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Schorn Wealth LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）
Schorn Wealth LLCCIK: 0001792851
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 79
Schorn Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 7.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.41
- 持仓稳定性
- 7.68
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 89.15
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.82
Schorn Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DGRW
+5.9% US$458.2万
减仓 AIRR
+4.3% -US$219.0万
减仓 NLR
-42.1% -US$208.4万
新建仓 SHW
加仓 IVV
+15.4% US$197.6万
减仓 SMH
+4.5% -US$80.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 16.49% | +0.92% | +5.90% | |
| 2 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 7.88% | -0.06% | -1.67% | |
| 3 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 6.90% | -0.32% | +4.55% | |
| 4 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 6.49% | -0.16% | +1.30% | |
| 5 | TRPA | Hartford Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 6.49% | -0.03% | +1.18% | |
| 6 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 6.48% | -0.09% | +0.42% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 5.70% | +0.18% | +2.20% | |
| 8 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 4.68% | — | +1.54% | |
| 9 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-其他 | 4.37% | +0.03% | +2.09% | |
| 10 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.03% | -1.90% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.33% | +0.46% | +15.42% | |
| 12 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.01% | +5.47% | |
| 13 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 2.37% | -0.61% | +4.26% | |
| 14 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.95% | +0.02% | +2.35% | |
| 15 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.67% | -0.22% | +3.83% | |
| 16 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.66% | -0.19% | -3.14% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.11% | -0.50% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.12% | -0.05% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | +0.01% | -1.32% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.10% | -0.84% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.90% | +0.23% | +0.42% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.14% | — | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.07% | -9.95% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.04% | -0.65% | |
| 25 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.63% | +0.07% | +10.69% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.61% | +0.12% | -1.51% | |
| 27 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.57% | -0.56% | -42.06% | |
| 28 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 29 | QLC | Flexshares US Quality Lg Cap | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -1.74% | |
| 30 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -4.50% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.01% | -0.38% | |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 33 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.39% | +0.08% | — | |
| 34 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 0.34% | — | +0.05% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.31% | +0.04% | +0.04% | ||
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.30% | +0.11% | — | |
| 37 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.29% | +0.03% | — | |
| 38 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | — | +0.08% | |
| 39 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.27% | +0.05% | -9.60% | |
| 40 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -4.42% | |
| 41 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.09% | |
| 42 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.22% | -0.01% | -4.31% | |
| 43 | DBEU | Xtrackers Msci Europe Hedged | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -1.67% | |
| 44 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.21% | -0.05% | — | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | ||
| 46 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 47 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.19% | +0.05% | +300.00% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.01% | -1.15% | |
| 49 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.02% | -0.40% | |
| 50 | BRNY | Burney US Factor Rotation | ETF-其他 | 0.17% | -0.04% | -13.32% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+11.5%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +4.35
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +3.47
- 信息比率
- -1.39
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +3.9%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +27.3%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.81
- 行业分散度
- +14.4%
- 偏度
- +0.25
- 峰度
- +0.27
- 上行潜力
- +5.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 79 | US$3.9亿 | 8 | ||
| 2026 Q2 | 80 | US$3.8亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 76 | US$3.3亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 75 | US$3.3亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 83 | US$3.3亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 77 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 75 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 75 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 61 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 60 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 56 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 53 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 61 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 43 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 42 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 42 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 38 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 39 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 38 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 48 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 67 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 61 | US$1.2亿 | 73 | ||
| 2021 Q1 | 277 | US$6618.5万 | 65 | ||
| 2020 Q4 | 260 | US$7096.3万 | 57 | ||
| 2020 Q3 | 212 | US$6064.8万 | 47 | ||
| 2020 Q2 | 33 | US$4543.9万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 37 | US$5330.7万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 64 | US$1.1亿 | 0 |
Schorn Wealth LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Sherwin-williams Co/the (SHW); 清仓: Air Products & Chemicals Inc (APD); 新建仓: ; 清仓: IREN Limited (IREN); 清仓: Chevron CORP (CVX).
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申报历史
FAQ
Schorn Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Schorn Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 79 个已申报仓位之中。
Schorn Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Schorn Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$6410.5万 (16.5%)
2. Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB) — US$3064.5万 (7.9%)
3. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$2681.0万 (6.9%)
4. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$2523.0万 (6.5%)
5. Hartford Aaa Clo ETF (TRPA) — US$2521.3万 (6.5%)
Schorn Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Schorn Wealth LLC 共进行了 65 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sherwin-williams Co/the (SHW); 清仓: Air Products & Chemicals Inc (APD); 新建仓: ; 清仓: IREN Limited (IREN); 清仓: Chevron CORP (CVX)
Schorn Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Schorn Wealth LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.8%
• Consumer Discretionary: 15.4%
• Communication Services: 11.4%
• Financials: 8.5%
• Materials: 4.5%
• Industrials: 3.9%
投资风格解析
Schorn Wealth LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.1%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 49.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DGRW（+US$1904.0万，现达 US$6410.5万），同时减持 QLC（-US$645.9万，仍持有 US$175.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fiduciary-planning-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get fiduciary-planning-llc