CIK: 0002010051
申报总市值
US$6866.0万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11
Fidelis Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6866.0万，季度换手率为 5.7%。
Fidelis Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.258——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 11 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 12.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 SCHD
+0.6% US$150.5万
减仓 IVV
+1.6% -US$88.8万
减仓 QQQ
+1.4% -US$78.8万
加仓 GLD
+2.8% US$20.5万
减仓 XLK
+2.6% -US$23.0万
减仓 DIS
-11.2% -US$15.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 39.73% | -1.10% | +1.55% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 23.29% | -1.03% | +1.44% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 19.72% | +2.27% | +0.59% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 6.03% | -0.30% | +2.63% | |
| 5 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 4.24% | -0.01% | +3.07% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.86% | +0.31% | +2.84% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.16% | -0.04% | -2.66% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.87% | -0.04% | — | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.86% | +0.01% | +0.48% | |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.69% | -0.22% | -11.23% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.54% | +0.14% | +45.32% |
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+9.8%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算
Fidelis Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 加仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股数 +0.59%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +1.55%; 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +1.44%; 加仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 +2.84%; 加仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 +2.63%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +2.3% | +0.59% | 加仓 |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.3% | +2.84% | 加仓 |
| 3 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +45.32% | 加仓 |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | 0% | +0.48% | 加仓 |
| 5 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | 0% | +3.07% | 加仓 |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | 0% | -2.66% | 减仓 |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 不变 |
| 8 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.2% | -11.23% | 减仓 |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.3% | +2.63% | 加仓 |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1% | +1.44% | 加仓 |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -1.1% | +1.55% | 加仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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