F1
Fund 1 Investments, LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Fund 1 Investments, LLCCIK: 0001959730
高频交易型分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$6.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 47
Fund 1 Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 102.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.37
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 82.77
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 85.42
Fund 1 Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 GO
清仓 MOS
减仓 RDDT
-84.1% -US$5649.4万
清仓 VFC
加仓 APP
+983.2% US$2712.8万
减仓 CELH
-70.7% -US$5574.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 45 大持股（共 47 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTRN | Citi Trends Inc | 股票-其他 | 17.49% | +4.69% | -29.14% | |
| 2 | JMIA | Jumia Technologies Ag-adr | 股票-其他 | 10.83% | +1.07% | -24.85% | |
| 3 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 7.80% | +5.52% | +983.24% | |
| 4 | GO | Grocery Outlet Holding CORP | 股票-其他 | 5.93% | +5.93% | NEW | |
| 5 | TLYS | Tilly's Inc-class A Shrs | 股票-其他 | 5.61% | +1.86% | — | |
| 6 | FNKO | Funko Inc-class A | 股票-其他 | 5.15% | +3.21% | -1.51% | |
| 7 | PUMP | Propetro Holding CORP | 股票-其他 | 4.27% | +4.16% | +2653.63% | |
| 8 | JILL | J. Jill Inc | 股票-其他 | 3.50% | +2.61% | +96.79% | |
| 9 | GCO | Genesco Inc | 股票-其他 | 3.42% | +2.00% | +43.42% | |
| 10 | CURV | Torrid Holdings Inc | 股票-其他 | 3.05% | +1.06% | +1.23% | |
| 11 | CELH | Celsius Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 2.94% | -5.50% | -70.72% | |
| 12 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.41% | -5.74% | -84.14% | |
| 13 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 14 | FIVE | Five Below | 股票-周期性消费 | 2.17% | +2.16% | NEW | |
| 15 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 股票-周期性消费 | 2.16% | +2.16% | NEW | |
| 16 | XPOF | Xponential Fitness Inc-a | 股票-其他 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 17 | FLWS | 1-800-flowers.com Inc-cl A | 股票-其他 | 2.05% | +0.18% | -33.70% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.99% | +1.53% | +160.87% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.98% | -1.53% | -65.95% | |
| 20 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通信服务 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 21 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 1.19% | -0.48% | -57.41% | |
| 22 | WW | Ww International Inc-new | 股票-其他 | 1.12% | -0.11% | -45.81% | |
| 23 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 24 | EYE | National Vision Holdings Inc | 股票-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 25 | AMC | Amc Entertainment Hlds-cl A | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 26 | DXLG | Destination Xl Group Inc | 股票-其他 | 0.64% | +0.30% | — | |
| 27 | BL | Blackline Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 28 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | 股票-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 29 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 30 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地产 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | ||
| 32 | EGO | Eldorado Gold CORP | 股票-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 33 | FOSL | Fossil Group Inc | 股票-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 34 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | -2.43% | -94.14% | |
| 35 | REAL | Realreal Inc/the | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 36 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | -3.34% | -94.27% | |
| 37 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | 股票-周期性消费 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 38 | UA | Under Armour Inc-class C | 股票-周期性消费 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 39 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.06% | — | |
| 40 | JHX | James Hardie Industries plc | 股票-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | ||
| 42 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 43 | SHAK | Shake Shack Inc - Class A | 股票-周期性消费 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 44 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 45 | VRA | Vera Bradley Inc | 股票-其他 | 0.07% | -0.22% | -87.06% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+28.3%
- 标准差
- +21.2%
- 贝塔系数
- +1.26
- 阿尔法
- -9.2%
- 最大回撤
- -17.9%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.36
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.64
- 卡玛比率
- +0.82
- 信息比率
- -0.29
- 跟踪误差
- +14%
- 下行标准差
- +11.7%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +37.6%
- 最差12个月
- -10.5%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.75
- 行业分散度
- +13.7%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -0.67
- 上行潜力
- +3.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Fund 1 Investments, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Mosaic Co/the (MOS); 清仓: Vf CORP (VFC); 新建仓: Grocery Outlet Holding CORP (GO); 清仓: Enviri CORP (HA7); 清仓: Steven Madden LTD (SHOO).
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申报历史
FAQ
Fund 1 Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fund 1 Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.0亿，分布在 47 个已申报仓位之中。
Fund 1 Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fund 1 Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Citi Trends Inc (CTRN) — US$1.1亿 (17.5%)
2. Jumia Technologies Ag-adr (JMIA) — US$6530.0万 (10.8%)
3. Applovin Corp-class A (APP) — US$4701.5万 (7.8%)
4. Grocery Outlet Holding CORP (GO) — US$3575.3万 (5.9%)
5. Tilly's Inc-class A Shrs (TLYS) — US$3384.5万 (5.6%)
Fund 1 Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fund 1 Investments, LLC 共进行了 85 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 43 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Mosaic Co/the (MOS); 清仓: Vf CORP (VFC); 新建仓: Grocery Outlet Holding CORP (GO); 清仓: Enviri CORP (HA7); 清仓: Steven Madden LTD (SHOO)
Fund 1 Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fund 1 Investments, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.9%
• Consumer Discretionary: 25.8%
• Communication Services: 17.8%
• Consumer Staples: 9.5%
• Utilities: 3.5%
• Real Estate: 1.5%
投资风格解析
Fund 1 Investments, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.7%，跑输 S&P 500 9.2 个百分点；贝塔系数为 1.26（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 40.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TLYS（+US$1780.9万，现达 US$3384.5万），同时减持 JMIA（-US$5029.9万，仍持有 US$6530.0万）。
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