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First National Bank Of Omaha 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
First National Bank Of OmahaCIK: 0000036644
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$35.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 860
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA在最新一期 13F 报告中披露了 860 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$35.5亿，季度换手率为 21.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.2
- 持仓稳定性
- 21.29
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 43.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.23
First National Bank Of Omaha 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 95 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 860 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MRVL
+2.1% US$2267.5万
加仓 AMD
+3.7% US$2038.4万
加仓 MU
+95.0% US$1716.0万
加仓 IVV
+7.9% US$2537.3万
加仓 KLAC
+888.3% US$1537.6万
减仓 CVX
-5.2% -US$885.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 860 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.44% | +0.46% | +7.91% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.04% | -0.01% | +3.13% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.02% | +0.08% | -1.57% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.92% | +0.18% | -1.08% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.60% | +0.07% | -1.34% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.34% | -0.25% | -2.46% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.25% | +0.26% | +6.08% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.22% | +0.30% | +9.51% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.05% | +0.22% | -2.75% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.76% | +0.02% | +5.85% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.02% | -1.54% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.44% | -0.10% | -9.09% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.36% | -0.22% | +1.97% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.03% | -9.66% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.25% | +0.13% | -2.36% | |
| 16 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.22% | +0.27% | +18.75% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.15% | +0.03% | -2.26% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.02% | +0.03% | -2.58% | |
| 19 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.61% | +2.10% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.88% | -0.24% | +8.35% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.87% | +0.54% | +3.69% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.87% | +0.01% | +4.53% | |
| 23 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.87% | +0.39% | +888.28% | |
| 24 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.86% | -0.05% | +4.51% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.28% | +7.94% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.82% | -0.04% | +4.40% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.81% | +0.08% | -5.77% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.79% | -0.35% | -5.16% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.76% | +0.03% | +284.62% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.75% | -0.11% | -3.60% | |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.74% | -0.16% | -5.33% | |
| 32 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.65% | -0.10% | -4.62% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.07% | +8.32% | |
| 34 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.59% | +0.10% | +0.71% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.10% | -0.58% | |
| 36 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.57% | +0.15% | +28.82% | |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.48% | +95.05% | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +1.27% | |
| 39 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | -5.09% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.24% | -13.17% | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.52% | -0.06% | -16.73% | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.09% | -8.12% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.07% | -2.36% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.08% | -7.89% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.49% | +0.09% | +17.45% | |
| 46 | LFUS | Littelfuse Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.07% | -29.22% | |
| 47 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.48% | -0.01% | +7.26% | |
| 48 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.48% | +0.02% | -8.72% | |
| 49 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +14.45% | |
| 50 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.02% | +41.01% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+16.7%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -2.6%
- 最大回撤
- -9.9%
- 年化表现
- +14.9%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.26
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.92
- 卡玛比率
- +1.51
- 信息比率
- -1.25
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.5%
- 最差12个月
- +3.5%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.24
- 行业分散度
- +7%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +3.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 860 | US$35.5亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 852 | US$32.4亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 853 | US$33.8亿 | 85 | ||
| 2025 Q3 | 509 | US$15.9亿 | 13 | ||
| 2025 Q2 | 495 | US$15.5亿 | 16 | ||
| 2025 Q1 | 496 | US$14.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 493 | US$15.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 489 | US$15.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 491 | US$15.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 496 | US$14.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 505 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 512 | US$15.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 530 | US$17.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 526 | US$16.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 533 | US$16.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 543 | US$15.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 534 | US$16.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 541 | US$19.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 550 | US$20.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 564 | US$19.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 562 | US$19.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 562 | US$19.2亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 579 | US$18.4亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 535 | US$16.0亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 530 | US$14.9亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 523 | US$12.8亿 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 551 | US$16.5亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 549 | US$15.5亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 494 | US$15.3亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 476 | US$14.6亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 473 | US$13.2亿 | 36 | ||
| 2018 Q3 | 554 | US$17.8亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 560 | US$17.0亿 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 556 | US$16.7亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 557 | US$17.2亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 554 | US$16.3亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 562 | US$16.0亿 | 12 | ||
| 2017 Q1 | 580 | US$16.5亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 570 | US$16.0亿 | 29 | ||
| 2016 Q3 | 502 | US$13.6亿 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 485 | US$13.5亿 | 16 | ||
| 2016 Q1 | 503 | US$13.4亿 | 23 | ||
| 2015 Q4 | 539 | US$14.0亿 | 20 | ||
| 2015 Q3 | 541 | US$13.5亿 | 26 | ||
| 2015 Q2 | 560 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2015 Q1 | 560 | US$14.5亿 | 24 | ||
| 2014 Q4 | 588 | US$14.3亿 | 16 | ||
| 2014 Q3 | 607 | US$13.7亿 | 15 | ||
| 2014 Q2 | 608 | US$14.2亿 | 19 | ||
| 2014 Q1 | 624 | US$13.6亿 | 12 | ||
| 2013 Q4 | 632 | US$13.0亿 | 20 | ||
| 2013 Q3 | 625 | US$11.5亿 | 19 | ||
| 2013 Q2 | 624 | US$11.8亿 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
First National Bank Of Omaha 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: ; 新建仓: LivaNova PLC (LIVN); 新建仓: Avnet Inc (AVT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 525 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.6% | +2.10% | 加仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.5% | +3.69% | 加仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.5% | +95.05% | 加仓 |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.5% | +7.91% | 加仓 |
| 5 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | +888.28% | 加仓 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +9.51% | 加仓 |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.3% | +7.94% | 加仓 |
| 8 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | +0.3% | +18.75% | 加仓 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +6.08% | 加仓 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -2.75% | 减仓 |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.2% | -1.08% | 减仓 |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | +0.2% | +28.82% | 加仓 |
| 14 | J | Jacobs Solutions Inc | +0.2% | +79.80% | 加仓 |
| 15 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | +0.1% | +80.39% | 加仓 |
| 16 | FLR | Fluor CORP | +0.1% | +95.87% | 加仓 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -2.36% | 减仓 |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +6.06% | 加仓 |
| 19 | SSB | Southstate Bank CORP | +0.1% | +36.31% | 加仓 |
| 20 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +0.1% | +57.53% | 加仓 |
| 21 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 22 | LIVN | LivaNova PLC | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | C | Citigroup Inc | +0.1% | +0.71% | 加仓 |
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | +17.45% | 加仓 |
| 25 | AVT | Avnet Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | EPRT | Essential Properties Realty | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -1.57% | 减仓 |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | -5.77% | 减仓 |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | +22.59% | 加仓 |
| 30 | AMTM | Amentum Holdings Inc | +0.1% | +91.93% | 加仓 |
| 31 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +10.57% | 加仓 |
| 32 | TFC | Truist Financial CORP | +0.1% | +44.37% | 加仓 |
| 33 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | KLIC | Kulicke & Soffa Industries | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.1% | -1.34% | 减仓 |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +8.32% | 加仓 |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -2.36% | 减仓 |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +21.20% | 加仓 |
| 40 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +49.78% | 加仓 |
| 41 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.1% | +339.26% | 加仓 |
| 42 | HOMB | Home Bancshares Inc | +0.1% | +47.48% | 加仓 |
| 43 | AIR | Aar CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | INVH | Invitation Homes Inc | +0.1% | +2.55% | 加仓 |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +6.39% | 加仓 |
| 46 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | +5.14% | 加仓 |
| 47 | MKSI | Mks Inc | +0.1% | -0.80% | 减仓 |
| 48 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | +0.1% | -1.18% | 减仓 |
| 49 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | +0.1% | +0.31% | 加仓 |
| 50 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
First National Bank Of Omaha 是什么机构？属于哪种投资人类型？
First National Bank Of Omaha 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$35.5亿，分布在 860 个已申报仓位之中。
First National Bank Of Omaha 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，First National Bank Of Omaha 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.2亿 (3.4%)
2. Dimensional International Co (DFAI) — US$1.1亿 (3.0%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1.1亿 (3.0%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.0亿 (2.9%)
5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$9212.3万 (2.6%)
First National Bank Of Omaha 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，First National Bank Of Omaha 共进行了 199 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 79 个既有持股、减仓 96 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: ; 新建仓: LivaNova PLC (LIVN); 新建仓: Avnet Inc (AVT)
First National Bank Of Omaha 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，First National Bank Of Omaha 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.4%
• Financials: 13.4%
• Industrials: 10.9%
• Health Care: 9.2%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Communication Services: 8.3%
投资风格解析
First National Bank Of Omaha重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.9%，跑输 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAI（+US$3248.7万，现达 US$1.1亿），同时减持 MSFT（-US$2917.9万，仍持有 US$8297.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/first-national-bank-of-omahaCLI 命令
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