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First Trust Investment Solutions L.P. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
First Trust Investment Solutions L.P.CIK: 0001996718
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$8.9亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 315
First Trust Investment Solutions L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 315 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$8.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.6
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 44.09
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.45
First Trust Investment Solutions L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 315 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 315 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 9.12% | — | — | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.77% | — | +18.43% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.26% | — | -3.48% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.15% | — | +101.48% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.04% | — | -0.13% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.04% | — | +63.54% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.40% | — | +407.12% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.71% | — | +51.72% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.45% | — | +146.21% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.44% | — | +8.57% | |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.34% | — | +637.07% | |
| 12 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.33% | — | +27.55% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.20% | — | +48.87% | |
| 14 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.11% | — | -28.27% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.07% | — | -6.20% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.06% | — | +4928.10% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | — | +57.56% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.03% | — | +36.50% | |
| 19 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.02% | — | +479.08% | |
| 20 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.98% | — | -38.94% | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.98% | — | +41.28% | |
| 22 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 0.96% | — | +52.43% | |
| 23 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 0.95% | — | -14.59% | |
| 24 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.94% | — | -10.04% | |
| 25 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.92% | — | +14.69% | |
| 26 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.91% | — | +901.59% | |
| 27 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 0.90% | — | +1396.72% | |
| 28 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.89% | — | +1956.28% | |
| 29 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 0.88% | — | +5.89% | |
| 30 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | — | -10.01% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.81% | — | +7.52% | |
| 32 | SBAC | Sba Communications CORP | 股票-房地产 | 0.81% | — | -9.97% | |
| 33 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.78% | — | -11.88% | |
| 34 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.78% | — | +98.80% | |
| 35 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.77% | — | -14.55% | |
| 36 | 0VVB | Paramount Global-class B | 股票-其他 | 0.77% | — | — | |
| 37 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 0.75% | — | -1.15% | |
| 38 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | -54.84% | |
| 39 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.71% | — | -25.15% | |
| 40 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.67% | — | +114.95% | |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.67% | — | -15.17% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | — | -3.58% | |
| 43 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | — | +0.58% | |
| 44 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.59% | — | — | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.57% | — | +10.44% | |
| 46 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.56% | — | -13.15% | |
| 47 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 0.55% | — | +257.39% | |
| 48 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 股票-房地产 | 0.54% | — | — | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.53% | — | +45.86% | |
| 50 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.52% | — | +1914.24% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.6%
近4个季度表现
+23.7%
- 标准差
- +14%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化表现
- +20.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +2.16
- 信息比率
- +0.24
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +43.4%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +7.1%
- 偏度
- +0.38
- 峰度
- +0.85
- 上行潜力
- +4.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
First Trust Investment Solutions L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
First Trust Investment Solutions L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.9亿，分布在 315 个已申报仓位之中。
First Trust Investment Solutions L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，First Trust Investment Solutions L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Quanta Services Inc (PWR) — US$8103.3万 (9.1%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$6903.7万 (7.8%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$3783.7万 (4.3%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2796.2万 (3.1%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2704.7万 (3.0%)
First Trust Investment Solutions L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 First Trust Investment Solutions L.P. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
First Trust Investment Solutions L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，First Trust Investment Solutions L.P. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.1%
• Industrials: 15.1%
• Health Care: 12.2%
• Financials: 10.5%
• Communication Services: 9.4%
• Consumer Discretionary: 9.3%
投资风格解析
First Trust Investment Solutions L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 20.6%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$4394.6万，现达 US$6903.7万），同时减持 SHW（-US$950.4万，仍持有 US$43.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/first-trust-investment-solutions-l-pCLI 命令
npx alphasmo institutions get first-trust-investment-solutions-l-p