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Connective Portfolio Management, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Connective Portfolio Management, LLCCIK: 0001905083
高频交易型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6005.0万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 39
Connective Portfolio Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6005.0万，季度换手率为 98.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.98
- 持仓稳定性
- 98.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 82.05
- 多样化
- 78
- 仓位均衡度
- 93.9
Connective Portfolio Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，与其实际披露的 39 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.61），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 EEM
新建仓 C
减仓 SHEL
-56.3% -US$178.5万
减仓 IAU
0.0% -US$59.5万
减仓 PHYS
0.0% -US$72.2万
新建仓 INDA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 6.09% | +3.31% | +124.78% | |
| 2 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 6.06% | +6.06% | NEW | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.99% | +2.82% | +175.88% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 5.91% | -5.32% | — | |
| 5 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 4.98% | -2.90% | +32.10% | |
| 6 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 4.27% | -4.63% | — | |
| 7 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 4.10% | +4.10% | NEW | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.06% | +4.06% | NEW | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.82% | -1.60% | — | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.63% | -3.26% | — | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 3.13% | +3.13% | NEW | ||
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.12% | -1.92% | — | |
| 13 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 2.96% | +2.96% | NEW | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.70% | -0.90% | — | |
| 15 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.25% | +2.25% | NEW | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.13% | -2.18% | — | |
| 17 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 股票-其他 | 2.09% | +2.09% | NEW | |
| 18 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 19 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 20 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.85% | -0.93% | — | |
| 21 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 1.79% | +1.79% | NEW | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 23 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.70% | -5.90% | -56.30% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 25 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 27 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 28 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 29 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | 股票-其他 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 30 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.43% | -0.35% | — | |
| 31 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 32 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 33 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 34 | IONQ | Ionq Inc | 股票-科技 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 35 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.06% | -0.61% | — | |
| 37 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | 股票-其他 | 0.96% | -0.72% | — | |
| 38 | PL | Planet Labs Pbc | 股票-工业 | 0.83% | -0.99% | -37.50% | |
| 39 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.39% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-4.8%
近4个季度表现
+41.4%
- 标准差
- +19.4%
- 贝塔系数
- +1.32
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -10.1%
- 年化表现
- +26.5%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +2.76
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.43
- 卡玛比率
- +2.61
- 信息比率
- +0.54
- 跟踪误差
- +10.1%
- 下行标准差
- +9.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +59.6%
- 最差12个月
- -1%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.32
- 行业分散度
- +13.3%
- 偏度
- +0.31
- 峰度
- +0.25
- 上行潜力
- +4.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 39 | US$6005.0万 | 98 | ||
| 2026 Q1 | 25 | US$3693.0万 | 87 | ||
| 2025 Q4 | 38 | US$5549.8万 | 81 | ||
| 2025 Q3 | 38 | US$5659.4万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 30 | US$4668.9万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 25 | US$2963.4万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 55 | US$6721.1万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 42 | US$5521.8万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 46 | US$6151.2万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 46 | US$5680.8万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 39 | US$4905.9万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 34 | US$3285.5万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 43 | US$4034.7万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 30 | US$3154.8万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 49 | US$4689.3万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 35 | US$3137.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 48 | US$5828.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 39 | US$4678.3万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 51 | US$5690.8万 | 0 |
Connective Portfolio Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Citigroup Inc (C); 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Ishares Msci India ETF (INDA); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: .
申报历史
FAQ
Connective Portfolio Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Connective Portfolio Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6005.0万，分布在 39 个已申报仓位之中。
Connective Portfolio Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Connective Portfolio Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Rocket Lab CORP (RKLB) — US$365.6万 (6.1%)
2. Citigroup Inc (C) — US$363.9万 (6.1%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$359.4万 (6.0%)
4. Ishares Gold Trust (IAU) — US$355.1万 (5.9%)
5. Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR) — US$299.3万 (5.0%)
Connective Portfolio Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Connective Portfolio Management, LLC 共进行了 35 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Citigroup Inc (C); 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Ishares Msci India ETF (INDA); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓:
Connective Portfolio Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Connective Portfolio Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.5%
• Financials: 26.0%
• Energy: 16.4%
• Industrials: 11.5%
• Consumer Discretionary: 3.7%
• Health Care: 1.9%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Connective Portfolio Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 26.5%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 1.32（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 40.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 98，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PWR（+US$30.9万，现达 US$86.0万），同时减持 GLD（-US$157.2万，仍持有 US$217.9万）。
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