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Gambit Capital Management, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Gambit Capital Management, LLCCIK: 0002107464
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 103
Gambit Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 26.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.49
- 持仓稳定性
- 26.57
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.42
Gambit Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 532457958
-98.7% -US$245.7万
清仓 78462F953
加仓 SPY
+17.4% US$400.6万
加仓 PINK
+167.9% US$201.8万
加仓 LLY
-3.9% US$606.8万
新建仓 PTL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 17.45% | +0.98% | -3.86% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.02% | +1.10% | +17.43% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.76% | -0.39% | -2.02% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.48% | +0.04% | +3.61% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.78% | -0.21% | -2.35% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.77% | +0.19% | +12.26% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.18% | +0.31% | +14.55% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.04% | +5.70% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.26% | -0.20% | |
| 10 | PINK | Simplify Health Care ETF | ETF-其他 | 1.73% | +1.07% | +167.91% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.65% | +0.03% | +6.19% | |
| 12 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.61% | -0.09% | +12.05% | |
| 13 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.50% | +0.35% | +54.88% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.29% | -0.14% | +2.16% | |
| 15 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.29% | +0.03% | +1.36% | |
| 16 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.02% | +4.22% | |
| 17 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.12% | +7.08% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.17% | +0.17% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.98% | +0.12% | +9.08% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.06% | +10.66% | |
| 21 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.91% | -0.23% | -5.40% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.90% | +0.01% | -1.48% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | +0.01% | +4.86% | |
| 24 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.87% | +0.02% | +42.74% | |
| 25 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.17% | -0.41% | |
| 26 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.75% | -0.34% | -18.72% | |
| 27 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.37% | +5.22% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | -0.04% | +0.41% | |
| 29 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 30 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.63% | — | -0.86% | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | +13.80% | |
| 32 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | -1.07% | |
| 33 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.59% | -0.13% | -3.62% | |
| 34 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | -1.79% | |
| 35 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 0.56% | -0.08% | — | |
| 36 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.11% | +49.99% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | -1.21% | |
| 38 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +2.36% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +498.43% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.45% | +0.07% | -1.51% | |
| 41 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.44% | +0.06% | +23.00% | |
| 42 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -1.18% | |
| 43 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.08% | -0.99% | |
| 44 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -1.36% | |
| 45 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.39% | +0.19% | +126.46% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.01% | +4.10% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.08% | +2.67% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.37% | +0.08% | +38.33% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.01% | +8.67% | |
| 50 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.03% | +29.60% |
1–50 of 103
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+10.4%
- 标准差
- +17.1%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -0.3%
- 年化表现
- +21.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.4
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +75.11
- 信息比率
- -0.6
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +8.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.24
- 行业分散度
- +18.2%
- 偏度
- -0.45
- 峰度
- -0.8
- 上行潜力
- +3.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Gambit Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 新建仓: Inspire 500 ETF (PTL); 清仓: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY); 新建仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 清仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA).
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申报历史
FAQ
Gambit Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gambit Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 103 个已申报仓位之中。
Gambit Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gambit Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$2998.2万 (17.4%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1550.3万 (9.0%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1332.9万 (7.8%)
4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1285.0万 (7.5%)
5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$648.7万 (3.8%)
Gambit Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gambit Capital Management, LLC 共进行了 104 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 新建仓: Inspire 500 ETF (PTL); 清仓: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY); 新建仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 清仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA)
Gambit Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gambit Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 60.9%
• Information Technology: 17.2%
• Communication Services: 6.2%
• Financials: 4.7%
• Consumer Discretionary: 4.1%
• Industrials: 3.9%
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Gambit Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 21.8%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 60.9% 集中于Health Care。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$494.6万，现达 US$1285.0万），同时减持 BSCQ（-US$60.7万，仍持有 US$128.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/gambit-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get gambit-capital-management-llc