$3.1亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 68 | US$2.7亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 63 | US$2.5亿 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 62 | US$2.0亿 | 49 | ||
| 2019 Q4 | 68 | US$2.4亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 64 | US$2.1亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 63 | US$2.1亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 63 | US$2.1亿 | 27 | ||
| 2018 Q4 | 64 | US$2.0亿 | 45 | ||
| 2018 Q3 | 64 | US$2.3亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 61 | US$2.2亿 | 22 | ||
| 2018 Q1 | 62 | US$2.1亿 | 23 | ||
| 2017 Q4 | 59 | US$2.0亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 60 | US$2.0亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 60 | US$1.9亿 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 54 | US$1.8亿 | 23 | ||
| 2016 Q4 | 50 | US$1.6亿 | 16 | ||
| 2016 Q3 | 52 | US$1.5亿 | 32 | ||
| 2016 Q2 | 48 | US$1.6亿 | 18 | ||
| 2016 Q1 | 49 | US$1.5亿 | 17 | ||
| 2015 Q4 | 49 | US$1.5亿 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 55 | US$1.5亿 | 27 | ||
| 2015 Q2 | 57 | US$1.6亿 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 56 | US$1.6亿 | 23 | ||
| 2014 Q4 | 54 | US$1.7亿 | 18 | ||
| 2014 Q3 | 52 | US$1.6亿 | 18 | ||
| 2014 Q2 | 49 | US$1.5亿 | 17 | ||
| 2014 Q1 | 53 | US$1.6亿 | 31 | ||
| 2013 Q4 | 55 | US$1.6亿 | 33 | ||
| 2013 Q3 | 57 | US$1.5亿 | 23 | ||
| 2013 Q2 | 53 | US$1.4亿 | — |
Valicenti Advisory Services Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Regal Rexnord CORP (RRX); 清仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 清仓: Virtus Reaves Utilities ETF (UTES); 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Rollins Inc (ROL).
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申报历史
FAQ
Valicenti Advisory Services Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Valicenti Advisory Services Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 81 个已申报仓位之中。
Valicenti Advisory Services Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Valicenti Advisory Services Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$4199.9万 (7.9%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$3534.3万 (6.7%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$2843.2万 (5.4%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2820.3万 (5.3%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2712.4万 (5.1%)
Valicenti Advisory Services Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Valicenti Advisory Services Inc 共进行了 77 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Regal Rexnord CORP (RRX); 清仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 清仓: Virtus Reaves Utilities ETF (UTES); 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Rollins Inc (ROL)
Valicenti Advisory Services Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Valicenti Advisory Services Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.3%
• Consumer Discretionary: 11.1%
• Communication Services: 9.6%
• Financials: 8.0%
• Consumer Staples: 7.9%
• Industrials: 7.1%
投资风格解析
Valicenti Advisory Services Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 26.8%，跑赢 S&P 500 4.1 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 46.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 28 降至 13，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$813.8万，现达 US$3534.3万），同时减持 WMT（-US$230.4万，仍持有 US$1255.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/valicenti-advisory-services-incCLI 命令
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