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Fragasso Financial Advisors Inc 13F 申报追踪与最新持股（Q3 2026）
Fragasso Financial Advisors IncCIK: 0001613331
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$19.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 377
Fragasso Financial Advisors Inc在最新一期 13F 报告中披露了 377 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$19.9亿，季度换手率为 13.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.96
- 持仓稳定性
- 13.34
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 88.27
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 55.68
Fragasso Financial Advisors Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 377 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AVEM
+54.2% US$2966.2万
减仓 SCHM
+0.7% -US$565.7万
加仓 ITM
+3371.1% US$901.3万
加仓 AAPL
+0.4% US$1266.8万
新建仓 JMUB
加仓 MSFT
-4.8% US$709.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 377 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.89% | -0.10% | +0.94% | |
| 2 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 8.54% | +0.03% | +1.06% | |
| 3 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 5.21% | -0.29% | +1.56% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 5.02% | -0.60% | +0.71% | |
| 5 | INFO | Harbor Panagora Dyc Lcc ETF | ETF-其他 | 4.71% | +0.04% | +1.34% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.69% | -0.23% | +1.09% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 4.44% | +1.31% | +54.16% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.41% | +0.41% | +0.43% | |
| 9 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.80% | -0.30% | +2.57% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.31% | -0.04% | +0.61% | |
| 11 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.02% | +5.25% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.04% | — | +1.28% | |
| 13 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.03% | +13.39% | |
| 14 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.19% | +0.23% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.43% | +0.05% | -3.59% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.33% | +0.30% | -4.77% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.20% | -0.13% | -2.49% | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.81% | -0.12% | -11.24% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | +0.02% | -0.89% | |
| 20 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.27% | -4.48% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.56% | -0.07% | -7.64% | |
| 22 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +3.37% | |
| 23 | SHYD | Vaneck Sh Hi Yld Muni | ETF-其他 | 0.51% | +0.18% | +70.76% | |
| 24 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.45% | +3371.08% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.08% | -5.02% | |
| 26 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.22% | -27.88% | |
| 27 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 28 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.06% | -0.08% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.05% | -5.26% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.06% | -11.70% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.01% | -0.26% | |
| 32 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -1.31% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | +0.02% | +1.02% | |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.20% | -7.82% | |
| 35 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.31% | -0.09% | -15.42% | |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.07% | +21.09% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.29% | — | +1.53% | |
| 38 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +0.12% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | — | -5.28% | |
| 40 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.03% | +33.62% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.02% | -2.65% | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | ||
| 43 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.26% | +0.15% | +152.26% | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -0.51% | |
| 45 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.25% | -0.26% | -45.35% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.24% | +0.05% | +31.42% | |
| 47 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.22% | — | +6.71% | |
| 49 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.21% | -0.04% | -4.25% | |
| 50 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -7.29% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+12.5%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +19.6%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +3.89
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +3.37
- 信息比率
- -1.26
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.9%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.8
- 行业分散度
- +13.6%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- +0.29
- 上行潜力
- +5.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 377 | US$19.9亿 | 13 | ||
| 2026 Q2 | 362 | US$18.8亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 323 | US$16.6亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 297 | US$16.5亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 285 | US$16.0亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 274 | US$14.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 265 | US$13.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 256 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 264 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 256 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 258 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 247 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 225 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 235 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 214 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 208 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 179 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 183 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 187 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 179 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 156 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 151 | US$7.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 139 | US$7.1亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 134 | US$6.7亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 119 | US$6.0亿 | 6 | ||
| 2020 Q2 | 114 | US$5.9亿 | 39 | ||
| 2020 Q1 | 119 | US$4.4亿 | 39 | ||
| 2019 Q4 | 130 | US$5.9亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 124 | US$5.4亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 124 | US$5.1亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 107 | US$4.7亿 | 61 | ||
| 2018 Q4 | 124 | US$4.5亿 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 110 | US$4.1亿 | 31 | ||
| 2018 Q2 | 110 | US$3.9亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 100 | US$4.0亿 | 28 | ||
| 2017 Q4 | 108 | US$4.1亿 | 28 | ||
| 2017 Q3 | 102 | US$3.3亿 | 31 | ||
| 2017 Q2 | 63 | US$3.3亿 | 5 | ||
| 2017 Q1 | 62 | US$3.2亿 | 16 | ||
| 2016 Q4 | 64 | US$3.0亿 | 34 | ||
| 2016 Q3 | 55 | US$2.8亿 | 9 | ||
| 2016 Q2 | 54 | US$2.7亿 | 7 | ||
| 2016 Q1 | 53 | US$2.5亿 | 65 | ||
| 2015 Q4 | 56 | US$2.6亿 | 16 | ||
| 2015 Q3 | 59 | US$2.6亿 | 43 | ||
| 2015 Q2 | 36 | US$2.4亿 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 50 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 44 | US$1.2亿 | 77 | ||
| 2014 Q3 | 80 | US$1.3亿 | 26 | ||
| 2014 Q2 | 71 | US$1.1亿 | 23 | ||
| 2014 Q1 | 64 | US$9704.9万 | 52 | ||
| 2013 Q4 | 62 | US$1.1亿 | — |
Fragasso Financial Advisors Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 新建仓: ; 新建仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Jpmorgan Income ETF (JPIE).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 402 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +1.3% | +54.16% | 加仓 |
| 2 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | +0.5% | +3371.08% | 加仓 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +0.43% | 加仓 |
| 4 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | -4.77% | 减仓 |
| 6 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | SHYD | Vaneck Sh Hi Yld Muni | +0.2% | +70.76% | 加仓 |
| 9 | PFF | Ishares Preferred & Income S | +0.2% | +152.26% | 加仓 |
| 10 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +73.28% | 加仓 |
| 13 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +21.09% | 加仓 |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +3.51% | 加仓 |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +163.29% | 加仓 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -3.59% | 减仓 |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +31.42% | 加仓 |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | -5.26% | 减仓 |
| 19 | DE | Deere & Co | +0.1% | +160.34% | 加仓 |
| 20 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +107.74% | 加仓 |
| 21 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.1% | +328.04% | 加仓 |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +439.88% | 加仓 |
| 24 | INFO | Harbor Panagora Dyc Lcc ETF | 0% | +1.34% | 加仓 |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | +99.47% | 加仓 |
| 26 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | +160.33% | 加仓 |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +48.72% | 加仓 |
| 28 | C | Citigroup Inc | 0% | +205.31% | 加仓 |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +42.74% | 加仓 |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 0% | +156.34% | 加仓 |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | +50.88% | 加仓 |
| 32 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | 0% | +1.06% | 加仓 |
| 33 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | 0% | +13.39% | 加仓 |
| 34 | MU | Micron Technology Inc | 0% | +33.62% | 加仓 |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 0% | +128.15% | 加仓 |
| 36 | MS | Morgan Stanley | 0% | +89.94% | 加仓 |
| 37 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | +135.36% | 加仓 |
| 38 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | +120.30% | 加仓 |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 0% | +66.12% | 加仓 |
| 40 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -0.89% | 减仓 |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +1.02% | 加仓 |
| 43 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | +95.79% | 加仓 |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | +69.32% | 加仓 |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | +58.43% | 加仓 |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | +24.85% | 加仓 |
| 47 | ZION | Zions Bancorp NA | 0% | NEW | 新建仓 |
| 48 | PSX | Phillips 66 | 0% | +42.63% | 加仓 |
| 49 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Fragasso Financial Advisors Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fragasso Financial Advisors Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.9亿，分布在 377 个已申报仓位之中。
Fragasso Financial Advisors Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fragasso Financial Advisors Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.4亿 (16.9%)
2. Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC) — US$1.7亿 (8.5%)
3. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$1.0亿 (5.2%)
4. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1.0亿 (5.0%)
5. Harbor Panagora Dyc Lcc ETF (INFO) — US$9384.5万 (4.7%)
Fragasso Financial Advisors Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fragasso Financial Advisors Inc 共进行了 199 项显著调整：新建仓 40 个仓位、加仓 71 个既有持股、减仓 63 个仓位，并完全清仓 25 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 新建仓: ; 新建仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Jpmorgan Income ETF (JPIE)
Fragasso Financial Advisors Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fragasso Financial Advisors Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.5%
• Health Care: 9.4%
• Financials: 9.0%
• Industrials: 9.0%
• Communication Services: 8.6%
• Consumer Discretionary: 7.4%
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Fragasso Financial Advisors Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.6%，跑赢 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 50.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$5513.2万，现达 US$3.4亿），同时减持 QUAL（-US$382.1万，仍持有 US$1608.8万）。
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