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Financial Advisory Corp SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ISHARES CORE S&P 500 ETF
Financial Advisory CorpCIK: 0001813369
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$7.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 58
Financial Advisory Corp在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.5亿，季度换手率为 6.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.37
- 持仓稳定性
- 6.64
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 81.46
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.15
Financial Advisory Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
-3.1% US$1330.6万
减仓 VTV
-17.8% -US$371.0万
加仓 IWP
-5.0% US$860.3万
减仓 SCZ
-5.4% -US$36.1万
减仓 IXC
+1.6% -US$170.7万
减仓 IBTG
-0.7% -US$30.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.68% | +1.00% | -3.11% | |
| 2 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 14.44% | +0.50% | -4.99% | |
| 3 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 10.67% | +0.16% | +6.40% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 8.33% | -0.26% | -9.20% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.51% | -0.26% | -9.38% | |
| 6 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 6.00% | -0.34% | -5.45% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.20% | -0.76% | -17.75% | |
| 8 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 4.83% | -0.27% | -0.71% | |
| 9 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 4.59% | -0.18% | +1.71% | |
| 10 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 3.95% | +0.13% | +9.12% | |
| 11 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 3.95% | +0.19% | +10.47% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.51% | -0.03% | -4.12% | |
| 13 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.07% | +0.10% | +1.75% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.19% | -14.03% | |
| 15 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.31% | +1.64% | |
| 16 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 1.30% | +0.13% | -0.24% | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | +1.01% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.34% | +0.02% | -0.02% | |
| 19 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | +0.04% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.03% | +1.05% | |
| 21 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | — | -7.84% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.18% | +0.01% | -2.42% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.17% | +0.01% | -2.02% | |
| 24 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.16% | — | -5.85% | |
| 25 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | -8.86% | |
| 26 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.10% | — | +4.16% | |
| 27 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | +17.22% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | +0.01% | +2.08% | |
| 29 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.09% | — | +11.13% | |
| 30 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-其他 | 0.09% | -0.02% | -14.40% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.06% | — | +6.85% | |
| 33 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.06% | +0.01% | +0.23% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.06% | +0.02% | +11.08% | |
| 35 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.06% | +0.01% | +0.57% | |
| 36 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +6.51% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.05% | — | +7.76% | |
| 38 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.05% | — | +1.00% | |
| 39 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +2.92% | |
| 40 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.04% | — | +1.10% | |
| 41 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 0.04% | +0.01% | +36.17% | |
| 42 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.01% | -0.62% | |
| 43 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.04% | — | +0.81% | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 45 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.03% | — | +0.23% | |
| 46 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 0.03% | — | +0.37% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.03% | — | +0.92% | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.03% | — | +2.41% | |
| 50 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+13.8%
- 标准差
- +8.1%
- 贝塔系数
- +0.55
- 阿尔法
- +3.6%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +14.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.26
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +3.37
- 信息比率
- -0.72
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +20.6%
- 最差12个月
- +13.8%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.75
- 行业分散度
- +13.6%
- 偏度
- -0.6
- 峰度
- +0.63
- 上行潜力
- +4.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Financial Advisory Corp 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 新建仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新建仓: ; 新建仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ).
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申报历史
FAQ
Financial Advisory Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial Advisory Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.5亿，分布在 58 个已申报仓位之中。
Financial Advisory Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial Advisory Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.3亿 (17.7%)
2. Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — US$1.1亿 (14.4%)
3. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$8050.5万 (10.7%)
4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$6281.3万 (8.3%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4907.4万 (6.5%)
Financial Advisory Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Financial Advisory Corp 共进行了 58 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 新建仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新建仓: ; 新建仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ)
Financial Advisory Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial Advisory Corp 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.4%
• Financials: 16.8%
• Consumer Discretionary: 8.4%
• Health Care: 8.4%
• Communication Services: 7.8%
• Industrials: 7.7%
投资风格解析
Financial Advisory Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 14.8%，跑赢 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 0.55（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 46.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IBTJ（+US$3357.7万，现达 US$3460.7万），同时减持 IBTG（-US$73.4万，仍持有 US$3642.1万）。
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