OP
Oakwell Private Wealth Management, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Oakwell Private Wealth Management, LLCCIK: 0001844024
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$6.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 83
Oakwell Private Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 11.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 58.21
- 持仓稳定性
- 11.01
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.51
Oakwell Private Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.146——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 83 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AVDV
-8.1% -US$97.4万
减仓 SGOV
-50.4% -US$188.5万
减仓 VEA
-5.8% US$345.4万
加仓 VTI
-5.7% US$1637.6万
清仓 V
加仓 IJR
-5.3% US$380.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 33.77% | +0.33% | -5.72% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 12.55% | -0.34% | -5.76% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 6.99% | +0.09% | -7.35% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.48% | +0.25% | -5.30% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.94% | -0.13% | -7.01% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.11% | +0.18% | -1.13% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.98% | -0.41% | -8.07% | |
| 8 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 2.76% | -0.10% | +1.78% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.00% | +0.13% | +0.25% | |
| 10 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.81% | -0.12% | +2.01% | |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.60% | -0.11% | +1.33% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.09% | -0.32% | |
| 13 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.58% | -0.10% | +2.03% | |
| 14 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.02% | +7.66% | |
| 15 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.43% | -0.09% | +1.34% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.01% | -0.29% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.22% | +0.19% | +0.10% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.01% | +0.01% | -1.13% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | +0.05% | — | |
| 20 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-科技型 | 0.63% | -0.20% | -32.69% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.09% | +14.44% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.54% | +0.05% | -3.69% | |
| 23 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | +9.14% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.46% | +0.05% | -0.24% | |
| 25 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -0.09% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | -0.03% | -10.25% | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.05% | -0.81% | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.39% | +0.21% | -20.88% | |
| 29 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | -0.38% | |
| 30 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.33% | +0.08% | — | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +0.21% | |
| 32 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.31% | -0.36% | -50.43% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.05% | +14.68% | |
| 34 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | -0.42% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | — | -0.03% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.25% | -43.98% | |
| 37 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | +0.02% | +1.47% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.22% | +0.17% | +208.42% | |
| 40 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 41 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 0.21% | +0.04% | +0.10% | |
| 42 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -0.47% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.03% | +1.36% | |
| 44 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.03% | -10.23% | |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 47 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.03% | +13.42% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.05% | +29.18% | |
| 50 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -7.64% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+21.7%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +18.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.21
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +3.32
- 信息比率
- -0.5
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +33.1%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +16.5%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +4.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 83 | US$6.0亿 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 79 | US$5.6亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 80 | US$5.4亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 78 | US$5.0亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 73 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 68 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 60 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 61 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 65 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 64 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 59 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 59 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 59 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 61 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 60 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 60 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 58 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 60 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 61 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 59 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 62 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 60 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 62 | US$1.3亿 | — |
Oakwell Private Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Arista Networks Inc (ANET); 新建仓: Nextera Energy Inc (NEE); 新建仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 清仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM).
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申报历史
FAQ
Oakwell Private Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oakwell Private Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.0亿，分布在 83 个已申报仓位之中。
Oakwell Private Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oakwell Private Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.0亿 (33.8%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$7568.8万 (12.6%)
3. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$4213.9万 (7.0%)
4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$3307.8万 (5.5%)
5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$2980.4万 (4.9%)
Oakwell Private Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Oakwell Private Wealth Management, LLC 共进行了 77 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Arista Networks Inc (ANET); 新建仓: Nextera Energy Inc (NEE); 新建仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 清仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM)
Oakwell Private Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oakwell Private Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 58.3%
• Communication Services: 11.8%
• Financials: 9.2%
• Consumer Discretionary: 5.5%
• Industrials: 5.0%
• Energy: 2.6%
投资风格解析
Oakwell Private Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.9%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 58.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$2241.5万，现达 US$2.0亿），同时减持 MSFT（-US$213.6万，仍持有 US$159.8万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Oakwell Private Wealth Management, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/oakwell-private-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get oakwell-private-wealth-management-llc