FS
Financial Symmetry Inc — 13F 申报持股与主要持仓（Q3 2026）
Financial Symmetry IncCIK: 0002004843
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 66
Financial Symmetry Inc在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 11.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 50.21
- 持仓稳定性
- 11.37
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.8
Financial Symmetry Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.126——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 25239Y170
清仓 DFSV
加仓 DFIC
+28.3% US$510.6万
减仓 DFAX
-0.3% US$10.0万
减仓 DFCF
-3.5% -US$122.5万
加仓 DFAC
+6.2% US$503.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 26.77% | +0.48% | +6.17% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 18.90% | -0.81% | -0.32% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.09% | +1.39% | +28.31% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.76% | +0.01% | +7.09% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.34% | -0.61% | -3.48% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.12% | -0.15% | -0.23% | |
| 7 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 3.39% | +0.11% | +8.82% | |
| 8 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.36% | -0.16% | -0.34% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.21% | +0.11% | +0.07% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 3.19% | -0.17% | -1.33% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.07% | — | +7.04% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.66% | -0.08% | +0.05% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 1.65% | +1.65% | NEW | ||
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.12% | -0.04% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.03% | +0.51% | |
| 16 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.16% | -0.05% | -0.21% | |
| 17 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.97% | -0.12% | -4.67% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.84% | -0.02% | +0.03% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.05% | -0.27% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.01% | +0.24% | |
| 21 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | — | |
| 22 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.12% | +5.19% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | ||
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.02% | +8.29% | |
| 25 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +0.51% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.02% | -19.29% | |
| 28 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +0.02% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.03% | -12.16% | |
| 30 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.25% | -0.05% | -10.16% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | ||
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -0.79% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.01% | +1.45% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.05% | -2.36% | |
| 35 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.21% | +0.01% | +16.12% | |
| 36 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.18% | -0.02% | -0.04% | |
| 37 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +0.03% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.03% | +39.14% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.03% | +34.21% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.01% | -1.98% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.05% | +4.70% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.04% | -20.90% | |
| 43 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +0.23% | |
| 44 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 45 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | — | — | |
| 46 | DEXC | Dimensional Em Ex Cce ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +0.62% | |
| 47 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -2.02% | |
| 48 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.12% | — | +11.09% | |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.11% | +0.03% | +6.83% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.10% | +0.03% | +63.54% |
1–50 of 66
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+17.7%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +3.9%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +43.8%
- 索提诺比率
- +3.39
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +3.01
- 信息比率
- -0.11
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +71.9%
- 负收益月份占比
- +28.1%
- 最佳12个月
- +34.1%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.73
- 行业分散度
- +17.6%
- 偏度
- -0.43
- 峰度
- +0.2
- 上行潜力
- +4.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Financial Symmetry Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND).
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申报历史
FAQ
Financial Symmetry Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial Symmetry Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 66 个已申报仓位之中。
Financial Symmetry Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial Symmetry Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$8380.6万 (26.8%)
2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$5916.4万 (18.9%)
3. Dimensional International Co (DFIC) — US$2218.5万 (7.1%)
4. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$1802.3万 (5.8%)
5. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$1360.0万 (4.3%)
Financial Symmetry Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Financial Symmetry Inc 共进行了 67 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND)
Financial Symmetry Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial Symmetry Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.7%
• Health Care: 21.9%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Communication Services: 4.2%
• Financials: 3.1%
• Utilities: 2.2%
投资风格解析
Financial Symmetry Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 18.3%，跑赢 S&P 500 3.9 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 55.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 30 降至 11，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAC（+US$1251.9万，现达 US$8380.6万），同时减持 DFSD（-US$21.2万，仍持有 US$79.0万）。
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