FA
Financial Architects, LLC 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Financial Architects, LLCCIK: 0002008540
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 29
Financial Architects, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 25.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40.55
- 持仓稳定性
- 25.95
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 85.83
Financial Architects, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.101——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 LTPZ
清仓 DFSV
清仓 VGIT
新建仓 TIP
加仓 BNDX
+11.5% US$131.3万
加仓 DISV
+1.5% US$93.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 20.03% | +0.11% | -0.51% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.42% | +0.73% | -2.30% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 9.74% | +0.04% | -1.43% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 9.15% | +1.20% | +11.51% | |
| 5 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-避险与商品 | 7.57% | -0.20% | -2.72% | |
| 6 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 6.06% | +6.06% | NEW | |
| 7 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 5.69% | +0.29% | -0.69% | |
| 8 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 5.55% | +0.79% | +1.46% | |
| 9 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 5.26% | -0.27% | -3.68% | |
| 10 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 4.84% | +0.33% | +3.31% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.18% | +0.25% | +2.60% | |
| 12 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.37% | -0.08% | -12.09% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.09% | -9.15% | |
| 15 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | -0.74% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.66% | -0.01% | -2.17% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 18 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.51% | -0.32% | -41.08% | |
| 19 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | -0.02% | -3.34% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 21 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.03% | -0.56% | |
| 22 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -2.25% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.01% | -14.40% | |
| 24 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.03% | -3.30% | |
| 26 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 27 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 28 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 29 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.11% | +0.11% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+9.2%
- 标准差
- +7.9%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -3.9%
- 年化表现
- +11.4%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- +2.56
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.82
- 卡玛比率
- +2.93
- 信息比率
- -1.12
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +71.9%
- 负收益月份占比
- +28.1%
- 最佳12个月
- +20.4%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +4.3%
- 偏度
- -0.37
- 峰度
- -0.42
- 上行潜力
- +4.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Financial Architects, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: Pimco 15+ Yr US Tips Indx (LTPZ); 清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建仓: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG).
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Financial Architects, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial Architects, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 29 个已申报仓位之中。
Financial Architects, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial Architects, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$3918.3万 (20.0%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2821.0万 (14.4%)
3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1906.0万 (9.7%)
4. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$1790.0万 (9.2%)
5. Goldman Sachs Activebeta US (GSSC) — US$1481.8万 (7.6%)
Financial Architects, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Financial Architects, LLC 共进行了 29 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: Pimco 15+ Yr US Tips Indx (LTPZ); 清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建仓: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG)
Financial Architects, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial Architects, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.3%
• Consumer Discretionary: 45.7%
投资风格解析
Financial Architects, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 11.4%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 54.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 BNDX（+US$182.8万，现达 US$1790.0万），同时减持 AAPL（-US$3.4万，仍持有 US$34.6万）。
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