FA
First Affirmative Financial Network — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
First Affirmative Financial NetworkCIK: 0001656282
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 419
First Affirmative Financial Network在最新一期 13F 报告中披露了 419 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 61.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.76
- 持仓稳定性
- 61.52
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 71.07
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.03
First Affirmative Financial Network 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 84 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 419 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SCHF
新建仓 SCHV
新建仓 SCHG
减仓 SHE
-2.6% US$280.4万
新建仓 FNDX
新建仓 BSV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 419 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.89% | +0.21% | +42.98% | |
| 2 | SHE | Ss Spdr Msci U Gend Div ETF | ETF-其他 | 3.69% | -1.75% | -2.60% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.58% | +3.58% | NEW | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.42% | +0.19% | +43.14% | |
| 5 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.99% | +2.99% | NEW | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.16% | -0.20% | +17.11% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.89% | +1.90% | NEW | |
| 8 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.88% | -1.43% | +2.51% | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.72% | -0.81% | +27.10% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.62% | -0.31% | +24.14% | |
| 11 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.51% | +0.96% | +287.99% | |
| 13 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 1.46% | -0.83% | +19.06% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.39% | -0.12% | +37.74% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.38% | -0.37% | +3.19% | |
| 16 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 18 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.28% | +21.15% | |
| 19 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.27% | -0.57% | +25.13% | |
| 20 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.24% | +50.20% | |
| 21 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.60% | +22.45% | |
| 22 | IBIE | Ishares Ibonds Oct 2028 Tt | ETF-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | -0.10% | +34.24% | |
| 24 | JSTC | Adasina Social Justice Glb | ETF-其他 | 0.85% | -0.53% | -5.31% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.18% | +27.91% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.82% | -0.30% | -7.04% | |
| 27 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 28 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.75% | +0.23% | -15.16% | |
| 30 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 31 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.27% | -6.79% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.67% | -0.40% | -0.09% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.67% | -0.25% | +7.81% | |
| 34 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.66% | -0.14% | +6.53% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.30% | +17.08% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.12% | +34.44% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.08% | +24.57% | |
| 38 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 39 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.58% | -0.17% | +35.86% | |
| 40 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | ETF-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 41 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.51% | +0.27% | +14.76% | |
| 42 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.03% | +49.09% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.08% | +122.49% | |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.06% | +2.41% | |
| 45 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.30% | +14.28% | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.13% | +0.10% | |
| 47 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.43% | -0.19% | +0.14% | |
| 48 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 49 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.24% | +53.23% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+15.6%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.57
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +3.39
- 信息比率
- -1.06
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +27.8%
- 最差12个月
- +4.6%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.72
- 行业分散度
- +11.5%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- +0.77
- 上行潜力
- +4.93
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 419 | US$4.6亿 | 62 | ||
| 2026 Q1 | 325 | US$2.6亿 | 34 | ||
| 2025 Q3 | 296 | US$2.1亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 279 | US$1.9亿 | 27 | ||
| 2025 Q1 | 269 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 269 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 284 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 261 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 254 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 242 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 214 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 199 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 163 | US$8642.5万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 155 | US$8258.1万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 139 | US$7860.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 142 | US$8798.4万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 152 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 156 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 152 | US$9712.4万 | 0 |
First Affirmative Financial Network 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建仓: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 新建仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX); 新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 443 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
First Affirmative Financial Network 是什么机构？属于哪种投资人类型？
First Affirmative Financial Network 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 419 个已申报仓位之中。
First Affirmative Financial Network 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，First Affirmative Financial Network 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1776.8万 (3.9%)
2. Ss Spdr Msci U Gend Div ETF (SHE) — US$1681.9万 (3.7%)
3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1635.9万 (3.6%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1562.5万 (3.4%)
5. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$1366.0万 (3.0%)
First Affirmative Financial Network 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，First Affirmative Financial Network 共进行了 200 项显著调整：新建仓 98 个仓位、加仓 68 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建仓: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 新建仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX); 新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV)
First Affirmative Financial Network 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，First Affirmative Financial Network 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.3%
• Financials: 12.9%
• Health Care: 10.5%
• Communication Services: 10.5%
• Industrials: 5.9%
• Consumer Discretionary: 5.7%
投资风格解析
First Affirmative Financial Network重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 43.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 62，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$956.0万，现达 US$1776.8万），同时减持 ORCL（-US$56.3万，仍持有 US$88.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/first-affirmative-financial-networkCLI 命令
npx alphasmo institutions get first-affirmative-financial-network