NF
Narus Financial Partners, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q3 2026）
Narus Financial Partners, LLCCIK: 0001698091
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 172
Narus Financial Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 172 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 11.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 56.87
- 持仓稳定性
- 11.77
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 51.43
Narus Financial Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.142——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 172 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 WMT
-0.1% -US$1264.2万
加仓 NVDA
-1.4% US$96.6万
清仓 XOM
新建仓 84615Q103
加仓 DBO
+3.2% US$90.2万
新建仓 30233Q108
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 36.83% | -2.07% | -0.11% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.58% | +0.19% | -0.35% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.19% | +0.16% | -1.58% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.29% | +0.32% | -1.36% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.24% | +0.04% | -0.41% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.63% | — | -0.21% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.49% | +0.16% | -6.10% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.05% | -0.68% | |
| 9 | PSCT | Invesco S&p Smallcap Informa | ETF-其他 | 1.26% | -0.18% | -3.18% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.08% | -0.20% | |
| 11 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 1.08% | +0.07% | +0.11% | |
| 12 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.95% | +0.04% | -1.60% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.94% | -0.03% | -2.51% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.92% | +0.04% | +4.96% | |
| 15 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | -0.80% | |
| 16 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.88% | -0.02% | +0.23% | |
| 17 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.87% | — | -3.15% | |
| 18 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.02% | -3.11% | |
| 19 | DBO | Invesco Db Oil Fund | ETF-其他 | 0.85% | +0.25% | +3.22% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.06% | +4.45% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.79% | +0.02% | -1.15% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.07% | -5.54% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.75% | -0.06% | -4.63% | |
| 24 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | +0.96% | |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.03% | -0.03% | |
| 26 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.64% | +0.09% | +6.28% | |
| 27 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 0.64% | +0.05% | +12.28% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.63% | -0.08% | -5.96% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.18% | +0.45% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | -0.03% | -9.71% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.60% | +0.14% | -1.66% | |
| 32 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | -3.11% | |
| 33 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.58% | — | -1.10% | |
| 34 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.57% | -0.09% | -14.54% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.03% | -2.07% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.55% | — | -4.57% | |
| 37 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.53% | +0.24% | +77.29% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -0.90% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | -0.16% | -27.38% | |
| 40 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.49% | +0.20% | +69.69% | |
| 41 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.48% | +0.04% | +6.04% | |
| 42 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.47% | +0.22% | +81.14% | |
| 43 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.47% | +0.03% | — | |
| 44 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -3.27% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.13% | +30.59% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.43% | — | -1.91% | |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | -3.07% | |
| 48 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -1.64% | |
| 49 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.41% | +0.04% | +2.45% | |
| 50 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +2.36% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+14.5%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.58
- 阿尔法
- +8.7%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +23%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.96
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.37
- 斯特林比率
- +1.45
- 卡玛比率
- +2.93
- 信息比率
- -0.07
- 跟踪误差
- +10.5%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +39.9%
- 最差12个月
- +8.8%
- 效率比率
- +0.77
- 夏普比率
- +1.87
- 行业分散度
- +23.5%
- 偏度
- -0.37
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +5.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 172 | US$3.8亿 | 12 | ||
| 2026 Q2 | 177 | US$3.9亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 163 | US$3.8亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 162 | US$3.6亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 171 | US$3.7亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 157 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 149 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 145 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 149 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 142 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 142 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 135 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 124 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 120 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 111 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 114 | US$1.7亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 110 | US$1.6亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 112 | US$1.6亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 112 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 107 | US$1.7亿 | — | ||
| 2019 Q4 | 79 | US$1.4亿 | — | ||
| 2019 Q3 | 70 | US$1.4亿 | — | ||
| 2019 Q2 | 72 | US$1.3亿 | — | ||
| 2017 Q3 | 81 | US$1.1亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 74 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2017 Q1 | 74 | US$1.0亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 72 | US$9486.0万 | 0 |
Narus Financial Partners, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW).
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申报历史
FAQ
Narus Financial Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Narus Financial Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 172 个已申报仓位之中。
Narus Financial Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Narus Financial Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Walmart Inc (WMT) — US$1.4亿 (36.8%)
2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1351.1万 (3.6%)
3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1200.6万 (3.2%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$864.4万 (2.3%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$844.6万 (2.2%)
Narus Financial Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Narus Financial Partners, LLC 共进行了 163 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 57 个既有持股、减仓 85 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW)
Narus Financial Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Narus Financial Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 73.6%
• Information Technology: 14.6%
• Communication Services: 3.8%
• Health Care: 2.4%
• Consumer Discretionary: 2.0%
• Financials: 1.5%
投资风格解析
Narus Financial Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.0%，跑赢 S&P 500 8.7 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 73.6% 集中于Consumer Staples。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 73 降至 57，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 XLK（+US$436.9万，现达 US$1351.1万），同时减持 WMT（-US$2871.1万，仍持有 US$1.4亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/narus-financial-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get narus-financial-partners-llc