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Futuris Asset Management AB SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2014）
Futuris Asset Management ABCIK: 0001536726
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2014-06-30 · 持股只数: 13
Futuris Asset Management AB在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2014-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 54.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 51.35
- 持仓稳定性
- 54.88
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 91.49
Futuris Asset Management AB 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.128——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 13 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.85），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 8.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GLNG
-50.0% -US$582.0万
加仓 83416T100
+57.4% US$1309.8万
减仓 GOOG
0.0% -US$265.0万
加仓 SUNEQUSD
+39.1% US$950.6万
减仓 89628E104
0.0% -US$18.6万
减仓 AAPL
+600.0% US$170.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Solarcity CORP | 股票-其他 | 20.71% | +4.44% | +57.41% | |
| 2 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 16.97% | +0.30% | +25.00% | |
| 3 | SUNEQUSD | Sunedison Inc | 股票-其他 | 16.38% | +2.69% | +39.07% | |
| 4 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 10.37% | -9.69% | -50.00% | |
| 5 | DHT | DHT Holdings, Inc. | 股票-其他 | 7.46% | -0.03% | +50.00% | |
| 6 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-周期性消费 | 6.76% | +6.76% | NEW | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.74% | -1.01% | +600.00% | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 4.97% | +0.96% | +50.00% | |
| 9 | ✓ | Trina Solar Limited | 股票-其他 | 2.66% | -1.22% | — | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc. | 股票-通信服务 | 2.02% | -3.34% | — | |
| 11 | ✓ | Alphabet Inc Cl C | 股票-其他 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 12 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新兴市场 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 13 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.34% | +1.34% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Futuris Asset Management AB 在 2014-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 清仓: North Atlantic Drilling LTD Or D; 新建仓: Alphabet Inc Cl C; 新建仓: VanEck China Semiconductor ETF (SMHC); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Solarcity CORP | +4.4% | +57.41% | 加仓 |
| 2 | SUNEQUSD | Sunedison Inc | +2.7% | +39.07% | 加仓 |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | +1% | +50.00% | 加仓 |
| 4 | DHI | Dr Horton Inc | +0.3% | +25.00% | 加仓 |
| 5 | DHT | DHT Holdings, Inc. | 0% | +50.00% | 加仓 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | -1% | +600.00% | 加仓 |
| 7 | ✓ | Trina Solar Limited | -1.2% | — | 不变 |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc. | -3.3% | — | 不变 |
| 9 | GLNG | Golar LNG Limited | -9.7% | -50.00% | 减仓 |
| 10 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | ✓ | North Atlantic Drilling LTD Or D | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | ✓ | Alphabet Inc Cl C | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | NEW | 新建仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Futuris Asset Management AB 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Futuris Asset Management AB 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2014-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 13 个已申报仓位之中。
Futuris Asset Management AB 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Futuris Asset Management AB 按市值排列的前几大持股为：
1. Solarcity CORP — US$3000.5万 (20.7%)
2. Dr Horton Inc (DHI) — US$2458.0万 (17.0%)
3. Sunedison Inc (SUNEQUSD) — US$2373.0万 (16.4%)
4. Golar LNG Limited (GLNG) — US$1502.5万 (10.4%)
5. DHT Holdings, Inc. (DHT) — US$1080.0万 (7.5%)
Futuris Asset Management AB 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Futuris Asset Management AB 共进行了 12 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 清仓: North Atlantic Drilling LTD Or D; 新建仓: Alphabet Inc Cl C; 新建仓: VanEck China Semiconductor ETF (SMHC); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM)
Futuris Asset Management AB 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Futuris Asset Management AB 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 63.5%
• Information Technology: 36.5%
投资风格解析
Futuris Asset Management AB的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 63.5% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 55，交易变得更为活跃。
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