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Flagstar Securities, Inc 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Flagstar Securities, IncCIK: 0001117233
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 177
FLAGSTAR SECURITIES, INC在最新一期 13F 报告中披露了 177 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.03
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.43
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 MUU
加仓 AGG
+124.2% US$410.2万
加仓 QQQ
+10.6% US$484.8万
加仓 SMH
+29.9% US$289.7万
加仓 SNXX
+643.0% US$207.1万
减仓 BLV
-10.2% -US$60.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.30% | -0.15% | +2.54% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.01% | +0.76% | +10.63% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.30% | -0.16% | -4.15% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.44% | -0.20% | +2.86% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.24% | +1.04% | +124.19% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.96% | -0.02% | +3.31% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.91% | -0.05% | +301.90% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.85% | +0.13% | +5.90% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.20% | -2.21% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.71% | -0.16% | +1.77% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.12% | +0.82% | |
| 12 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.55% | -10.21% | |
| 13 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.73% | +29.91% | |
| 14 | MUU | Direxion Daily Mu Bull 2x Et | ETF-其他 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.08% | -0.94% | |
| 16 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.50% | -0.06% | -1.24% | |
| 17 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 1.50% | -0.25% | +2.87% | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.48% | -0.31% | -0.84% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.40% | +0.35% | +10.83% | |
| 20 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.14% | -0.29% | |
| 21 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.33% | -0.15% | +0.45% | |
| 22 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.31% | -0.22% | -0.19% | |
| 23 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.25% | -0.06% | +0.84% | |
| 24 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.22% | +0.27% | +10.43% | |
| 25 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.18% | +0.05% | +5.36% | |
| 26 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.15% | -0.12% | -1.80% | |
| 27 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.14% | +5.26% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.09% | -0.03% | -4.19% | |
| 29 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.06% | -0.17% | +3.90% | |
| 30 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.10% | -3.19% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.12% | +0.07% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.12% | -0.20% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.00% | -0.16% | -8.70% | |
| 34 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.98% | +0.25% | +12.78% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.11% | -5.10% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.96% | +0.12% | +19.36% | |
| 37 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.18% | +0.08% | |
| 38 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.83% | -0.04% | +1.63% | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.11% | -0.54% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.29% | +68.08% | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.14% | +26.83% | |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.73% | -0.15% | -0.09% | |
| 43 | SNXX | Tradr 2x Long Sndk Daily ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.61% | +642.96% | |
| 44 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.68% | -0.06% | -0.46% | |
| 45 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.13% | +1.04% | |
| 46 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.65% | -0.12% | +0.35% | |
| 47 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.65% | +0.04% | +17.89% | |
| 48 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | +11.82% | |
| 49 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.59% | -0.19% | -19.77% | |
| 50 | RODM | Hartford Multifact Dev Mrkt | ETF-其他 | 0.57% | -0.14% | -5.84% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+18.4%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.88
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +2.86
- 信息比率
- -0.89
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.9%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.4
- 上行潜力
- +4.5
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 177 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 174 | US$2.8亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 177 | US$3.0亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 178 | US$3.3亿 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 200 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 215 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 205 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 208 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 195 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 187 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 176 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 158 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 153 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 156 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 159 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 278 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 170 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 161 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 155 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 235 | US$3.0亿 | 0 |
Flagstar Securities, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Direxion Daily Mu Bull 2x Et (MUU); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: ; 新建仓: Tradr 2x Long Wdc Daily ETF (WDCX); 清仓: Ss Spdr P Tips ETF (SPIP).
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申报历史
FAQ
Flagstar Securities, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Flagstar Securities, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 177 个已申报仓位之中。
Flagstar Securities, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Flagstar Securities, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2417.1万 (7.3%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1658.6万 (5.0%)
3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1093.5万 (3.3%)
4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$808.9万 (2.4%)
5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$742.3万 (2.2%)
Flagstar Securities, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Flagstar Securities, Inc 共进行了 179 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 97 个既有持股、减仓 65 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Direxion Daily Mu Bull 2x Et (MUU); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: ; 新建仓: Tradr 2x Long Wdc Daily ETF (WDCX); 清仓: Ss Spdr P Tips ETF (SPIP)
Flagstar Securities, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Flagstar Securities, Inc 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Flagstar Securities, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.4%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SMH（+US$313.9万，现达 US$526.7万），同时减持 BLV（-US$204.9万，仍持有 US$547.1万）。
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