FS
Financial Symmetry Inc — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Financial Symmetry IncCIK: 0002004843
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 68
Financial Symmetry Inc在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 7.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 50.02
- 持仓稳定性
- 7.09
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 97.03
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.4
Financial Symmetry Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.125——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 68 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DFAC
+5.6% US$748.6万
减仓 AVDE
-3.0% -US$46.6万
减仓 DFAX
+3.8% US$247.5万
减仓 DISV
+0.5% -US$22.4万
加仓 DFIC
+10.5% US$150.5万
减仓 VT
-1.0% US$27.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 26.29% | +0.96% | +5.64% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 19.71% | -0.39% | +3.81% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.75% | +0.09% | +3.34% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.70% | +0.17% | +10.49% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.95% | -0.08% | +4.76% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.27% | -0.44% | -3.02% | |
| 7 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.52% | -0.06% | -0.11% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 3.36% | -0.12% | -0.95% | |
| 9 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 3.28% | -0.05% | +4.80% | |
| 10 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.10% | -0.28% | +0.47% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.07% | -0.03% | -1.68% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.74% | -0.08% | -1.35% | |
| 13 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.64% | -0.02% | +2.20% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.21% | -0.06% | +0.78% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.05% | +4.24% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.03% | -0.13% | |
| 17 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.09% | -0.03% | -1.85% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.86% | -0.02% | +0.03% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.03% | -2.81% | |
| 20 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -4.26% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.09% | +29.32% | |
| 22 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -1.04% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.06% | -2.42% | |
| 24 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +0.48% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.02% | +13.54% | |
| 26 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +0.05% | |
| 27 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.30% | -0.06% | -9.54% | |
| 28 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.01% | +0.13% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | +0.01% | +2.20% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.01% | +21.63% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -5.28% | |
| 32 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.04% | +1.67% | |
| 34 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.20% | — | +0.14% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.02% | -2.37% | |
| 36 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.20% | -0.02% | -8.32% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.11% | +123.90% | |
| 38 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.11% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.02% | +7.64% | |
| 40 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.01% | +22.86% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.04% | +17.12% | |
| 43 | DEXC | Dimensional Em Ex Cce ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +0.47% | |
| 44 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 45 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.12% | -0.02% | +0.03% | |
| 46 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -1.21% | |
| 47 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.11% | — | +0.58% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.10% | -0.02% | +6.93% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.10% | +0.01% | +13.32% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+23.9%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +5.2%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +3.64
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡玛比率
- +3.28
- 信息比率
- +0.07
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +34.1%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.85
- 行业分散度
- +15.4%
- 偏度
- -0.51
- 峰度
- +0.27
- 上行潜力
- +5.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Financial Symmetry Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: Dimensional Intr Vtor E ETF (DXIV); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC).
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申报历史
FAQ
Financial Symmetry Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial Symmetry Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 68 个已申报仓位之中。
Financial Symmetry Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial Symmetry Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$7877.3万 (26.3%)
2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$5906.4万 (19.7%)
3. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$1722.0万 (5.8%)
4. Dimensional International Co (DFIC) — US$1707.9万 (5.7%)
5. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$1482.5万 (5.0%)
Financial Symmetry Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Financial Symmetry Inc 共进行了 58 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: Dimensional Intr Vtor E ETF (DXIV); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC)
Financial Symmetry Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial Symmetry Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.3%
• Health Care: 20.3%
• Consumer Discretionary: 11.7%
• Financials: 4.5%
• Communication Services: 4.3%
• Industrials: 2.8%
投资风格解析
Financial Symmetry Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 20.0%，跑赢 S&P 500 5.2 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 51.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAC（+US$1619.6万，现达 US$7877.3万），同时减持 VO（-US$15.9万，仍持有 US$78.3万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/financial-symmetry-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get financial-symmetry-inc