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Financial Advisory Corp SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：ISHARES CORE S&P 500 ETF
Financial Advisory CorpCIK: 0001813369
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$7.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 54
Financial Advisory Corp在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$7.8亿，季度换手率为 8.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.88
- 持仓稳定性
- 8.02
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.92
Financial Advisory Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IBTK
+11342.7% US$3357.2万
减仓 IWP
+1.8% -US$466.1万
减仓 TFLO
-4.9% -US$385.0万
减仓 VBR
+1.0% -US$247.1万
减仓 VEA
-0.7% -US$79.1万
减仓 IVV
-0.1% US$293.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.38% | -0.30% | -0.06% | |
| 2 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 13.30% | -1.14% | +1.79% | |
| 3 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 9.78% | -0.89% | -4.86% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.70% | -0.63% | +1.04% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.16% | -0.35% | -0.72% | |
| 6 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 5.91% | -0.09% | -0.32% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.97% | -0.23% | +0.24% | |
| 8 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 4.63% | -0.20% | -0.22% | |
| 9 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 4.48% | -0.11% | +3.44% | |
| 10 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 4.32% | +4.28% | +11342.69% | |
| 11 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 4.06% | +0.11% | +7.12% | |
| 12 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 3.99% | +0.04% | +6.04% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.58% | +0.07% | +0.10% | |
| 14 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.18% | +2.20% | |
| 15 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.12% | -3.47% | |
| 16 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.15% | +0.76% | |
| 17 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 1.17% | -0.13% | -1.02% | |
| 18 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | -2.41% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.03% | -0.14% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.32% | -0.02% | -0.76% | |
| 21 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | -0.25% | |
| 22 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | -0.02% | -2.67% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.16% | -0.02% | -1.65% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.15% | -0.02% | -7.18% | |
| 25 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +2.16% | |
| 26 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -0.09% | |
| 27 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | +14.51% | |
| 28 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | +14.02% | |
| 29 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.11% | +0.02% | +17.85% | |
| 30 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-其他 | 0.11% | +0.02% | +30.41% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | — | -0.09% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.06% | +0.01% | -3.35% | |
| 34 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.06% | — | +0.18% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.05% | -0.01% | -4.51% | |
| 36 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +1.06% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.05% | -0.01% | -3.16% | |
| 38 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.05% | +0.01% | +24.38% | |
| 39 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.05% | -0.01% | +0.08% | |
| 40 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.04% | -0.01% | -2.76% | |
| 41 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.04% | — | +1.11% | |
| 42 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +2.58% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.03% | — | +0.13% | |
| 44 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 46 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 0.03% | — | +0.31% | |
| 47 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.03% | -0.01% | -18.78% | |
| 48 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | +0.49% | |
| 49 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.03% | — | — | |
| 50 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.03% | — | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+9.9%
- 标准差
- +8%
- 贝塔系数
- +0.56
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +12.1%
- 对标普胜率
- +45%
- 索提诺比率
- +2.72
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡玛比率
- +2.77
- 信息比率
- -0.89
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +80%
- 负收益月份占比
- +20%
- 最佳12个月
- +20.6%
- 最差12个月
- +9.9%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +18.5%
- 偏度
- -0.41
- 峰度
- +0.37
- 上行潜力
- +4.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Financial Advisory Corp 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 清仓: 3m Co (MMM); 清仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 加仓: Ishares Ibonds Dec 2030 Trea (IBTK) — 股数 +11342.69%.
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Financial Advisory Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial Advisory Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.8亿，分布在 54 个已申报仓位之中。
Financial Advisory Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial Advisory Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.4亿 (17.4%)
2. Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — US$1.0亿 (13.3%)
3. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$7665.5万 (9.8%)
4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$6034.2万 (7.7%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4828.4万 (6.2%)
Financial Advisory Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Financial Advisory Corp 共进行了 53 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 清仓: 3m Co (MMM); 清仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 加仓: Ishares Ibonds Dec 2030 Trea (IBTK) — 股数 +11342.69%
Financial Advisory Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial Advisory Corp 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 57.3%
• Financials: 16.0%
• Health Care: 8.2%
• Communication Services: 7.5%
• Consumer Discretionary: 7.2%
• Utilities: 3.9%
投资风格解析
Financial Advisory Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 12.1%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.56（波动性低于大盘），季度胜率为 45%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 57.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IBTK（+US$3365.1万，现达 US$3387.7万），同时减持 VTV（-US$394.8万，仍持有 US$3897.6万）。
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