PH
Pacific Heights Asset Management LLC 13F 持仓（77 只股票，Q2 2026）
Pacific Heights Asset Management LLCCIK: 0001323414
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$31.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 77
PACIFIC HEIGHTS ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$31.6亿，季度换手率为 16.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.77
- 持仓稳定性
- 16.75
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.83
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.57
Pacific Heights Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 ARM
0.0% US$6606.9万
减仓 TPL
-4.8% -US$3602.0万
减仓 PLTR
+4.8% -US$3268.6万
加仓 AFRM
-3.7% US$2207.9万
加仓 TWLO
0.0% US$2214.0万
加仓 APP
0.0% US$2051.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 8.18% | -1.67% | -4.84% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.54% | +0.43% | — | |
| 3 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 5.28% | +0.07% | — | |
| 4 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 5.26% | -1.40% | +4.78% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.10% | -0.30% | — | |
| 6 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 3.65% | +2.00% | — | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.11% | +0.42% | — | |
| 8 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 2.86% | +0.53% | — | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.07% | -0.36% | -4.11% | |
| 10 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 2.01% | +0.06% | — | |
| 11 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.86% | -0.26% | +9.52% | |
| 12 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.85% | +0.34% | +1.82% | |
| 13 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 1.80% | +0.64% | — | |
| 14 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 1.68% | +0.65% | -3.70% | |
| 15 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.61% | -0.21% | — | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.57% | -0.33% | +9.09% | |
| 17 | GPCR | Structure Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.36% | +0.15% | +6.67% | |
| 18 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 1.35% | +0.02% | +5.88% | |
| 19 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 1.34% | +0.28% | — | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.30% | -0.26% | +9.09% | |
| 21 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 1.23% | +0.24% | — | |
| 22 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 1.19% | +0.16% | +5.88% | |
| 23 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 1.11% | +0.19% | — | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.09% | -0.02% | -9.09% | |
| 25 | OVV | Ovintiv Inc | 股票-能源 | 1.08% | -0.11% | +8.33% | |
| 26 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 1.04% | -0.12% | — | |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.03% | -0.03% | — | |
| 28 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.02% | -0.08% | — | |
| 29 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 0.99% | +0.10% | +5.88% | |
| 30 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.99% | -0.34% | — | |
| 31 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.98% | -0.02% | — | |
| 32 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.97% | -0.03% | — | |
| 33 | OUT | Outfront Media Inc | 股票-其他 | 0.93% | +0.18% | +5.88% | |
| 34 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.93% | -0.04% | — | |
| 35 | ESS | Essex Property Trust Inc | 股票-房地产 | 0.92% | +0.11% | — | |
| 36 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地产 | 0.90% | +0.08% | — | |
| 37 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.89% | +0.03% | — | |
| 38 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.89% | +0.11% | — | |
| 39 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.86% | -0.04% | — | |
| 40 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.86% | -0.34% | — | |
| 41 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.85% | -0.05% | — | |
| 42 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.84% | -0.17% | — | |
| 43 | IPGP | Ipg Photonics CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.02% | — | |
| 44 | R | Ryder System Inc | 股票-工业 | 0.84% | +0.15% | — | |
| 45 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 0.80% | -0.21% | — | |
| 46 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 0.79% | -0.01% | — | |
| 47 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.79% | -0.15% | +9.09% | |
| 48 | FRT | Federal Realty Invs Trust | 股票-房地产 | 0.78% | +0.07% | — | |
| 49 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.23% | — | |
| 50 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.21% | +11.11% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+20.5%
- 标准差
- +14.4%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- +3.8%
- 最大回撤
- -10.1%
- 年化表现
- +23.4%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +3.09
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.46
- 卡玛比率
- +2.32
- 信息比率
- +0.27
- 跟踪误差
- +8.1%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +42.3%
- 最差12个月
- +12.1%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- -0.66
- 上行潜力
- +4.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 77 | US$31.6亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 77 | US$29.9亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 79 | US$26.7亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 79 | US$22.6亿 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 78 | US$18.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 72 | US$14.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 71 | US$14.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 71 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 73 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 72 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 74 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 74 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 74 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 77 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 77 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 81 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 83 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 82 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 81 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 81 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 80 | US$10.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 80 | US$10.9亿 | 38 | ||
| 2020 Q4 | 79 | US$10.1亿 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 80 | US$7.7亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 78 | US$6.7亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 78 | US$5.9亿 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 74 | US$8.0亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 73 | US$7.4亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 72 | US$7.7亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 72 | US$7.7亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 74 | US$7.3亿 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 74 | US$9.1亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 76 | US$9.8亿 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 76 | US$9.4亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 74 | US$10.2亿 | 15 | ||
| 2017 Q3 | 77 | US$10.5亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 77 | US$10.5亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 75 | US$10.5亿 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 76 | US$10.6亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 76 | US$11.4亿 | 9 | ||
| 2016 Q2 | 77 | US$11.0亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 75 | US$10.4亿 | 11 | ||
| 2015 Q4 | 74 | US$9.9亿 | 27 | ||
| 2015 Q3 | 74 | US$12.7亿 | 23 | ||
| 2015 Q2 | 72 | US$15.0亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 72 | US$17.6亿 | 13 | ||
| 2014 Q4 | 73 | US$19.0亿 | 32 | ||
| 2014 Q3 | 71 | US$25.0亿 | 16 | ||
| 2014 Q2 | 70 | US$27.5亿 | 17 | ||
| 2014 Q1 | 72 | US$29.1亿 | 18 | ||
| 2013 Q4 | 73 | US$33.7亿 | 23 | ||
| 2013 Q3 | 73 | US$36.7亿 | 28 | ||
| 2013 Q2 | 73 | US$41.2亿 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Pacific Heights Asset Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Lululemon Athletica Inc (LULU); 新建仓: ; 减仓: Texas Pacific Land CORP (TPL) — 股数 -4.84%; 加仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — 股数 +4.78%; 减仓: Affirm Holdings Inc (AFRM) — 股数 -3.70%.
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申报历史
FAQ
Pacific Heights Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pacific Heights Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$31.6亿，分布在 77 个已申报仓位之中。
Pacific Heights Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pacific Heights Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Texas Pacific Land CORP (TPL) — US$2.6亿 (8.2%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.8亿 (5.5%)
3. Freeport-mcmoran Inc (FCX) — US$1.7亿 (5.3%)
4. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$1.7亿 (5.3%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.3亿 (4.1%)
Pacific Heights Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pacific Heights Asset Management LLC 共进行了 36 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Lululemon Athletica Inc (LULU); 新建仓: ; 减仓: Texas Pacific Land CORP (TPL) — 股数 -4.84%; 加仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — 股数 +4.78%; 减仓: Affirm Holdings Inc (AFRM) — 股数 -3.70%
Pacific Heights Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pacific Heights Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.9%
• Energy: 21.9%
• Real Estate: 12.7%
• Materials: 12.4%
• Industrials: 9.3%
• Financials: 7.3%
投资风格解析
Pacific Heights Asset Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.4%，跑赢 S&P 500 3.8 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ARM（+US$8517.5万，现达 US$1.2亿），同时减持 PLTR（-US$4260.2万，仍持有 US$1.7亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pacific-heights-asset-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get pacific-heights-asset-management-llc