FN
Fidelity National Financial, Inc. — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Fidelity National Financial, Inc.CIK: 0001331875
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$31.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 31
Fidelity National Financial, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$31.6亿，季度换手率为 16.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 16.4
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 56.78
Fidelity National Financial, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.635——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 FG
0.0% US$1.2亿
新建仓 00835T107
新建仓 ABBV
新建仓 GPC
新建仓 V
新建仓 KMB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 30 大持股（共 31 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FG | F&g Annuities & Life Inc | 股票-金融 | 79.53% | -8.74% | — | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 3.92% | +3.92% | NEW | ||
| 3 | CCAP | Crescent Capital Bdc Inc | 股票-其他 | 1.45% | -0.43% | — | |
| 4 | TXT | Textron Inc | 股票-工业 | 0.87% | -0.10% | — | |
| 5 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 0.84% | -0.17% | — | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 7 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 9 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 10 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.12% | — | |
| 12 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.22% | — | |
| 13 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 14 | GTY | Getty Realty CORP | 股票-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 15 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 16 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 18 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非周期性消费 | 0.57% | +0.04% | — | |
| 19 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.53% | +0.04% | — | |
| 20 | PSFE | Paysafe Limited | 股票-其他 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 21 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非周期性消费 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.07% | — | |
| 23 | AMCR | Amcor plc | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.07% | — | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.08% | — | |
| 26 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.39% | -0.05% | — | |
| 27 | ALIT | Alight Inc - Class A | 股票-其他 | 0.39% | -0.09% | — | |
| 28 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.17% | — | |
| 29 | DBD | Diebold Nixdorf Inc | 股票-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 30 | CNTY | Century Casinos Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-13.5%
近4个季度表现
-44.1%
- 标准差
- +34%
- 贝塔系数
- +1.33
- 阿尔法
- -43.1%
- 最大回撤
- -64.3%
- 年化表现
- -20.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- -0.67
- 斯图泽指数
- -0.14
- 特雷诺比率
- -0.12
- 斯特林比率
- -0.51
- 卡玛比率
- -0.31
- 信息比率
- -1.23
- 跟踪误差
- +29.7%
- 下行标准差
- +24.8%
- 正收益月份占比
- +38.9%
- 负收益月份占比
- +61.1%
- 最佳12个月
- +34.5%
- 最差12个月
- -59.5%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- -0.49
- 行业分散度
- +28.3%
- 偏度
- +0.42
- 峰度
- +0.57
- 上行潜力
- +1.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 31 | US$31.6亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 21 | US$27.2亿 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 22 | US$33.1亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 15 | US$38.2亿 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 14 | US$39.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 15 | US$44.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 17 | US$49.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 19 | US$54.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 21 | US$59.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 25 | US$50.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 27 | US$55.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 32 | US$36.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 34 | US$32.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 34 | US$26.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 34 | US$27.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 34 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 34 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 35 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 36 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 35 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 31 | US$13.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 32 | US$13.9亿 | 68 | ||
| 2020 Q4 | 31 | US$7.9亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 31 | US$6.9亿 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 33 | US$7.0亿 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 32 | US$6.3亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 31 | US$8.1亿 | 27 | ||
| 2019 Q3 | 29 | US$6.8亿 | 20 | ||
| 2019 Q2 | 29 | US$6.9亿 | 29 | ||
| 2019 Q1 | 22 | US$6.3亿 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 18 | US$5.0亿 | 39 | ||
| 2018 Q3 | 24 | US$6.8亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 24 | US$6.7亿 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 26 | US$6.8亿 | 5 | ||
| 2017 Q4 | 26 | US$6.8亿 | 77 | ||
| 2017 Q3 | 22 | US$4.6亿 | 38 | ||
| 2017 Q2 | 22 | US$4.4亿 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 22 | US$4.3亿 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 22 | US$4.4亿 | 26 | ||
| 2016 Q3 | 24 | US$4.3亿 | 15 | ||
| 2016 Q2 | 23 | US$3.9亿 | 32 | ||
| 2016 Q1 | 21 | US$3.1亿 | 6 | ||
| 2015 Q4 | 21 | US$3.0亿 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 22 | US$3.1亿 | 34 | ||
| 2015 Q2 | 27 | US$2.8亿 | 42 | ||
| 2015 Q1 | 24 | US$2.0亿 | 45 | ||
| 2014 Q4 | 17 | US$1.4亿 | 21 | ||
| 2014 Q3 | 17 | US$1.5亿 | 7 | ||
| 2014 Q2 | 17 | US$1.4亿 | 7 | ||
| 2014 Q1 | 16 | US$1.3亿 | 2 | ||
| 2013 Q4 | 16 | US$1.3亿 | 7 | ||
| 2013 Q3 | 16 | US$1.4亿 | 17 | ||
| 2013 Q2 | 20 | US$1.4亿 | — |
Fidelity National Financial, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Abbvie Inc (ABBV); 新建仓: Genuine Parts Co (GPC); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Kimberly-clark CORP (KMB).
申报历史
FAQ
Fidelity National Financial, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fidelity National Financial, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$31.6亿，分布在 31 个已申报仓位之中。
Fidelity National Financial, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fidelity National Financial, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. F&g Annuities & Life Inc (FG) — US$25.2亿 (79.5%)
2. — US$1.2亿 (3.9%)
3. Crescent Capital Bdc Inc (CCAP) — US$4592.2万 (1.4%)
4. Textron Inc (TXT) — US$2751.9万 (0.9%)
5. Vici Properties Inc (VICI) — US$2655.0万 (0.8%)
Fidelity National Financial, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fidelity National Financial, Inc. 共进行了 12 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Abbvie Inc (ABBV); 新建仓: Genuine Parts Co (GPC); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Kimberly-clark CORP (KMB)
Fidelity National Financial, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fidelity National Financial, Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 87.4%
• Consumer Staples: 3.5%
• Industrials: 3.0%
• Health Care: 2.0%
• Consumer Discretionary: 1.3%
• Information Technology: 1.2%
投资风格解析
Fidelity National Financial, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -20.1%，跑输 S&P 500 43.1 个百分点；贝塔系数为 1.33（波动性高于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 87.4% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PG（+US$1038.1万，现达 US$1539.7万），同时减持 ALIT（-US$3122.9万，仍持有 US$1225.6万）。
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