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FORA Capital, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
FORA Capital, LLCCIK: 0001742435
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$14.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 345
FORA Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 345 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.6亿，季度换手率为 114.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.19
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.74
FORA Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 125 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 345 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 INTU
清仓 ORCL
清仓 VZ
新建仓 CSCO
清仓 CAT
减仓 MSFT
-78.8% -US$1812.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 345 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 2.22% | +0.51% | +103.88% | |
| 2 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 3 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.93% | +0.39% | +51.78% | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.80% | +0.10% | +40.52% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.65% | -0.05% | -16.46% | |
| 6 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.58% | +0.56% | +65.71% | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 8 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 1.39% | +0.73% | +141.57% | |
| 9 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 1.34% | +0.89% | +225.27% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 11 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 12 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.23% | +16.20% | |
| 13 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 1.23% | +0.97% | +418.95% | |
| 14 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 15 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.20% | -0.36% | -2.31% | |
| 16 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 17 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 1.14% | -0.12% | -7.07% | |
| 18 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.54% | +212.04% | |
| 19 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 1.11% | -0.58% | -22.00% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 21 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.08% | +1.07% | +2895.25% | |
| 22 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.07% | +1.04% | +2474.83% | |
| 23 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 24 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 1.01% | +0.80% | +529.19% | |
| 25 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 1.01% | -0.07% | +2.75% | |
| 26 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.99% | +0.27% | +47.73% | |
| 27 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 0.96% | -0.03% | +30.58% | |
| 28 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 0.93% | +0.18% | +96.41% | |
| 29 | ELF | Elf Beauty Inc | 股票-非周期性消费 | 0.92% | +0.59% | +142.54% | |
| 30 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 31 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.87% | +0.13% | +24.40% | |
| 32 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地产 | 0.86% | +0.12% | +75.98% | |
| 33 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 34 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.84% | +0.50% | +189.84% | |
| 35 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.83% | +0.66% | +312.12% | |
| 36 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 38 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.78% | +0.12% | +55.08% | |
| 39 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工业 | 0.78% | +0.59% | +496.97% | |
| 40 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.77% | +0.71% | +1708.23% | |
| 41 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 0.76% | -0.41% | -28.43% | |
| 42 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.25% | -48.55% | |
| 44 | RIOT | Riot Platforms Inc | 股票-金融 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 45 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.71% | -0.99% | -60.73% | |
| 46 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 47 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.70% | -0.45% | -32.75% | |
| 48 | HL | Hecla Mining Co | 股票-原材料 | 0.68% | +0.17% | +70.61% | |
| 49 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 0.67% | +0.11% | +29.77% | |
| 50 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 0.66% | +0.52% | +509.33% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+29.1%
- 标准差
- +17.5%
- 贝塔系数
- +1.25
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +24.5%
- 对标普胜率
- +63.9%
- 索提诺比率
- +2.91
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.48
- 卡玛比率
- +2.68
- 信息比率
- +0.49
- 跟踪误差
- +7.4%
- 下行标准差
- +8.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +43.1%
- 最差12个月
- +2.7%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.35
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- +0.35
- 峰度
- -0.06
- 上行潜力
- +4.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 345 | US$14.6亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 413 | US$13.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 411 | US$8.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 456 | US$5.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 477 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 484 | US$9.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 370 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 421 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 348 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 389 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 414 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 437 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 323 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 494 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 445 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 390 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 407 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 494 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 293 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 333 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 845 | US$5.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 728 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 890 | US$6.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 619 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 851 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 989 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 883 | US$9.9亿 | 0 |
FORA Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intuit Inc (INTU); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Verizon Communications Inc (VZ); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 清仓: Caterpillar Inc (CAT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 584 项）
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申报历史
FAQ
FORA Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
FORA Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.6亿，分布在 345 个已申报仓位之中。
FORA Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，FORA Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Boston Scientific CORP (BSX) — US$3227.8万 (2.2%)
2. Intuit Inc (INTU) — US$2984.4万 (2.0%)
3. Fiserv Inc (FISV) — US$2812.9万 (1.9%)
4. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$2619.8万 (1.8%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2404.3万 (1.6%)
FORA Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，FORA Capital, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 55 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 63 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intuit Inc (INTU); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Verizon Communications Inc (VZ); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 清仓: Caterpillar Inc (CAT)
FORA Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，FORA Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.1%
• Industrials: 12.4%
• Financials: 11.2%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Health Care: 9.2%
• Communication Services: 9.0%
投资风格解析
FORA Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.5%，跑输 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 1.25（波动性高于大盘），季度胜率为 64%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 32.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BSX（+US$3135.8万，现达 US$3227.8万），同时减持 WDC（-US$781.0万，仍持有 US$276.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fora-capital-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get fora-capital-llc