FP
Feynman Point Asset Management LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Feynman Point Asset Management LLCCIK: 0002110123
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$5474.0万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 28
Feynman Point Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5474.0万，季度换手率为 162.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.43
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 86.76
Feynman Point Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 IBIT
新建仓 77106T107
新建仓 G73944103
新建仓 NBIS
新建仓 HIVE
新建仓 MRVL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 23.91% | +23.90% | NEW | ||
| 2 | ✓ | Real Asset Acquisition CORP | 股票-其他 | 9.68% | +9.68% | NEW | |
| 3 | ✓ | Cantor Equity Partners I Inc | 股票-其他 | 8.07% | +1.60% | — | |
| 4 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 7.52% | +3.99% | +58.77% | |
| 5 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 6.94% | +6.94% | NEW | |
| 6 | HIVE | Hive Digital Technologies Lt | 股票-其他 | 5.72% | +5.72% | NEW | |
| 7 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 4.05% | +4.05% | NEW | |
| 8 | SHAZ | Sharonai Holdings Inc | 股票-其他 | 3.67% | +3.67% | NEW | |
| 9 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 3.00% | +3.00% | NEW | |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.91% | +2.91% | NEW | |
| 11 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.52% | +2.52% | NEW | |
| 12 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 股票-其他 | 2.35% | +1.30% | +2.44% | |
| 13 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 2.25% | +0.73% | -47.54% | |
| 14 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 2.19% | +0.83% | -30.76% | |
| 15 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 2.01% | -0.01% | -60.72% | |
| 16 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 2.01% | +0.74% | -20.12% | |
| 17 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.89% | +1.89% | NEW | ||
| 19 | POET | Poet Technologies Inc | 股票-其他 | 1.62% | +1.62% | NEW | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.56% | +1.56% | NEW | ||
| 21 | NUAI | New Era Energy & Digital Inc | 股票-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 22 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 股票-工业 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 24 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 25 | BESS | Bimergen Energy CORP | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 26 | SKYAW | Sharps Technology Inc -27 | 股票-其他 | 0.03% | — | +0.00% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | ||
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.01% | +0.01% | +100.00% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-6.7%
近4个季度表现
+71.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算
- 标准差
- +73.5%
- 贝塔系数
- +2.74
- 阿尔法
- +65.9%
- 最大回撤
- -18.5%
- 年化表现
- +194.7%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +5.2
- 斯图泽指数
- +0.59
- 特雷诺比率
- +0.49
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +10.52
- 信息比率
- +1.76
- 跟踪误差
- +62%
- 下行标准差
- +25.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.82
- 行业分散度
- +36.9%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- -0.95
- 上行潜力
- +6.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Feynman Point Asset Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: ; 新建仓: Real Asset Acquisition CORP; 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 清仓: M3brigade Acquisition V CORP.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +23.9% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | ✓ | Real Asset Acquisition CORP | +9.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | NBIS | Nebius Group N.V. | +6.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | HIVE | Hive Digital Technologies Lt | +5.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | MRVL | Marvell Technology Inc | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | +4% | +58.77% | 加仓 |
| 7 | SHAZ | Sharonai Holdings Inc | +3.7% | NEW | 新建仓 |
| 8 | KLAC | Kla CORP | +3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 10 | TLN | Talen Energy CORP | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 11 | APH | Amphenol Corp-cl A | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ✓ | +1.9% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | POET | Poet Technologies Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ✓ | Cantor Equity Partners I Inc | +1.6% | — | 不变 |
| 15 | ✓ | +1.6% | NEW | 新建仓 | |
| 16 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | +1.3% | +2.44% | 加仓 |
| 17 | NUAI | New Era Energy & Digital Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | AMTM | Amentum Holdings Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 20 | APLD | Applied Digital CORP | +0.8% | -30.76% | 减仓 |
| 21 | INTC | Intel CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 22 | IREN | IREN Limited | +0.7% | -20.12% | 减仓 |
| 23 | CIFR | Cipher Digital Inc | +0.7% | -47.54% | 减仓 |
| 24 | BESS | Bimergen Energy CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 25 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | +100.00% | 加仓 |
| 27 | SKYAW | Sharps Technology Inc -27 | — | +0.00% | 加仓 |
| 28 | CORZ | Core Scientific Inc | 0% | -60.72% | 减仓 |
| 29 | ✓ | M3brigade Acquisition V CORP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 30 | BTGO | Bitgo Holdings Inc-cl A | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 31 | ✓ | -0.5% | EXIT | 清仓 | |
| 32 | BRR | Procap Financial Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 33 | ✓ | -0.5% | EXIT | 清仓 | |
| 34 | SKYA | Skyai Inc | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 35 | WULF | Terawulf Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 36 | ✓ | Mountain Lake Acquisition Co | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 37 | CNTN | Canton Strategic Holdings In | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 38 | HUT | Hut 8 CORP | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 39 | XNDU | Xanadu Quantum Technolo-cl B | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 40 | CLSK | Cleanspark Inc | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 41 | ✓ | Whitefiber Inc Shs | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 42 | ✓ | M3brigade Acquisition V CORP | -4% | EXIT | 清仓 |
| 43 | IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | -64.2% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Feynman Point Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Feynman Point Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5474.0万，分布在 28 个已申报仓位之中。
Feynman Point Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Feynman Point Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$1308.6万 (23.9%)
2. Real Asset Acquisition CORP — US$529.7万 (9.7%)
3. Cantor Equity Partners I Inc — US$441.5万 (8.1%)
4. Figure Technology Solut-cl A (FIGR) — US$411.5万 (7.5%)
5. Nebius Group N.V. (NBIS) — US$380.0万 (6.9%)
Feynman Point Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Feynman Point Asset Management LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: ; 新建仓: Real Asset Acquisition CORP; 新建仓: Nebius Group N.V. (NBIS); 清仓: M3brigade Acquisition V CORP
Feynman Point Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Feynman Point Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 85.3%
• Utilities: 10.8%
• Industrials: 3.9%
投资风格解析
Feynman Point Asset Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 194.7%，跑赢 S&P 500 65.9 个百分点；贝塔系数为 2.74（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 85.3% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IREN（+US$47.0万，现达 US$109.8万），同时减持 CORZ（-US$193.6万，仍持有 US$109.9万）。
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