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Fosse Capital Partners LLP SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C
Fosse Capital Partners LLPCIK: 0001789908
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3
Fosse Capital Partners LLP在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 29.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 29.36
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 96.17
Fosse Capital Partners LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.366——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，与其实际披露的 3 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.38），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 19.6 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 43849R105
减仓 TT
-12.1% US$225.0万
减仓 FWONK
0.0% US$868.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 44.84% | -9.03% | — | |
| 2 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 35.56% | -10.57% | -12.09% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 19.60% | +19.60% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.4%
近4个季度表现
+4.7%
- 标准差
- +16.9%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +5.4%
- 最大回撤
- -13.5%
- 年化表现
- +22.9%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.47
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +1.7
- 信息比率
- +0.17
- 跟踪误差
- +13.1%
- 下行标准差
- +9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +56.9%
- 最差12个月
- -1.1%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +5.8%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +4.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3 | US$1.8亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 2 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 2 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 2 | US$1.6亿 | 57 | ||
| 2025 Q2 | 2 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 3 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 3 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 3 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 3 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 5 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 4 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 4 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 4 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 4 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 4 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 4 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 4 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 5 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 6 | US$1.9亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 6 | US$2.1亿 | 0 |
Fosse Capital Partners LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 减仓: Trane Technologies plc (TT) — 股数 -12.09%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +19.6% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | -9% | — | 不变 |
| 3 | TT | Trane Technologies plc | -10.6% | -12.09% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Fosse Capital Partners LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fosse Capital Partners LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 3 个已申报仓位之中。
Fosse Capital Partners LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fosse Capital Partners LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Liberty Media Corp-formula-c (FWONK) — US$8160.1万 (44.8%)
2. Trane Technologies plc (TT) — US$6470.4万 (35.6%)
3. — US$3566.0万 (19.6%)
Fosse Capital Partners LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fosse Capital Partners LLP 共进行了 2 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 减仓: Trane Technologies plc (TT) — 股数 -12.09%
Fosse Capital Partners LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fosse Capital Partners LLP 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 55.8%
• Industrials: 44.2%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Fosse Capital Partners LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.9%，跑赢 S&P 500 5.4 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 55.8% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TT，累计增持 US$637.8万，目前持仓市值达 US$6470.4万。
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