FP
First Pacific Financial — 13F 投资组合解析与重仓股（Q3 2026）
First Pacific FinancialCIK: 0001810089
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$9.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 538
First Pacific Financial在最新一期 13F 报告中披露了 538 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$9.8亿，季度换手率为 21.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.73
- 持仓稳定性
- 21.9
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.44
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 55.06
First Pacific Financial 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 538 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CGDV
+526.1% US$4375.6万
新建仓 IMCG
减仓 JCPB
+2.2% -US$246.0万
新建仓 CGNG
减仓 FLXR
+2.1% -US$114.6万
减仓 DFAW
+3.1% US$189.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 538 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 9.70% | -1.89% | +2.17% | |
| 2 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 9.34% | -1.67% | +2.09% | |
| 3 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 8.11% | -1.11% | +3.05% | |
| 4 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 5.34% | +4.34% | +526.06% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.26% | -0.56% | +0.59% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.33% | -0.77% | -1.16% | |
| 7 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 3.31% | -0.83% | -0.19% | |
| 8 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 3.14% | -0.88% | -0.99% | |
| 9 | GMF | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 2.89% | -0.47% | +0.72% | |
| 10 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 2.72% | +2.72% | NEW | |
| 11 | EMSF | Matthews Em Sustainable | ETF-其他 | 2.15% | -0.59% | -0.79% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.07% | +0.82% | +39.74% | |
| 13 | CVMC | Calvert US Mcap Core Resp | ETF-其他 | 1.92% | -0.40% | +0.62% | |
| 14 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.32% | +5.54% | |
| 15 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 16 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.29% | +2.62% | |
| 17 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 18 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.95% | -0.03% | +9.17% | |
| 19 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | -0.14% | -1.63% | |
| 21 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.78% | -0.20% | -7.15% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.28% | -6.62% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.09% | +1.06% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.04% | +18.26% | |
| 25 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 26 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.70% | -0.08% | -3.12% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.01% | +4.52% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.04% | -4.14% | |
| 29 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.58% | -0.10% | -0.76% | |
| 30 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.16% | -0.53% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.56% | -0.10% | +1.43% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.11% | -15.79% | |
| 33 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.55% | +0.54% | +9488.64% | |
| 34 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.55% | -0.12% | -0.81% | |
| 35 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.55% | -0.16% | -4.36% | |
| 36 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.10% | +0.12% | |
| 37 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.08% | -0.59% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.23% | +1.08% | |
| 39 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.47% | -0.15% | +0.92% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.08% | +0.95% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.45% | +0.04% | +2.71% | |
| 42 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.43% | -0.14% | +1.57% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.23% | -22.07% | |
| 44 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | +6.90% | |
| 45 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 0.40% | -0.11% | -0.82% | |
| 46 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.02% | +0.85% | |
| 47 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.03% | +0.38% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.07% | -5.69% | |
| 49 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.34% | -0.07% | -0.66% | |
| 50 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.34% | +0.31% | +1290.53% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
-0.6%
近4个季度表现
+10.9%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.12
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +2.27
- 信息比率
- -1.25
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.9%
- 最差12个月
- +3.5%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- +0.1
- 上行潜力
- +4.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 538 | US$9.8亿 | 22 | ||
| 2026 Q2 | 510 | US$8.4亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 663 | US$7.8亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 487 | US$7.7亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 532 | US$7.2亿 | 52 | ||
| 2025 Q2 | 474 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 526 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 400 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 385 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 383 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 423 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 382 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 247 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 230 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 106 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 107 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 103 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 104 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 94 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 98 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 94 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 92 | US$1.8亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 91 | US$1.6亿 | 29 | ||
| 2020 Q4 | 97 | US$1.6亿 | 45 | ||
| 2020 Q3 | 25 | US$1.1亿 | 0 |
First Pacific Financial 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG); 新建仓: Cap Group New Geography Eq (CGNG); 新建仓: Proshares Short S&p500 (SH); 新建仓: Ishares Sh Dba ETF Usd Inc (NEAR); 新建仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 560 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
First Pacific Financial 是什么机构？属于哪种投资人类型？
First Pacific Financial 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.8亿，分布在 538 个已申报仓位之中。
First Pacific Financial 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，First Pacific Financial 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$9482.6万 (9.7%)
2. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — US$9127.5万 (9.3%)
3. Dimensional World Eqty ETF (DFAW) — US$7926.5万 (8.1%)
4. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$5216.1万 (5.3%)
5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$5139.1万 (5.3%)
First Pacific Financial 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，First Pacific Financial 共进行了 192 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 93 个既有持股、减仓 68 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG); 新建仓: Cap Group New Geography Eq (CGNG); 新建仓: Proshares Short S&p500 (SH); 新建仓: Ishares Sh Dba ETF Usd Inc (NEAR); 新建仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND)
First Pacific Financial 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，First Pacific Financial 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.2%
• Financials: 17.7%
• Health Care: 16.7%
• Industrials: 14.0%
• Consumer Staples: 6.2%
• Real Estate: 4.7%
投资风格解析
First Pacific Financial重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.3%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 52 降至 22，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 CGDV（+US$4606.4万，现达 US$5216.1万），同时减持 GS（-US$122.5万，仍持有 US$34.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/first-pacific-financialCLI 命令
npx alphasmo institutions get first-pacific-financial