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Chai Trust Co LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Chai Trust Co LLCCIK: 0001250731
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$14.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
CHAI TRUST CO LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.5亿，季度换手率为 20.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 20.7
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 82.72
Chai Trust Co LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.311——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 ARDT
0.0% US$9887.6万
加仓 VOO
+101.0% US$5841.2万
加仓 RSP
+0.2% US$3619.0万
减仓 VTI
+0.6% US$2785.3万
加仓 VEA
+24.8% US$2635.5万
加仓 VWO
+101.6% US$837.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 12 大持股（共 14 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARDT | Ardent Health Inc | 股票-其他 | 52.26% | -3.70% | — | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 13.86% | -0.84% | +0.60% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 8.29% | +1.14% | +0.25% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.08% | +3.31% | +101.00% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.49% | +0.73% | +24.77% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.40% | -0.11% | +0.47% | |
| 7 | EQR | Equity Residential | 股票-房地产 | 3.18% | -0.35% | -3.46% | |
| 8 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地产 | 2.34% | -0.43% | +0.76% | |
| 9 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.16% | +0.55% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.05% | +0.47% | +101.55% | |
| 11 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.09% | +0.56% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.02% | +0.02% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+10.6%
近4个季度表现
+2.4%
- 标准差
- +22.3%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -13.1%
- 最大回撤
- -26.4%
- 年化表现
- +0.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +0.2
- 斯图泽指数
- +0.04
- 特雷诺比率
- +0.04
- 斯特林比率
- +0.03
- 卡玛比率
- +0.03
- 信息比率
- -0.84
- 跟踪误差
- +19.7%
- 下行标准差
- +16.8%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +16.2%
- 最差12个月
- -25%
- 效率比率
- +0.01
- 夏普比率
- +0.15
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.98
- 峰度
- +2.03
- 上行潜力
- +1.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 14 | US$14.5亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 12 | US$11.8亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 12 | US$11.6亿 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$15.1亿 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 13 | US$16.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$16.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$19.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 14 | US$21.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 12 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 16 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 17 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 16 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 23 | US$14.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 21 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 22 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 27 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 28 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 37 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 38 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 37 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 40 | US$11.4亿 | 16 | ||
| 2021 Q1 | 38 | US$9.8亿 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 29 | US$9.2亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 24 | US$7.1亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 27 | US$7.8亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 28 | US$7.9亿 | 42 | ||
| 2019 Q4 | 29 | US$12.0亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 26 | US$11.9亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 26 | US$11.1亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 26 | US$10.5亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 27 | US$8.9亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 29 | US$10.9亿 | 8 | ||
| 2018 Q2 | 28 | US$10.2亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 30 | US$10.1亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 30 | US$11.0亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 29 | US$11.3亿 | 20 | ||
| 2017 Q2 | 25 | US$9.5亿 | 12 | ||
| 2017 Q1 | 23 | US$9.9亿 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 23 | US$9.3亿 | 0 |
Chai Trust Co LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +101.00%; 加仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 股数 +0.25%; 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +0.60%; 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +24.77%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +3.3% | +101.00% | 加仓 |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +1.1% | +0.25% | 加仓 |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.7% | +24.77% | 加仓 |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.5% | +101.55% | 加仓 |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 6 | VFH | Vanguard Financials ETF | -0.1% | +0.56% | 加仓 |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -0.1% | +0.47% | 加仓 |
| 8 | VHT | Vanguard Health Care ETF | -0.2% | +0.55% | 加仓 |
| 9 | EQR | Equity Residential | -0.4% | -3.46% | 减仓 |
| 10 | ELS | Equity Lifestyle Properties | -0.4% | +0.76% | 加仓 |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.8% | +0.60% | 加仓 |
| 12 | ARDT | Ardent Health Inc | -3.7% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Chai Trust Co LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Chai Trust Co LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.5亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
Chai Trust Co LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Chai Trust Co LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ardent Health Inc (ARDT) — US$7.6亿 (52.3%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.0亿 (13.9%)
3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1.2亿 (8.3%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.0亿 (7.1%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$9440.6万 (6.5%)
Chai Trust Co LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Chai Trust Co LLC 共进行了 11 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +101.00%; 加仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 股数 +0.25%; 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +0.60%; 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +24.77%
Chai Trust Co LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Chai Trust Co LLC 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 100.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Chai Trust Co LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 0.8%，跑输 S&P 500 13.1 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Real Estate。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO，累计增持 US$9056.1万，目前持仓市值达 US$1.0亿。
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