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First Trust Capital Management L.P. 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
First Trust Capital Management L.P.CIK: 0001604488
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$17.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 161
First Trust Capital Management L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 161 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$17.2亿，季度换手率为 112.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.62
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.24
First Trust Capital Management L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 161 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 TMHC
新建仓 NUVL
清仓 HO1
清仓 SDA
新建仓 APGE
清仓 MASI*
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 股票-周期性消费 | 12.54% | +12.54% | NEW | |
| 2 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工业 | 10.54% | +3.68% | +37.12% | |
| 3 | NUVL | Nuvalent Inc-a | 股票-其他 | 6.02% | +6.02% | NEW | |
| 4 | NSA | National Storage Affiliates | 股票-房地产 | 5.36% | +1.76% | +14.03% | |
| 5 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | 股票-其他 | 4.83% | +4.83% | NEW | |
| 6 | SILA | Sila Realty Trust Inc | 股票-其他 | 4.34% | +4.34% | NEW | |
| 7 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 3.78% | +1.96% | +70.42% | |
| 8 | JHG | Janus Henderson Group plc | 股票-金融 | 3.62% | +3.62% | NEW | |
| 9 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 2.87% | -1.48% | -40.87% | |
| 10 | BLD | Topbuild CORP | 股票-工业 | 2.73% | +2.73% | NEW | |
| 11 | AVNS | Avanos Medical Inc | 股票-其他 | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 12 | LPAAU | Launch One Acquisition Corp. | 股票-其他 | 1.31% | +0.15% | — | |
| 13 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 股票-金融 | 1.23% | +1.16% | +1408.96% | |
| 14 | WSR | Whitestone Reit | 股票-其他 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 0.79% | +0.08% | — | ||
| 16 | PSBD | Palmer Square Capital Bdc In | 股票-其他 | 0.78% | +0.12% | — | |
| 17 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | ||
| 19 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 20 | GBTG | Global Business Travel Group | 股票-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 21 | ✓ | Vendome Acquisition CORP I C | 股票-其他 | 0.65% | +0.07% | — | |
| 22 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 0.64% | +0.11% | — | |
| 23 | ✓ | Soulpower Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.63% | +0.07% | — | |
| 24 | ✓ | Drugs Made In Amer Acq Ii Co | 股票-其他 | 0.63% | +0.07% | — | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.61% | +0.07% | — | ||
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.58% | +0.07% | -1.64% | ||
| 27 | CUBWW | Lionheart Holdings | 股票-其他 | 0.53% | -0.68% | -60.37% | |
| 28 | ✓ | Digital Asset Acquisition Co | 股票-其他 | 0.53% | +0.06% | — | |
| 29 | ✓ | Charlton Aria Acquisition Co | 股票-其他 | 0.52% | +0.06% | — | |
| 30 | ✓ | Drugs Made In Amer Acqutn Co | 股票-其他 | 0.49% | -0.74% | -64.93% | |
| 31 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地产 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 32 | ANSCW | Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation | 股票-其他 | 0.46% | -0.31% | -46.60% | |
| 33 | ✓ | Aimei Acq Crp; Tnt Acq Dt: 12/02/2024; Cash: $10.10 | 股票-其他 | 0.45% | +0.04% | — | |
| 34 | ✓ | Meshflow Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.44% | +0.05% | — | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.43% | +0.04% | — | ||
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | ||
| 37 | EAF | GrafTech International Ltd. | 股票-其他 | 0.43% | -0.13% | -32.49% | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.43% | +0.05% | — | ||
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | ||
| 40 | ✓ | Sc Ii Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.39% | +0.04% | — | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.38% | +0.04% | — | ||
| 42 | ✓ | Eqv Ventures Ac CORP. Ii | 股票-其他 | 0.37% | +0.04% | — | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.37% | +0.04% | — | ||
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | ||
| 45 | ✓ | Cantor Equity Partners V Inc | 股票-其他 | 0.36% | +0.04% | — | |
| 46 | ✓ | Crane Hbr Acquisition CORP I | 股票-其他 | 0.35% | +0.04% | — | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | ||
| 48 | IRHO | Iron Horse Acquisitions CORP | 股票-其他 | 0.35% | +0.04% | — | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | ||
| 50 | ✓ | Jackson Acquisition Co Ii | 股票-其他 | 0.35% | +0.04% | — |
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申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 161 | US$17.2亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 197 | US$19.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 174 | US$16.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 123 | US$15.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 133 | US$14.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 111 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 102 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 132 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 119 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 121 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 143 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 156 | US$18.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 142 | US$16.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 238 | US$23.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 357 | US$18.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 453 | US$21.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 418 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 259 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 259 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 236 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 245 | US$6.7亿 | 87 | ||
| 2021 Q1 | 229 | US$5.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 138 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 115 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 85 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 46 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 42 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 37 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 47 | US$7.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 46 | US$3.7亿 | 100 | 190385D2M513633380956 | |
| 2018 Q4 | 46 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 55 | US$8.4亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 46 | US$7.0亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 43 | US$7.1亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 49 | US$5.2亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 51 | US$6.4亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 74 | US$8.6亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 38 | US$5.4亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 30 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 40 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 43 | US$1.4亿 | 0 |
First Trust Capital Management L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Taylor Morrison Home CORP (TMHC); 新建仓: Nuvalent Inc-a (NUVL); 清仓: Hologic Inc (HO1); 清仓: Sealed Air CORP (SDA); 清仓: Masimo CORP (MASI*).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 223 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | +12.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | NUVL | Nuvalent Inc-a | +6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | +4.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SILA | Sila Realty Trust Inc | +4.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | GTLS | Chart Industries Inc | +3.7% | +37.12% | 加仓 |
| 6 | JHG | Janus Henderson Group plc | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | BLD | Topbuild CORP | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 8 | WBS | Webster Financial CORP | +2% | +70.42% | 加仓 |
| 9 | NSA | National Storage Affiliates | +1.8% | +14.03% | 加仓 |
| 10 | AVNS | Avanos Medical Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 11 | WSR | Whitestone Reit | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | +1.2% | +1408.96% | 加仓 |
| 13 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | CZR | Caesars Entertainment Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 16 | GBTG | Global Business Travel Group | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 17 | AVB | Avalonbay Communities Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 18 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 19 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 20 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 22 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | ✓ | Mountain Lake Acquisit CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 24 | LPRO | Open Lending CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 25 | OGN | Organon & Co | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 26 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 27 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 28 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 29 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 30 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 31 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 32 | ✓ | D Boral Acquisition I CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 33 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 34 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 35 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 36 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 37 | LPAAU | Launch One Acquisition Corp. | +0.2% | — | 不变 |
| 38 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 39 | PSBD | Palmer Square Capital Bdc In | +0.1% | — | 不变 |
| 40 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 41 | KVUE | Kenvue Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | +0.1% | — | 不变 |
| 43 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 44 | ✓ | +0.1% | — | 不变 | |
| 45 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 46 | ✓ | +0.1% | -1.64% | 减仓 | |
| 47 | ✓ | +0.1% | — | 不变 | |
| 48 | ✓ | Vendome Acquisition CORP I C | +0.1% | — | 不变 |
| 49 | ✓ | Soulpower Acquisition CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 50 | ✓ | Drugs Made In Amer Acq Ii Co | +0.1% | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
First Trust Capital Management L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
First Trust Capital Management L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.2亿，分布在 161 个已申报仓位之中。
First Trust Capital Management L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，First Trust Capital Management L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Taylor Morrison Home CORP (TMHC) — US$2.2亿 (12.5%)
2. Chart Industries Inc (GTLS) — US$1.8亿 (10.5%)
3. Nuvalent Inc-a (NUVL) — US$1.0亿 (6.0%)
4. National Storage Affiliates (NSA) — US$9200.0万 (5.4%)
5. Apogee Therapeutics Inc (APGE) — US$8298.0万 (4.8%)
First Trust Capital Management L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，First Trust Capital Management L.P. 共进行了 120 项显著调整：新建仓 41 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 61 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Taylor Morrison Home CORP (TMHC); 新建仓: Nuvalent Inc-a (NUVL); 清仓: Hologic Inc (HO1); 清仓: Sealed Air CORP (SDA); 清仓: Masimo CORP (MASI*)
First Trust Capital Management L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，First Trust Capital Management L.P. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 29.4%
• Consumer Discretionary: 29.4%
• Financials: 19.1%
• Real Estate: 12.9%
• Communication Services: 6.4%
• Health Care: 2.4%
投资风格解析
First Trust Capital Management L.P.的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 YORKVILLE ACQUISITION CORP. S（+US$53.5万，现达 US$318.9万），同时减持 ANSCW（-US$2301.8万，仍持有 US$795.7万）。
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