FP
Flywheel Private Wealth LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF
Flywheel Private Wealth LLCCIK: 0002029680
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 109
FLYWHEEL PRIVATE WEALTH LLC在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 16.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.09
- 持仓稳定性
- 16.26
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 87.49
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.11
Flywheel Private Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 109 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IEMG
+3.5% US$279.8万
加仓 VTI
+36.6% US$118.6万
减仓 IAU
-0.3% -US$41.3万
加仓 VWO
+22.9% US$136.5万
减仓 VIG
+2.1% US$267.2万
减仓 VYM
-0.3% US$39.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 11.99% | -0.34% | +2.10% | |
| 2 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 11.00% | +0.08% | -11.21% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.04% | -0.04% | +7.87% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.72% | +0.27% | +7.04% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 7.40% | +0.44% | +3.48% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.51% | +0.12% | +7.93% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.25% | +0.06% | +3.09% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.21% | -0.28% | -0.32% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.80% | -0.10% | -2.19% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.56% | +0.38% | +22.87% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.39% | +0.04% | +4.25% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.35% | -0.01% | +0.47% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.07% | +296.92% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.43% | +36.60% | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.57% | -0.05% | -1.46% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.39% | -0.04% | +285.78% | |
| 17 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.19% | -0.42% | -0.27% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.16% | -0.01% | — | |
| 19 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.11% | +0.07% | — | |
| 20 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.09% | +0.04% | +4.69% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.01% | +5.54% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.22% | -0.37% | |
| 23 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.90% | -0.03% | +0.79% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.82% | +0.16% | -0.01% | |
| 25 | ZION | Zions Bancorp NA | 股票-金融 | 0.77% | +0.03% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | — | +15.38% | |
| 27 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | — | |
| 28 | HTB | Hometrust Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | — | +0.06% | |
| 30 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | — | |
| 31 | AFBI | Affinity Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.46% | -0.06% | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.06% | +8.44% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.06% | -2.67% | |
| 34 | FSEA | First Seacoast Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.42% | +0.06% | — | |
| 35 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -0.04% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.35% | — | -1.47% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.02% | -0.61% | |
| 39 | PBFS | Pioneer Bancorp Inc/ny | 股票-其他 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 40 | BBT | Beacon Financial CORP | 股票-其他 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 41 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.33% | -0.05% | -0.87% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | — | — | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 44 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 45 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.30% | +0.05% | +699.84% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.30% | -0.07% | -4.76% | |
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.30% | -0.10% | — | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.28% | -0.08% | -0.02% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.05% | +605.94% | |
| 50 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.25% | +0.06% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+25.1%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +6%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +22.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +4.03
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.46
- 卡玛比率
- +4.23
- 信息比率
- +0.3
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +36.8%
- 最差12个月
- +21.9%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.78
- 行业分散度
- +14.2%
- 偏度
- +0.39
- 峰度
- +1.46
- 上行潜力
- +5.36
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Flywheel Private Wealth LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 清仓: Illinois Tool Works (ITW); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY).
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申报历史
FAQ
Flywheel Private Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Flywheel Private Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 109 个已申报仓位之中。
Flywheel Private Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Flywheel Private Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2432.6万 (12.0%)
2. Quanta Services Inc (PWR) — US$2232.1万 (11.0%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1631.7万 (8.0%)
4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$1566.9万 (7.7%)
5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1501.9万 (7.4%)
Flywheel Private Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Flywheel Private Wealth LLC 共进行了 63 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Servicenow Inc (NOW); 清仓: Illinois Tool Works (ITW); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY)
Flywheel Private Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Flywheel Private Wealth LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 47.5%
• Financials: 17.4%
• Information Technology: 16.9%
• Health Care: 6.5%
• Communication Services: 3.0%
• Consumer Staples: 2.7%
投资风格解析
Flywheel Private Wealth LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 22.4%，跑赢 S&P 500 6.0 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 47.5% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PWR（+US$505.3万，现达 US$2232.1万），同时减持 EMR（-US$10.3万，仍持有 US$41.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/flywheel-private-wealth-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get flywheel-private-wealth-llc